О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2009). Постановление. Правительство Москвы. 03.06.08 486-ПП

2. Размещение средств на банковских депозитах

     2.1.  Для  размещения  временно  свободных средств бюджета города
Москвы  Департаменту  финансов  в  кредитных  организациях, выигравших
конкурс, открываются депозитные счета:
     - с правом востребования депозита;
     - срочные банковские депозиты.
     2.2.  Департамент  финансов  ежедневно проводит анализ исполнения
кассового   плана   бюджета  города  Москвы  на  предмет  соответствия
утвержденных показателей фактическим данным на начало соответствующего
дня.  По  результатам  анализа  в  установленном  порядке  принимается
решение  о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы
на  банковских депозитах. Решение содержит суммы размещаемых средств и
сроки их размещения.
     2.3.   На   основании   принятого  решения  Департамент  финансов
направляет  Банкам  запрос  о сумме денежных средств, предлагаемых для
размещения на депозитных счетах (далее - Запрос) согласно приложению 1
к Регламенту.
     2.4.   В   соответствии   с  Запросом,  указанным  в  пункте  2.3
Регламента,  Банк  направляет  в  Департамент  финансов предложение по
размещению   временно  свободных  средств  бюджета  города  Москвы  на
депозитных  счетах  (далее  -  Предложение)  согласно  приложению  2 к
Регламенту.
     2.5.  Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы
осуществляется  Департаментом  финансов в Банке, предложившем наиболее
высокую  процентную  ставку  по  конкретному Запросу. При этом Банк не
может  предложить ставку ниже указанной в конкурсной заявке (пункт 3.3
Положения  о  порядке  размещения  временно  свободных средств бюджета
города  Москвы  на  банковских  депозитах)  по  соответствующему  виду
депозита.  В случае представления Банком предложения процентной ставки
ниже  размера,  указанного  в  конкурсной  заявке,  указанная заявка к
рассмотрению Департаментом финансов не принимается.
     2.6.  При  поступлении  от Банков на Запрос Департамента финансов
одинаковых  предложений  по  размерам  процентных  ставок  принимается
предложение  Банка,  отправившего ответ в Департамент финансов первым.
Время  отправления  определяется по регистрации входящего сообщения по
электронной почте или по факсимильной связи.
     2.7.  При  принятии условий Банка Департамент финансов направляет
ему  подтверждение  о  размещении  временно  свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах (приложение 3 к Регламенту).