Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
-------------------------------------------------
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании ---------------------------------------------
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало |На конец года |
| | | года | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в рублях | 011 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в иностранной валюте | 012 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в рублях | 021 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в иностранной валюте | 022 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие| 030 | | |
|признаваемую котировку, всего | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции | 031 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации | 032 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие| 040 | | |
|признаваемую котировку, всего | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе: | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции | 041 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации | 042 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- векселя | 043 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- иные ценные бумаги | 044 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- средства, переданные профессиональным участникам| 051 | | |
|рынка ценных бумаг | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи| 052 | | |
|имущества | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- дебиторская задолженность по процентному (купонному)| 053 | | |
|доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- прочая дебиторская задолженность | 054 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе| 070 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции иностранных акционерных обществ | 073 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Доли в российских обществах с ограниченной| 080 | | |
|ответственностью | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Доходные вложения в материальные ценности, всего в том| 090 | | |
|числе: | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и| 091 | | |
|реконструируемых объектов | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого| 092 | | |
|имущества | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- проектно-сметная документация | 094 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +| 100 | | |
|060 + 070 + 080 + 090) | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Обязательства, исполнение которых осуществляется за| | | |
|счет имущества, составляющего паевой инвестиционный| | | |
|фонд | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Кредиторская задолженность | 110 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Резервы на выплату вознаграждений | 120 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Инвестиционные паи | 130 | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании --------------- И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности --------------- И.О. Фамилия
подпись
Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
|
Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".