Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".
Итоговый акт
передачи средств пенсионных накоплений в соответствии
с договором доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между Пенсионным фондом
Российской Федерации
и ___________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
от "__" _____________ ____ г. N _____
за ____ год
1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление управляющей компании
---------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Средства пенсионных накоплений | Сумма |
| передачи и | | (рублей) |
| реквизиты | | |
| платежного | | |
| документа | | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд | |
| | после прекращения (расторжения) договора | |
| | доверительного управления средствами пенсионных | |
| | накоплений с управляющими компаниями из числа | |
| | выбранных застрахованными лицами | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд | |
| | от других управляющих компаний (включая | |
| | государственную управляющую компанию) и | |
| | негосударственных пенсионных фондов по основаниям, | |
| | предусмотренным Федеральными законами "Об | |
| | инвестировании средств для финансирования | |
| | накопительной части трудовой пенсии в Российской | |
| | Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на | |
| | накопительную часть трудовой пенсии и | |
| | государственной поддержке формирования пенсионных | |
| | накоплений" <*> | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | Сформированные за счет средств страховых взносов, | |
| | поступивших в Фонд на финансирование накопительной | |
| | части трудовой пенсии в течение года, | |
| | предшествующего отчетному, дополнительных страховых | |
| | взносов на накопительную часть трудовой пенсии и | |
| | взносов работодателя, уплаченных в пользу | |
| | застрахованного лица, включая чистый финансовый | |
| | результат, полученный от их временного размещения | |
| | (инвестирования), а также взносов на | |
| | софинансирование формирования пенсионных накоплений, | |
| | поступивших в соответствии с Федеральным законом "О | |
| | дополнительных страховых взносах на накопительную | |
| | часть трудовой пенсии и государственной поддержке | |
| | формирования пенсионных накоплений" <*> | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | Сформированные в пользу застрахованных лиц, | |
| | выбравших | |
| | ____________________________________________________ | |
| | (наименование инвестиционного портфеля управляющей | |
| | компании) | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд | |
| | по иным предусмотренным законодательством Российской | |
| | Федерации основаниям: ______________________________ | |
| | (указать основание) | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| | ИТОГО | |
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной
части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей
компанией Пенсионному фонду Российской Федерации
---------------------------------------------------------------------------
| Дата | Средства пенсионных накоплений | Сумма |
| передачи | | (рублей) |
| и реквизиты | | |
| платежного | | |
| документа | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | Переданные в порядке реализации решений по | |
| | заявлениям застрахованных лиц | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | Переданные для финансирования выплаты | |
| | накопительной части трудовой пенсии | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | Переданные для финансирования выплат | |
| | правопреемникам умерших застрахованных лиц | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | Переданные для финансирования единовременной | |
| | выплаты средств пенсионных накоплений | |
| | застрахованному лицу | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | Переданные в результате корректировки | |
| | индивидуальных сведений в индивидуальных | |
| | лицевых счетах застрахованных лиц | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| | ИТОГО | |
---------------------------------------------------------------------------
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
управляющей компании
----------------------------------------------------------------------------
| | Код | Сумма |
| | строки | (рублей) |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Средства пенсионных накоплений в доверительном | 310 | |
| управлении на 1 января отчетного года | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Средства пенсионных накоплений в доверительном | 320 | |
| управлении на 1 января года, следующего за | | |
| отчетным | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Доход от инвестирования средств пенсионных | 330 | |
| накоплений за отчетный год | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС | 340 | |
| (подлежит списанию со счета доверительного | | |
| управления средствами пенсионных накоплений) | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Фактически понесенные расходы по инвестированию | 350 | |
| средств пенсионных накоплений в | | |
| отчетном году - всего | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| в том числе оплата услуг специализированного | 351 | |
| депозитария | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Подлежит перечислению управляющей компанией на | 360 | |
| счет доверительного управления средствами | | |
| пенсионных накоплений | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Доход от инвестирования средств пенсионных | 370 | |
| накоплений, переданных в доверительное | | |
| управление, отнесенный на прирост средств | | |
| пенсионных накоплений за отчетный год | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Доходность в процентах годовых (с учетом расходов | 380 | |
| и вознаграждения) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _______________________________
_________________ (_______________) ________________ (____________)
М.П. М.П.
Приложение N 3
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009
N 113н
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".