Фрагмент документа "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ИТОГОВЫЙ АКТ
ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
----------------------------------
ОТ "--" ---------- ---- Г. N ----
ЗА ---- ГОД
1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление государственной управляющей компании
----------------------------------------------------------------------
| Дата передачи | Средства пенсионных накоплений | Сумма |
| и реквизиты | | (рублей) |
| платежного | | |
| документа | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Сформированные за счет средств, | |
| | поступивших в Пенсионный фонд | |
| | Российской Федерации после | |
| | прекращения (расторжения) договора | |
| | доверительного управления | |
| | средствами пенсионных накоплений с | |
| | управляющими компаниями из числа | |
| | выбранных застрахованными лицами | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Сформированные за счет средств | |
| | страховых взносов в пользу | |
| | застрахованных лиц, не | |
| | воспользовавшихся правом выбора | |
| | инвестиционного портфеля | |
| | (управляющей компании) или | |
| | негосударственного пенсионного | |
| | фонда, поступивших в Фонд на | |
| | финансирование накопительной части | |
| | трудовой пенсии в течение года, | |
| | предшествующего отчетному, включая | |
| | чистый финансовый результат, | |
| | полученный от их временного | |
| | размещения | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Сформированные за счет средств, | |
| | поступивших в Фонд по иным | |
| | предусмотренным законодательством | |
| | Российской Федерации основаниям: | |
| | ---------------------------------- | |
| | (указать основание) | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Итого | |
----------------------------------------------------------------------
2. Средства пенсионных накоплений, переданные государственной
управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации
----------------------------------------------------------------------
| Дата передачи | Средства пенсионных накоплений | Сумма |
| и реквизиты | | (рублей) |
| платежного | | |
| документа | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Переданные в порядке реализации | |
| | решений по заявлениям | |
| | застрахованных лиц | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Переданные для финансирования | |
| | выплаты накопительной части | |
| | трудовой пенсии | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Переданные для финансирования | |
| | выплат правопреемникам умерших | |
| | застрахованных лиц | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Переданные в результате | |
| | корректировки индивидуальных | |
| | сведений в индивидуальных лицевых | |
| | счетах застрахованных лиц | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Итого | |
----------------------------------------------------------------------
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
государственной управляющей компании по состоянию на -----------------
----------------------------------------------------------------------
| | Сумма |
| | (рублей) |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Средства пенсионных накоплений в доверительном | |
| управлении на 1 января отчетного года | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Средства пенсионных накоплений в доверительном | |
| управлении на 1 января года, следующего за отчетным | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Доход от инвестирования средств пенсионных | |
| накоплений за отчетный год | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Вознаграждение государственной управляющей компании | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Фактически понесенные расходы по инвестированию | |
| средств пенсионных накоплений в отчетном году - | |
| всего | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| в том числе оплата услуг специализированного | |
| депозитария | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Доход от инвестирования средств пенсионных | |
| накоплений, переданных в доверительное управление | |
| на 1 января отчетного года, отнесенный на прирост | |
| средств пенсионных накоплений за отчетный год | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и | |
| вознаграждения) | |
----------------------------------------------------------------------
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Государственная управляющая
Российской Федерации компания
--------- (------------) -------------- (------------)
М.П. М.П.
Приложение N 3
к типовому договору доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным фондом
Российской Федерации
и государственной управляющей
компанией
|
Фрагмент документа "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".