Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".
Порядок
составления и представления отчетности по форме
0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов,
распределяемых между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, и средств
федерального бюджета"
1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по
учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - Отчет)
составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на
1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В Отчете сообщаются данные об остатках средств в кредитных
организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго
порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:
доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет N
40101);
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям (балансовый счет N 40106);
средства для выплаты наличных денег получателям бюджетных средств
(балансовый счет N 40116);
средства избирательных комиссий (комиссий референдума)
(балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности
(балансовый счет N 40314);
средства от приносящей доход деятельности, полученные
федеральными органами исполнительной власти или иными прямыми
получателями средств федерального бюджета и находящимися в их ведении
учреждениями и организациями, перешедшими на обслуживание в органы
Федерального казначейства (лицевые счета с признаком "1" балансового
счета N 40503).
3. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с соответствующими
данными баланса на отчетную дату.
4. После проверки Отчет в сроки и порядке, которые
устанавливаются территориальным учреждением Банка России по
соответствующему субъекту Российской Федерации, передается в это
территориальное учреждение Банка России.
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 15 сентября 2009 года
N 2292-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
------------------------------------------------------------------------
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |-------------------------------------------------------|
| |по ОКПО| основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный| номер (/порядковый| |
| | | регистрационный| номер) | |
| | | номер | | |
|--------------|-------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"".