Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
-------------------------------------------------------
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид активов |Код стр.|Сумма денежных | Доля от общей | Доля от общего |
| | | средств или | стоимости | количества |
| | |стоимость иного| активов | размещенных |
| | |имущества (тыс.| (процентов) | (выданных) ценных |
| | | рублей) | | бумаг (долей) |
| | | | | (процентов) |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Денежные средства на банковских| 100 | | | X |
|счетах, всего | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|в том числе: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- в рублях | 110 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- в иностранной валюте | 120 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Денежные средства в банковских| 200 | | | X |
|вкладах, всего | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|в том числе: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- в рублях | 210 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- в иностранной валюте | 220 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Ценные бумаги, имеющие признаваемую| 300 | | | X |
|котировку, всего | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|в том числе | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|ценные бумаги российских эмитентов,| 310 | | | X |
|включенные в котировальные списки| | | | |
|организаторов торговли на рынке| | | | |
|ценных бумаг: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|включая | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
| - государственные ценные бумаги| 311 | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- государственные ценные бумаги| 312 | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- муниципальные ценные бумаги | 313 | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- облигации российских хозяйственных| 314 | | | X |
|обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции открытых| 315 | | | |
|акционерных обществ, за исключением| | | | |
|акций акционерных инвестиционных| | | | |
|фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции акционерных| 316 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- привилегированные акции открытых| 317 | | | X |
|акционерных обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- инвестиционные паи паевых| 318 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- ценные бумаги российских эмитентов,| 320 | | | X |
|не включенные в котировальные списки| | | | |
|организаторов торговли на рынке| | | | |
|ценных бумаг: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|включая | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- государственные ценные бумаги| 321 | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- государственные ценные бумаги| 322 | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- муниципальные ценные бумаги | 323 | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- облигации российских хозяйственных| 324 | | | X |
|обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции открытых| 325 | | | |
|акционерных обществ, за исключением| | | | |
|акций акционерных инвестиционных| | | | |
|фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции акционерных| 326 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- привилегированные акции | 327 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|открытых акционерных обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции закрытых| 328 | | | |
|акционерных обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- инвестиционные паи паевых| 329 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Ценные бумаги российских эмитентов,| 400 | | | X |
|не имеющие признаваемую котировку,| | | | |
|всего | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|в том числе: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- государственные ценные бумаги| 410 | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- государственные ценные бумаги| 420 | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- муниципальные ценные | 430 | | | |
|бумаги | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- облигации российских хозяйственных| 440 | | | X |
|обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции открытых| 450 | | | |
|акционерных обществ, за исключением| | | | |
|акций акционерных инвестиционных| | | | |
|фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции акционерных| 460 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- привилегированные акции открытых| 470 | | | X |
|акционерных обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- обыкновенные акции закрытых| 480 | | | |
|акционерных обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- инвестиционные паи паевых| 490 | | | |
|инвестиционных фондов | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- векселя | 491 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Ценные бумаги иностранных эмитентов,| 500 | | | X |
|всего | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|в том числе: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- ценные бумаги иностранных| 510 | | | |
|государств | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- ценные бумаги международных| 520 | | | |
|финансовых организаций | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- облигации иностранных коммерческих| 530 | | | |
|организаций | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- акции иностранных акционерных| 540 | | | |
|обществ | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Доли в уставных капиталах российских| 600 | | | |
|обществ с ограниченной| | | | |
|ответственностью | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Недвижимое имущество | 700 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Имущественные права на недвижимое| 800 | | | X |
|имущество | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Строящиеся и реконструируемые объекты| 900 | | | X |
|недвижимого имущества | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Проектно-сметная документация | 1000 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Иные доходные вложения в материальные| 1100 | | | X |
|ценности | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Дебиторская задолженность в том| 1200 | | | X |
|числе: | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- средства, переданные| 1210 | | | X |
|профессиональным участникам рынка| | | | |
|ценных бумаг | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- дебиторская задолженность по| 1220 | | | X |
|сделкам купли-продажи имущества | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- дебиторская задолженность по| 1230 | | | X |
|процентному (купонному) доходу по| | | | |
|банковским вкладам и ценным бумагам | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|- прочая дебиторская задолженность | 1240 | | | X |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
|Итого активов (строки 100 + 200 + 300| 1300 | | X | X |
|+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +| | | | |
|1000 + 1100 + 1200) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) -------------- И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности -------------- И.О. Фамилия
подпись
Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".