Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".
2.3. Порядок организации работы по размещению
временно свободных средств бюджета города Москвы
на депозитных счетах в Банках и их возврату
2.3.1. На основании принятых решений о размещении (отзыве)
временно свободных средств бюджета города Москвы Отдел управления
ресурсами Московского городского казначейства организует работу с
Банками в порядке, определенном генеральными соглашениями по
размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на
банковских депозитах.
2.3.2. Размещение временно свободных средств на депозитных счетах
в Банках осуществляется в следующем порядке:
2.3.2.1. Отдел управления ресурсами Московского городского
казначейства:
- не позднее 13.00 московского времени текущего рабочего дня
направляет Банкам Запрос о сумме денежных средств, предлагаемых для
размещения на депозитных счетах (далее - Запрос);
- до 14.45 московского времени текущего рабочего дня обобщает
Предложения Банков по размещению временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах по процентным ставкам и определяет
Банк - победитель. Победителем при размещении временно свободных
средств бюджета города Москвы становится Банк, предложивший наиболее
высокую процентную ставку по конкретному Запросу. При поступлении от
Банков на Запрос Департамента финансов одинаковых Предложений по
размерам процентных ставок принимается Предложение Банка, отправившего
первым ответ в Департамент финансов. Время отправления определяется по
регистрации входящего сообщения по электронной почте или по
факсимильной связи;
- до 15.00 московского времени текущего рабочего дня направляет
Банку Подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах;
- формирует Заявку на перечисление временно свободных средств
бюджета города Москвы для размещения на депозитных счетах (далее -
Заявка) (приложение 1) и не позднее 15.30 <*> московского времени
текущего рабочего дня направляет ее в Отдел финансового обеспечения.
2.3.2.2. Отдел финансового обеспечения на основании полученной
Заявки не позднее 16.00 <*> московского времени текущего рабочего дня
подготавливает платежное поручение на перечисление средств на
депозитный счет, открытый Департаменту финансов в Банке, которое в
установленном порядке представляет в Операционный отдел Московского
городского казначейства для загрузки в базу данных УМ АИС УБП и до
16.30 <*> московского времени текущего рабочего дня возвращает в Отдел
управления ресурсами Московского городского казначейства.
2.3.2.3. Отдел управления ресурсами Московского городского
казначейства в установленном порядке в системе УМ АИС УБП проводит
процедуру санкционирования расходов бюджета по размещению временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитные счета,
проставляет на платежном документе "проверено" и не позднее 16.45 <*>
текущего дня передает его в Операционный отдел Московского городского
казначейства.
--------------------------------
<*> В случае задержки размещения временно свободных средств
бюджета города Москвы на депозитные счета в кредитных организациях по
уважительным причинам время указанных действий может быть увеличено по
решению уполномоченного лица Департамента финансов города Москвы.
2.3.2.4. Утвержденные в соответствии с п. 2.3.2.3 Регламента
платежные документы на перечисление средств на банковские депозиты
включаются Операционным отделом Московского городского казначейства в
перечень документов, формируемых в рейс для отправки в платежную
систему Центрального банка Российской Федерации через
Расчетно-информационную подсистему Департамента финансов города Москвы
(РИП) текущим операционным днем.
2.3.2.5. Отдел управления ресурсами Московского городского
казначейства обеспечивает контроль за наличием остатков средств на ЕСБ
для проведения платежей и обязательным прохождением платежных
документов в платежной системе.
2.3.3. При возникновении временного кассового разрыва для
обеспечения ликвидности ЕСБ Отдел управления ресурсами Московского
городского казначейства вносит предложение одному из должностных лиц,
указанных в пункте 2.1.1, которым принимается решение о возврате
средств с депозитных счетов "до востребования" или досрочном отзыве
срочного депозита.
2.3.4. Отдел управления ресурсами Московского городского
казначейства оформляет Заявление на востребование депозита и до 15.00
московского времени текущего рабочего дня направляет его в Банк.
2.3.5. На следующий операционный день Отдел управления ресурсами
Московского городского казначейства осуществляет проверку платежных
документов по возврату депозитов, проставляет отметку и не позднее
13.00 московского времени текущего рабочего дня передает их в
Операционный отдел Московского городского казначейства.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".