Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за ____________________ г.
(отчетный год)
Кредитной организации _____________________________________
(полное фирменное и сокращенное
фирменное наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование статей | Денежные | Денежные |
| п/п | | потоки | потоки за |
| | | за отчетный | предыдущий |
| | | период | отчетный |
| | | | период |
|------- |----------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в |
| | операционной деятельности |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/ | | |
| | использованные в операционной | | |
| | деятельности до изменений в | | |
| | операционных активах и | | |
| | обязательствах, всего, | | |
| | в том числе: | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.1 | Проценты полученные | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по | | |
| | операциям с финансовыми активами, | | |
| | оцениваемыми по справедливой | | |
| | стоимости через прибыль или убыток, | | |
| | имеющимися в наличии для продажи | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по | | |
| | операциям с ценными бумагами, | | |
| | удерживаемыми до погашения | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по | | |
| | операциям с иностранной валютой | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.9 | Операционные расходы | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на | | |
| | прибыль | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных | | |
| | средств от операционных активов и | | |
| | обязательств, всего, | | |
| | в том числе: | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по | | |
| | обязательным резервам на счетах в | | |
| | Банке России | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям | | |
| | в ценные бумаги, оцениваемым по | | |
| | справедливой стоимости через прибыль | | |
| | или убыток | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам | | |
| | в кредитных организациях | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной | | |
| | задолженности | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим | | |
| | активам | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, | | |
| | депозитам и прочим средствам Банка | | |
| | России | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам | | |
| | других кредитных организаций | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам | | |
| | клиентов (некредитных организаций) | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по | | |
| | финансовым обязательствам, | | |
| | оцениваемым по справедливой | | |
| | стоимости через прибыль или убыток | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по | | |
| | выпущенным долговым обязательствам | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | | |
| | обязательствам | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в |
| | инвестиционной деятельности |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других | | |
| | финансовых активов, относящихся к | | |
| | категории "имеющиеся в наличии для | | |
| | продажи" | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения | | |
| | ценных бумаг и других финансовых | | |
| | активов, относящихся к категории | | |
| | "имеющиеся в наличии для продажи" | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, | | |
| | относящихся к категории | | |
| | "удерживаемые до погашения" | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, | | |
| | относящихся к категории | | |
| | "удерживаемые до погашения" | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.5 | Приобретение основных средств, | | |
| | нематериальных активов и | | |
| | материальных запасов | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.6 | Выручка от реализации основных | | |
| | средств, нематериальных активов и | | |
| | материальных запасов | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.7 | Дивиденды полученные | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с | | |
| | 2.1 по 2.7) | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в |
| | финансовой деятельности |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в | | |
| | уставный капитал | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 3.2 | Приобретение собственных акций | | |
| | (долей), выкупленных у акционеров | | |
| | (участников) | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), | | |
| | выкупленных у акционеров (участников) | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с | | |
| | 3.1 по 3.4) | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 4 | Влияние изменений официальных курсов | | |
| | иностранных валют по отношению к | | |
| | рублю, установленных Банком России, | | |
| | на денежные средства и их эквиваленты | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 5 | Прирост/использование денежных | | |
| | средств и их эквивалентов | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты | | |
| | на начало отчетного года | | |
|--------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты | | |
| | на конец отчетного года | | |
------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".