Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬ".
VIII. Вознаграждение и необходимые расходы
управляющей компании
61. Вознаграждение управляющей компании по настоящему договору
(включая НДС) состоит из базовой части вознаграждения и вознаграждения
за положительный финансовый результат от инвестирования накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих, полученный за отчетный год
(далее - вознаграждение за успех).
Базовая часть вознаграждения не может превышать размера,
установленного в Приложении N 4, и рассчитывается по формуле:
СЧА SUM Н - SUM Н
ПБВ 0 iук iуфо
БВ = --- x (---- + --------------------),
100 4 к
где:
БВ - базовая часть вознаграждения;
ПБВ - процент от базовой величины накоплений для жилищного
обеспечения, который составляет:
--------------------------------------------------------------------%;
(указывается управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе)
СЧА - стоимость чистых активов инвестиционного портфеля,
0
рассчитанная на начало отчетного года или, если договор доверительного
управления заключен в текущем году, - на дату заключения указанного
договора;
Н - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных
iук
уполномоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля в
текущем году (включая денежные средства и ценные бумаги, указанные в
пункте 45 настоящего договора), на i-й рабочий день отчетного
квартала;
Н - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных в
iуфо
текущем году из инвестиционного портфеля уполномоченному федеральному
органу или указанному им лицу, на i-й рабочий день отчетного квартала;
к - количество рабочих дней в отчетном году.
Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:
ППФР
ВУ = ---- x ПФР, где:
100
ППФР - процент положительного финансового результата от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученного за
отчетный год, который составляет:
------------------------------------------------------------------- %;
(указывается управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе)
ПФР - положительный финансовый результат от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения, определяемый в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в области
финансовых рынков по согласованию с уполномоченным федеральным
органом.
Если по окончании отчетного года финансовый результат от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения оказался
отрицательным, базовая часть вознаграждения, полученная управляющей
компанией в течение отчетного года, подлежит возврату в инвестиционный
портфель в размере указанного финансового результата, но не более 50
процентов полученной базовой части вознаграждения.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного
года размер вознаграждения управляющей компании определяется
пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в
течение отчетного года.
Вознаграждение управляющей компании не входит в состав
необходимых расходов на инвестирование накоплений.
62. Размер необходимых расходов управляющей компании на
инвестирование накоплений за отчетный год составляет -----------------
----------------------------------------------------------------------
(указывается размер, не превышающий 1 процента средней
----------------------------------------------------------------------
стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
----------------------------------------------------------------------
управляющей компании в соответствии с настоящим договором,
---------------------------------------------------------------------.
за отчетный год и размера, установленного в приложении N 5)
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного
года величина необходимых расходов управляющей компании на
инвестирование накоплений определяется пропорционально фактическому
сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.
К необходимым расходам управляющей компании на инвестирование
накоплений относятся:
расходы на оплату услуг специализированного депозитария,
оказываемых уполномоченному федеральному органу и управляющим
компаниям;
расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по
формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование
целевого использования накоплений;
расходы на выплату страховой премии по договору обязательного
страхования ответственности управляющей компании, размер которой
определяется в соответствии с Федеральным законом;
расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, в которые
инвестированы накопления, и хранением сертификатов документарных
ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не
осуществляются специализированным депозитарием;
расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам,
совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или)
оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату
комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке
государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг
таких дилеров;
расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению
операций с накоплениями, а также расходы, связанные с открытием
счетов, предназначенных для зачисления накоплений, проведением
операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не
включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг
брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты
услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по
сделкам, совершенным с накоплениями, если эти расходы не включены в
комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том
числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг
уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы
не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг
брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты
услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных
бумаг в части сделок, совершенных с накоплениями, если эти расходы не
включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг
брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты
услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
расходы, связанные с инвестированием накоплений в паи паевых
инвестиционных фондов.
Расходы управляющей компании, превышающие указанный размер,
оплачиваются ею за счет собственных средств в срок не более 15 рабочих
дней по окончании отчетного квартала.
63. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора
рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, находящихся у
управляющей компании в доверительном управлении, по состоянию на
каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на
количество рабочих дней в отчетном году.
64. Отчетным годом в целях настоящего договора считается
календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
65. Управляющая компания удерживает за счет находящихся у нее в
доверительном управлении накоплений для жилищного обеспечения
причитающиеся ей:
базовое вознаграждение - ежеквартально по итогам отчетного
квартала;
вознаграждение за успех - ежегодно по итогам отчетного года.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного
года управляющая компания удерживает вознаграждение, причитающееся ей
на дату прекращения указанного договора.
66. Управляющая компания оплачивает за счет накоплений
необходимые расходы на инвестирование накоплений.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬ".