О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2009). Постановление. Правительство Москвы. 03.06.08 486-ПП

3. Возврат депозита

     3.1.  Возврат депозитов производится в плановом порядке (в сроки,
установленные при размещении) либо по решению Департамента финансов на
основании ежедневного анализа исполнения кассового плана и определения
оперативной ликвидности Единого счета бюджета.
     3.2.  В  случае  принятия  решения  о  возврате депозита в первую
очередь  подлежат  отзыву  денежные  средства  с  депозитов  с  правом
востребования,  размещенные  в  Банке  по  наиболее  низкой процентной
ставке.   При  равных  ставках  депозитов  с  правом  востребования  в
различных  Банках  отзыву подлежат средства с депозита, имеющего более
раннюю дату размещения.
     3.3.  При  возникновении  незапланированного  кассового разрыва и
отсутствии   или   недостаточности   средств  на  депозитах  с  правом
востребования   для  обеспечения  ликвидности  Единого  счета  бюджета
Департамент   финансов  может  принять  решение  о  возврате  срочного
депозита  до  истечения  срока.  Отзыв  срочного депозита до истечения
срока  осуществляется  Департаментом  финансов  по  минимальному сроку
действия   депозита,   соответствию  суммы  депозита  потребности  для
обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной
ставке.
     3.4.   Заявление   на  востребование  депозита  (приложение  4  к
Регламенту)  направляется  Департаментом  финансов  Банку  не  позднее
времени,   установленного   Генеральным   соглашением.   Заявление  на
востребование   депозита   о   досрочном   отзыве   срочного  депозита
направляется Банку не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления
средств.  Департамент  финансов  не  вправе  востребовать до истечения
срока часть суммы срочного депозита.
     3.5.  Сроки  и  условия  перечисления  средств  при их возврате с
депозитных    счетов    устанавливаются   Генеральными   соглашениями,
заключенными с Банками, получившими это право по итогам конкурса.


                                                          Приложение 1

                                                          к Регламенту
     
                                            --------------------------
                                            (кому: наименование Банка)