Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".
21. Дебиторская задолженность ---------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах ¦ +---------------------------------------------------------------T----------------------+ ¦ Наименование брокера ¦ Сумма средств ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Итого средств на специальных брокерских счетах ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Сумма средств на счетах клиринговых центров ¦ +---------------------------------------------------------------T----------------------+ ¦ Наименование клирингового центра ¦ Сумма средств ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Итого средств на счетах клиринговых центров ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым ¦ ¦ лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, ¦ ¦ является управомоченным лицом ¦ +--------------T------------T------------T---------------T------------T----------------+ ¦ Спецификация ¦ Цена ¦ Срок ¦ Теоретическая ¦ Количество ¦ Корректирующая ¦ ¦ контракта ¦ исполнения ¦ исполнения ¦ цена ¦ контрактов ¦ величина ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ Итого корректирующая величина ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------------+ ¦ Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым ¦ ¦ лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, ¦ ¦ является обязанным лицом ¦ +--------------T------------T------------T---------------T------------T----------------+ ¦ Спецификация ¦ Цена ¦ Срок ¦ Теоретическая ¦ Количество ¦ Корректирующая ¦ ¦ контракта ¦ исполнения ¦ исполнения ¦ цена ¦ контрактов ¦ величина ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ (руб.) ¦ (шт.) ¦ (руб.) ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) ¦ +--------------+------------+------------+---------------+------------+----------------+ ¦ Итого корректирующая величина ¦ ( ) ¦ +---------------------------------------------------------------------+----------------+ ¦ Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям ¦ +--------------------------T------------------------------------T----------------------+ ¦ Наименование эмитента ¦ Государственный регистрационный ¦ Сумма дебиторской ¦ ¦ ¦ номер выпуска (дополнительного ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ выпуска) / ISIN ¦ (руб.) ¦ +--------------------------+------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--------------------------+------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------------------+----------------------+ ¦ Итого дебиторская задолженность по процентному ¦ ¦ ¦(купонному) доходу по облигациям ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Прочая дебиторская задолженность ¦ +---------------------------------------------------------------T----------------------+ ¦ Наименование дебиторской задолженности ¦ Сумма дебиторской ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ Итого прочая дебиторская задолженность ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+----------------------+ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------T----------------------+ ¦ Итого дебиторская задолженность (руб.) ¦ ¦ L---------------------------------------------------------------+----------------------- |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА".