О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 09. Постановление. Правительство Москвы. 09.06.09 541-ПП

3.2.2. Порядок согласования заимствований
           государственных унитарных и казенных предприятий

     3.2.2.1. Заимствования предприятий могут осуществляться в форме:
     - кредитов по договорам с кредитными организациями;
     - размещения облигаций;
     - выдачи векселей.
     3.2.2.2.   Заимствования   предприятия   согласовываются  органом
исполнительной  власти  города Москвы и Департаментом имущества города
Москвы    в    рамках   ежегодно   утверждаемого   плана   (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
     3.2.2.3.  Заимствование  предприятия,  не  предусмотренное планом
(программой)    финансово-хозяйственной    деятельности   предприятия,
подлежит  отдельному  согласованию  с  Департаментом  имущества города
Москвы  и  органом  исполнительной  власти  города Москвы на основании
заявки.
     3.2.2.4.  Заявка  о  привлечении  заимствования  представляется в
орган  исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении
которого  находится предприятие, за подписью руководителя предприятия.
По  результатам  рассмотрения  заявки  органом  исполнительной  власти
готовится   заключение   в  форме  письма,  и  заявка  направляется  в
Департамент имущества города Москвы.
     3.2.2.5.  Заявка  о  привлечении  заимствования  должна содержать
следующие сведения:
     - цель заимствования;
     - форма заимствования;
     - объем привлекаемых средств;
     - полное наименование заимодавца;
     - срок возврата привлекаемых средств;
     - процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
     - способ  обеспечения предприятием своих обязательств по возврату
основной  суммы  долга  по  кредиту,  а также процентов за пользование
заемными средствами;
     - сумма  общей  кредиторской  задолженности на последнюю отчетную
дату, в том числе сумма общей просроченной кредиторской задолженности;
     - сумма  общей  задолженности  по полученным кредитам и займам на
последнюю   отчетную  дату,  в  том  числе  сумма  общей  просроченной
задолженности по полученным кредитам и займам;
     - сумма   просроченной  задолженности  по  платежам  в  бюджет  и
внебюджетные фонды;
     - стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
     - стоимость   чистых   активов   на   последнюю   отчетную  дату,
скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
     3.2.2.6.  К  заявке  в обязательном порядке должны быть приложены
следующие документы:
     - технико-экономическое    обоснование   (бизнес-план)   возврата
привлекаемых средств;
     - копии  форм  бухгалтерской  отчетности предприятия за последний
год  и  последний отчетный период с отметкой территориальной инспекции
Федеральной  налоговой  службы  по г. Москве, заверенные руководителем
предприятия;
     - расшифровки   кредиторской   и   дебиторской   задолженности  с
указанием  наименований  кредиторов,  должников, суммы задолженности и
дат  возникновения  задолженности  с  выделением  задолженности  перед
бюджетом   и   внебюджетными   фондами   и  указанием  статуса  данной
задолженности (просроченная/текущая);
     - расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
     - расшифровка   задолженности  по  кредитам  банков  с  указанием
кредиторов,   суммы   задолженности,   даты  получения  кредита,  даты
погашения,   процентной   ставки,   периодичности   погашения,   суммы
просроченных процентов, обеспечения;
     - справка  об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных
счетах и наличии претензий к счетам;
     - расшифровка  полученных  и  выданных  обеспечений  с  указанием
наименований  организаций,  в  пользу  которых  выдано  обеспечение, и
наименований  принципалов  или  организаций, по обязательствам которых
выдано   обеспечение,   а   также   дат   возникновения  и  исполнения
обязательств по выданным обеспечениям;
     - проект  договора  о  привлечении заимствования, договора залога
имущества;
     - перечень  имущества,  представляемого  в  залог под обеспечение
возврата денежных средств;
     - отчет  независимого  оценщика  о  рыночной стоимости имущества,
передаваемого в залог;
     - копия лицензии кредитной организации;
     - письменное   согласие   кредитора   (предресурсное  письмо)  на
предоставление  предприятию  кредита  с  перечнем условий кредитования
(проект кредитного договора);
     - в  случае  когда  заимствование составляет более 1 млрд. руб. -
заключение  Комитета  государственных  заимствований  города Москвы на
целесообразность заимствований.
     В  случае  если  в  истекшем отчетном периоде внесены изменения в
учредительные   документы,  предприятие  обязано  не  позднее  сроков,
установленных  для представления бухгалтерской отчетности, представить
копии изменений и дополнений к учредительным документам.
     Кроме   того,  предприятие  обязано  по  требованию  Департамента
имущества   города   Москвы   представлять  другие  отчетно-финансовые
документы  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней с момента получения
указанного требования.
     Все подтверждающие материалы должны быть представлены в отдельных
приложениях.
     Ответственность  за достоверность представляемой информации несет
руководитель предприятия.
     3.2.2.7.   Технико-экономическое   обоснование   целесообразности
привлечения  предприятием  заемных  средств должно содержать следующую
информацию:
     - объем и направление использования денежных средств;
     - финансово-экономическое   обоснование   возврата   привлекаемых
средств  и  процентов от их использования с указанием сроков погашения
задолженности;
     - выводы и рекомендации.
     3.2.2.8.  Заявка  о  привлечении  предприятиями  заимствований  с
приложением полного комплекта документов рассматривается Департаментом
имущества города Москвы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
     3.2.2.9.  Согласование заимствования предприятия осуществляется в
виде   письма   за   подписью   руководителя   (первого   заместителя)
Департамента  имущества города Москвы, заверенного гербовой печатью. В
письме должны быть указаны:
     - сумма заимствования;
     - срок привлечения заимствования;
     - проценты за пользование кредитом;
     - иные существенные условия заимствования.
     3.2.2.10.   Предприятия-заемщики   ежеквартально  представляют  в
Департамент имущества города Москвы сведения о состоянии задолженности
(уплате процентов, погашении или досрочном исполнении обязательств).
     3.2.2.11.  В  случае  непредставления  руководителем  предприятия
сведений,  указанных в пунктах 3.2.2.5 и 3.2.2.6 настоящего Положения,
Департамент   имущества   города  Москвы  вправе  обратиться  в  орган
исполнительной   власти  города  Москвы,  в  ведомственном  подчинении
которого  находится предприятие, о принятии к руководителю предприятия
мер   воздействия,   предусмотренных   Трудовым   кодексом  Российской
Федерации   и   трудовым   договором,   заключаемым   с  руководителем
предприятия.
     3.2.2.12.  Все  заимствования  предприятий подлежат регистрации в
Департаменте имущества города Москвы в установленном порядке.
     3.2.2.13. Согласование заимствований предприятия осуществляется в
виде   письма   за   подписью   руководителя   (первого   заместителя)
Департамента имущества города Москвы.