Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ЭКЗАМ".
Глава XI. Стоимость чистых активов акционерных
инвестиционных фондов и чистых активов паевых
инвестиционных фондов
1. Сроки и порядок определения стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда. Порядок определения стоимости
чистых активов открытого и интервального паевого инвестиционного
фонда. Порядок определения стоимости чистых активов закрытого паевого
инвестиционного фонда. Порядок оценки активов и пассивов паевого
инвестиционного фонда, учитываемых при определении стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда. Понятия признаваемых котировок.
Отличия ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, от ценных бумаг,
включенных в котировальные листы организаторов торговли.
2. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по
различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса)
ценной бумаги.
3. Организация проверок правильности и своевременности
определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости
инвестиционного пая, правильности определения суммы, на которую
выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
4. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или
возврата средств в состав имущества паевого инвестиционного фонда в
случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ЭКЗАМ".