Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
по состоянию на "__" ____________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________
Почтовый адрес _____________________________________________
Код формы 0409212
Полугодовая
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Итого | Проверки, проведенные |
| п/п | | (гр. 4 |---------------------------|
| | | + гр. 5) | кредитной | совместно |
| | | | организацией | с другими |
| | | | (ее филиалом) | органами |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| | Проверки соблюдения | | | |
| | организациями порядка | | | |
| | ведения кассовых операций и | | | |
| | работы с наличными деньгами | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 1 | Количество обслуживаемых | | | |
| | организаций | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 2 | Количество контролируемых | | | |
| | организаций | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 3 | Установлены лимиты остатков | | | |
| | наличных денег (количество | | | |
| | организаций) | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 4 | Сумма установленных лимитов | | | |
| | остатков наличных денег | | | |
| | (тыс. руб.) | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 5 | Фактически проверено | | | |
| | (количество организаций) | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 6 | Допущено нарушений, включая | | | |
| | установленные совместными | | | |
| | проверками (количество | | | |
| | организаций), в том числе: | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 6.1 | нарушения, установленные | | | |
| | совместными проверками | | | |
| | (количество организаций) | | | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 7 | Сумма нарушений (тыс. руб.), | | | |
| | в том числе: | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 7.1 | превышение лимитов | | | |
| | остатков наличных денег | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 7.2 | несоблюдение предельного | | | |
| | размера расчетов наличными | | | |
| | деньгами | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 7.3 | неоприходование (неполное | | | |
| | оприходование) наличных | | | |
| | денег, полученных в | | | |
| | кредитной организации | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8 | Другие нарушения | | | |
| | (количество организаций): | X | X | X |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8.1 | расходование наличных | | | |
| | денег, поступивших за | | | |
| | проданные товары, | | | |
| | выполненные работы и | | | |
| | оказанные услуги, без | | | |
| | согласования с кредитной | | | |
| | организацией | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8.2 | несоблюдение согласованных | | | |
| | с кредитной организацией | | | |
| | условий расходования | | | |
| | наличных денег, поступивших | | | |
| | за проданные товары, | | | |
| | выполненные работы и | | | |
| | оказанные услуги | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8.3 | расходование наличных | | | |
| | денег, полученных по | | | |
| | денежному чеку, не по | | | |
| | целевому назначению | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8.4 | расходование наличных | | | |
| | денег, полученных в уплату | | | |
| | платежей | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 8.5 | ненадлежащее оформление | | | |
| | кассовых документов и | | | |
| | книг, ведущихся для учета | | | |
| | кассовых операций | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| | Меры, принятые по | | | |
| | результатам проверок | | | |
|-------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|
| 9 | Направлено сведений | | | |
| | налоговым органам | | | |
| | (количество организаций) | | | X |
--------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 6 ноября 2008 года
N 2121-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах
и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
----------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |---------------------------------------------------|
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | | регистрационный | (/порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----|
|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----|
----------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".