ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ. Приказ. Департамент финансов г. Москвы. 11.10.10 177

3. Управление ресурсами

     3.1. Управление ресурсами осуществляется Департаментом финансов.
     3.2.   Управление  основывается  на  принципе  единства  кассы  и
осуществляется путем использования инструментов кассового планирования
и ежедневного управления ликвидностью ЕСБ.
     3.3. Функции Департамента финансов при управлении ресурсами:
     3.3.1. Определяет объем кассовых выплат, подлежащих обязательному
исполнению с ЕСБ, ЕСПД и ЕСВР.
     3.3.2.  Определяет  потребности  в денежных средствах для полного
удовлетворения   заявленных   выплат  с  учетом  фактического  остатка
средств, саккумулированных на ЕСБ, ЕСПД и ЕСВР на начало операционного
дня.
     3.3.3. Составляет прогноз ожидаемого остатка средств на ЕСБ, ЕСПД
и ЕСВР и выявляет возможные временные кассовые разрывы.
     3.3.4.   Подготавливает   предложения   по   источникам  покрытия
кассового разрыва.
     3.3.5.  Принимает  решение о временной приостановке или частичном
финансовом обеспечении заявленных расходов.
     3.3.6. На основе кассового плана исполнения бюджета города Москвы
принимает решения по управлению временно свободными средствами бюджета
города  Москвы  путем  размещения  их на депозитных счетах в кредитных
организациях   в   соответствии   с   Регламентом  организации  работы
структурных  подразделений  Департамента  финансов  города  Москвы  по
управлению  ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города
Москвы.
     3.3.7.  Подготавливает  предложения по управлению государственным
долгом города Москвы.