Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N --------
О СУММЕ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ЕДИНЫЙ
СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ N 40201810200000000001
ЗА "---" ------------ 201-- Г.
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование показателей |Сумма (руб. коп.)|
|п/п| | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|1 |Остаток на начало дня | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|2 |Заявлено кассовых выплат на 12.30 | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|3 |Планируемые кассовые выплаты на | |
| |"--" ---------------, "--" --------------------- | |
| |(указывается сумма на предстоящие 2 рабочих дня) | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|4 |Подлежит перечислению со счета Департамента | |
| |финансов на ЕСБ | |
| |(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) > минимального остатка | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|5 |Подлежит возврату с ЕСБ на счет Департамента | |
| |финансов | |
| |(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) < минимального остатка | |
---------------------------------------------------------------------------
Начальник
Отдела доходов -----------------
Приложение 4
к Регламенту
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ".