ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. Постановление. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 22.10.03 03-41/ПС

ОТЧЕТ
          О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
          СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
              ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
                        ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

         ----------------------------------------------------
             (полное фирменное наименование акционерного
               инвестиционного фонда или тип и название
                    паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании ---------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|          Наименование показателя           |Код строки |  Сумма (тыс.   |    Доля расходов в     |
|                                            |           |    рублей)     |среднегодовой стоимости |
|                                            |           |                |     чистых активов     |
|                                            |           |                |      (процентов)       |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего   |    010    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| в том числе                                |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| - управляющей компании                     |    011    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| - специализированному депозитарию          |    012    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| - лицу,  осуществляющему  ведение  реестра |    013    |                |                        |
| владельцев  инвестиционных  паев   паевого |           |                |                        |
| инвестиционного фонда                      |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| - оценщику                                 |    014    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| - аудитору                                 |    015    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
|    Расходы,   связанные   с    управлением |    020    |                |                        |
| акционерным     инвестиционным      фондом |           |                |                        |
| (доверительным     управлением      паевым |           |                |                        |
| инвестиционным фондом), всего              |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| в том числе (по видам расходов)            |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                    ...                     |    021    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
|                    ...                     |    022    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Сформированный    резерв    на     выплату |    030    |                |                        |
| вознаграждений                             |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Превышение (+) или недостаток              |    040    |                |                        |
| (-) резерва на выплату вознаграждений      |           |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Итого расходов                             |    050    |                |                        |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Превышение нормируемых расходов            |    060    |                |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)    ------------- И.О. Фамилия
                                           подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности               ------------- И.О. Фамилия
                                           подпись


                                                          Приложение 6

                                             к Положению об отчетности
                                          акционерного инвестиционного
                                                    фонда и отчетности
                                          управляющей компании паевого
                                                 инвестиционного фонда