Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".
V. Оплата услуг, оказываемых специализированным
депозитарием Фонду, и компенсирование специализированному
депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального
держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений
12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным
депозитарием Фонду, составляет:
а) _____ процентов средней стоимости чистых активов, находящихся
в доверительном управлении управляющей компании за отчетный год,
определенный в соответствии со статьей 16 Федерального закона;
б) _____ процентов суммы средств пенсионных накоплений, вновь
переданными Фондом в доверительное управление управляющей компании в
отчетном году.
Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в
настоящем договоре понимаются переданные Фондом в отчетном году в
доверительное управление управляющей компании средства пенсионных
накоплений по основаниям, предусмотренным Федеральными законами "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений".
13. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным
депозитарием, определяемый в соответствии с пунктом "б" части 13
настоящего договора, уменьшается пропорционально количеству дней, за
которые рассчитывался размер средней стоимости чистых активов.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора
рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на
конец каждого рабочего дня отчетного года и последнего календарного
дня отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий
день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые
осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается
стоимость средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в
доверительное управление управляющей компании в отчетном году,
указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
15. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием
Фонду, осуществляется управляющей компанией на основании поручения
Фонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения
указанного поручения.
Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду,
осуществляется управляющей компанией за счет средств пенсионных
накоплений в пределах, установленных договором доверительного
управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и управляющей
компанией.
16. Компенсирование специализированному депозитарию расходов,
понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в
которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется
управляющей компанией в течение _____ рабочих дней (указывается срок
не более 15 дней) с даты получения требования специализированного
депозитария.
Компенсирование специализированному депозитарию расходов,
понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг,
включается в состав необходимых расходов управляющей компании по
инвестированию средств пенсионных накоплений и осуществляется
управляющей компанией в пределах, установленных договором
доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Фондом и управляющей компанией.
17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до
завершения отчетного года, определенного в соответствии со статьей 16
Федерального закона, расчеты за оказание специализированным
депозитарием услуг по настоящему договору производятся на дату
прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки
расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным
депозитарием услуг управляющей компании в отчетном году.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".