Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
ОТЧЕТ
о структуре доходов и расходов, полученных в результате
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений
за 20__ год
--------------------------------------------------T--------T-----------------¬
¦ ¦ Млн. ¦ Процентов от ¦
¦ ¦ рублей ¦ суммы дохода от ¦
¦ ¦ ¦ инвестирования ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 1. Доход от инвестирования средств пенсионных ¦ ¦ ¦
¦ накоплений, полученный управляющими компаниями ¦ ¦ ¦
¦ (по каждой управляющей компании): ¦ ¦ ¦
¦ ___________________________________, - всего ¦ ¦ ¦
¦ (название компании, наименование ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ дивиденды и проценты (доход) по ценным ¦ ¦ ¦
¦ бумагам, банковским депозитам и средствам ¦ ¦ ¦
¦ на счетах в кредитных организациях ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ другие виды доходов от операций по ¦ ¦ ¦
¦ инвестированию средств пенсионных ¦ ¦ ¦
¦ накоплений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ чистый финансовый результат от реализации ¦ ¦ ¦
¦ активов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ финансовый результат, отражающий ¦ ¦ ¦
¦ изменение рыночной стоимости ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля на основе ¦ ¦ ¦
¦ переоценки ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 2. Чистый финансовый результат, полученный от ¦ ¦ ¦
¦ временного размещения страховых взносов на ¦ ¦ ¦
¦ финансирование накопительной части трудовой ¦ ¦ ¦
¦ пенсии, дополнительных страховых взносов на ¦ ¦ ¦
¦ накопительную часть трудовой пенсии, взносов ¦ ¦ ¦
¦ работодателя в пользу застрахованных лиц, ¦ ¦ ¦
¦ уплачивающих дополнительные страховые взносы ¦ ¦ ¦
¦ на накопительную часть трудовой пенсии, ¦ ¦ ¦
¦ поступивших в Пенсионный фонд Российской ¦ ¦ ¦
¦ Федерации в _______ году ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 3. Расходы Пенсионного фонда Российской ¦ ¦ ¦
¦ Федерации, связанные с временным размещением ¦ ¦ ¦
¦ страховых взносов на финансирование ¦ ¦ ¦
¦ накопительной части трудовой пенсии ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 4. Расходы Пенсионного фонда Российской ¦ ¦ ¦
¦ Федерации, связанные с инвестированием ¦ ¦ ¦
¦ дополнительных страховых взносов на ¦ ¦ ¦
¦ накопительную часть трудовой пенсии и взносов ¦ ¦ ¦
¦ работодателя в пользу застрахованных лиц, ¦ ¦ ¦
¦ уплачивающих дополнительные страховые взносы ¦ ¦ ¦
¦ на накопительную часть трудовой пенсии ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 5. Расходы Пенсионного фонда Российской ¦ ¦ ¦
¦ Федерации, связанные с ведением специальной ¦ ¦ ¦
¦ части индивидуальных лицевых счетов ¦ ¦ ¦
¦ застрахованных лиц ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 6. Расходы на оплату услуг органов ¦ ¦ ¦
¦ (организаций), с которыми Пенсионным фондом ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации заключены соглашения о ¦ ¦ ¦
¦ взаимном удостоверении подписей, по приему и ¦ ¦ ¦
¦ передаче в электронной форме в Пенсионный фонд ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации заявлений застрахованных ¦ ¦ ¦
¦ лиц о выборе инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦
¦ (управляющей компании), переходе из ¦ ¦ ¦
¦ Пенсионного фонда Российской Федерации в ¦ ¦ ¦
¦ негосударственный пенсионный фонд, ¦ ¦ ¦
¦ осуществляющий обязательное пенсионное ¦ ¦ ¦
¦ страхование, переходе из одного ¦ ¦ ¦
¦ негосударственного пенсионного фонда в другой ¦ ¦ ¦
¦ негосударственный пенсионный фонд, ¦ ¦ ¦
¦ осуществляющий обязательное пенсионное ¦ ¦ ¦
¦ страхование, и переходе из негосударственного ¦ ¦ ¦
¦ пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской ¦ ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------+-----------------+
¦ 7. Плата за перевод средств пенсионных ¦ ¦ ¦
¦ накоплений в порядке реализации права ¦ ¦ ¦
¦ застрахованного лица на выбор инвестиционного ¦ ¦ ¦
¦ портфеля (управляющей компании) ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------+--------+------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".