Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "--" ------------- г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ----------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Код формы 0409901
Суточная
руб.
----------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер балансового счета | Сумма в | Сумма |
|строки| | валюте | иностранной |
| | | Российской | валюты |
| | | Федерации | в рублевом |
| | | | эквиваленте |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Балансовый счет 40101 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 2 | Балансовый счет 40105 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 3 | Балансовый счет 40106 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 4 | Балансовый счет 40116 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 5 | Балансовый счет 40301 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 6 | Балансовый счет 40314 | | |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 7 | Итого | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------ г.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15 сентября 2009 года
N 2292-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
------------------------------------------------------------------------
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |-------------------------------------------------------|
| |по ОКПО| основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный| номер (/порядковый| |
| | | регистрационный| номер) | |
| | | номер | | |
|--------------|-------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".