Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".
СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
-------------------------------------------------------
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании ---------------------------------------------
1. Несоблюдение требований к составу активов
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование имущества,|Оценочная стоимость| Доля в стоимости | Дата | Дата отчуждения |
| приобретенного с | (тыс. рублей) | активов | приобретения | (предполагаемого |
|нарушением требований к| | (процентов) | | отчуждения) |
| составу активов | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от
стоимости активов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Содержание |Наименование | Сумма | Факт. доля в | Доля в | Дата | Дата |
|ограничения | активов, по | денежных | стоимости | стоимости |возникновения | устранения |
| | которым | средств или | активов | активов в |нарушения или |нарушения или |
| | выявлено | стоимость | (процентов) |соответствии с |несоответствия|несоответствия|
| |нарушение или | иного | |инвестиционной | | |
| |несоответствие | имущества | | декларацией | | |
| | |(тыс. рублей)| | (процентов) | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от
количества размещенных (выданных) ценных бумаг
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Содержание |Наименование | Сумма |Факт. доля от | Доля от | Дата | Дата |
|ограничения | активов, по | денежных | количества | количества | возникновения | устранения |
| | которым | средств или | размещенных | размещенных | нарушения или |нарушения или |
| | выявлено | стоимость | (выданных) | (выданных) | несоответствия|несоответствия |
| |нарушение или | иного | ценных бумаг |ценных бумаг в | | |
| |несоответствие | имущества | (процентов) |соответствии с | | |
| | |(тыс. рублей)| |инвестиционной | | |
| | | | | декларацией | | |
| | | | | (процентов) | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) ------------- И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности ------------- И.О. Фамилия
подпись
Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".