ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ. Приказ. Департамент финансов г. Москвы. 17.10.08 89

II. Порядок представления информации для составления
              Кассового плана на текущий финансовый год

     2.1.   Для  формирования  Кассового  плана  в  финансовые  органы
представляют следующие сведения:
     2.1.1.  Главные  администраторы  доходов  бюджета города Москвы -
поквартальное   распределение  прогноза  поступлений  доходов  бюджета
города  Москвы,  утвержденных  законом  о  бюджете  города  Москвы  на
очередной  финансовый год и плановый период, в разрезе кодов бюджетной
классификации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
     2.1.2.  Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета   города   Москвы   -   поквартальное  распределение  прогноза
поступлений  в  бюджет города Москвы и выплат из бюджета города Москвы
по  источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных законом о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, в
разрезе кодов бюджетной классификации по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
     2.1.3.  Главные  распорядители  бюджетных  средств -распределение
годовых    показателей,    доведенных    уведомлениями   о   бюджетных
ассигнованиях  (лимитах бюджетных обязательств), в разрезе получателей
бюджетных   средств   и   кодов   бюджетной   классификации,  а  также
поквартальное  распределение  прогноза  кассовых выплат по получателям
бюджетных  средств без расшифровки по кодам бюджетной классификации по
форме  согласно  приложению  3  к  Порядку  и  в соответствии с п. 3.3
приложения к постановлению Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года
N  855-ПП  "Об утверждении Порядка ведения финансовыми органами города
Москвы  лицевых  счетов  для  учета  операций  по  исполнению расходов
бюджета города Москвы".
     2.2. Сроки представления информации, указанной в пп. 2.1.1, 2.1.2
и 2.1.3, устанавливаются финансовыми органами.
     2.3.   Общая   сумма   прогнозируемых   кассовых   выплат  должна
соответствовать   сумме   бюджетных   ассигнований,   утвержденных  на
очередной финансовый год.
     2.4.  Департамент  финансов  проводит проверку сбалансированности
показателей  Кассового  плана  в  каждом  квартале  и  расчет остатков
средств на счете по исполнению бюджета города Москвы, и в случае:
     2.4.1.  Сбалансированности  показателей  кассовых  поступлений  и
выплат  с  учетом  остатка средств на начало финансового года Кассовый
план представляется на утверждение руководителю Департамента финансов.
     2.4.2.  При  выявлении  кассовых  разрывов  в  отдельных периодах
финансового  года  и  недостаточности  переходящих остатков средств на
счете  по  исполнению бюджета города Москвы для обеспечения заявленных
выплат   -   согласовывает   с  главными  администраторами  источников
финансирования  дефицита  бюджета и главными распорядителями бюджетных
средств предложения по изменению заявленных сроков привлечения заемных
средств и/или сроков проведения выплат.
     2.5.   Кассовый  план  на  текущий  финансовый  год  составляется
Департаментом  финансов  в  сроки  и  по  форме  согласно  Регламенту,
утвержденному Департаментом финансов.