Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
ОТЧЕТ
о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний
за 20__ год
Управляющая компания
____________________________________________________________
(название компании, наименование инвестиционного портфеля)
---------------------------------------------T--------------------T--------------------¬
¦ ¦ На начало ¦ На конец ¦
¦ ¦ отчетного года ¦ отчетного года ¦
¦ +--------T-----------+--------T-----------+
¦ ¦ млн. ¦ процентов ¦ млн. ¦ процентов ¦
¦ ¦ рублей ¦ ¦ рублей ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 1. Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе обязательства по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражены в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 2. Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ субъектов Российской Федерации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе обязательства по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражены в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 3. Облигации российских эмитентов (помимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ облигаций, выпущенных от имени Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Федерации и субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Федерации) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ а) облигации, выпущенные от имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ из них облигации, обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ которым выражены в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ б) облигации российских хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ из них облигации, обязательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ которым выражены в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в) облигации российских эмитентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обязательства по которым гарантированы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ г) облигации российских эмитентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обязательства по которым гарантированы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной корпорацией "Банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ развития и внешнеэкономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности (Внешэкономбанк)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 4. Акции российских эмитентов, созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в форме открытых акционерных обществ, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ которых указана в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 5. Паи (акции, доли) индексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционных фондов, размещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства в государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранных государств, облигации и акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иных иностранных эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бумагах, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе облигации с ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покрытием, обеспеченные поручительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 7. Денежные средства в рублях на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 8. Депозиты в кредитных организациях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ в том числе в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 9. Иностранная валюта на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+--------+-----------+
¦ 10. Ценные бумаги международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансовых организаций, допущенных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ размещению и (или) публичному обращению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ законодательством Российской Федерации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рынке ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------+--------+-----------+--------+------------
Форма 10
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".