Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".
VI. Оплата услуг, оказываемых специализированным
депозитарием Фонду
12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным
депозитарием, по настоящему договору составляет:
а) _____ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости
чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих
компаний за отчетный год, определенной с учетом положений статьи 16
Федерального закона (указывается размер оплаты за оказание услуг
специализированного депозитария, предложенный специализированным
депозитарием в заявке на участие в конкурсе по отбору
специализированного депозитария для заключения с ним Фондом договора
об оказании услуг специализированного депозитария, с учетом снижения
размера оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием в
соответствии с приложением к настоящему договору);
б) _____ процента (не более 0,1 процента) суммы средств
пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в доверительное
управление в отчетном году (указывается размер оплаты за оказание
услуг специализированного депозитария, предложенный специализированным
депозитарием в заявке на участие в конкурсе по отбору
специализированного депозитария для заключения с ним Фондом договора
об оказании услуг специализированного депозитария).
Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в
настоящем договоре понимаются учтенные в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и переданные Фондом в
отчетном году в доверительное управление управляющим компаниям
средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным
федеральными законами "Об инвестировании средств для финансировании
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и "О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений".
Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием,
определяемый в соответствии с пунктом "б" настоящей части, уменьшается
пропорционально количеству дней, за которые рассчитывался размер
средней стоимости чистых активов.
13. Суммарные расходы Фонда по оплате услуг специализированного
депозитария, определяемые в процентах от стоимости чистых активов,
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, не могут
превышать размера оплаты услуг, рассчитанного в соответствии с
приложением к настоящему договору.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора
рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на
конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный
день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на
нерабочий день, и деления полученной суммы на количество рабочих дней,
за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном
периоде.
15. При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается
стоимость средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в
доверительное управление управляющим компаниям в отчетном году,
указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
16. Оплата услуг специализированного депозитария по настоящему
договору осуществляется каждой управляющей компанией, заключившей с
Фондом договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений, в следующем порядке:
ежемесячно специализированный депозитарий направляет Фонду
требование об оплате услуг в отношении каждой из управляющих компаний,
с которыми Фондом заключены договоры доверительного управления,
_____________________________________________________________________.
(указывается срок направления требования)
Фонд направляет соответствующей управляющей компании поручение об
оплате услуг, предоставляемых специализированным депозитарием, в
течение 5 рабочих дней с даты получения Фондом указанного требования.
17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до
завершения отчетного года расчеты по настоящему договору производятся
на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании
акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания
специализированным депозитарием услуг Фонду.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ".