Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
ФОРМА ОТЧЕТА N 1
О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ
НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ <*>
Наименование управляющей компании ----------------------------
Название инвестиционного портфеля ----------------------------
Дата совершения сделок ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Наименование | Дата | Индивидуальный | Наименование | Вид сделки | Фактическая | Рыночная цена | Отклонение цены |
| ценных | эмитента ценной | государственной | государственный | организатора | (продажа или | цена | ценной бумаги, | сделки от |
| бумаг | бумаги | регистрации | регистрационный | торговли на | покупка) | сделки | рассчитанная | рыночной цены |
| | (наименование | выпуска ценных | номер выпуска | рынке ценных | | (рублей) | организатором | ценной бумаги |
| | имущественного | бумаг | ценных бумаг | бумаг, через | | | торговли на | <**> (в |
| | комплекса, право | | | которого | | | рынке ценных | процентах от |
| | на долю которого | | | совершена сделка | | | бумаг по | рыночной цены |
| | удостоверяет | | | | | | окончанию | ценной бумаги) |
| | ценная бумага) | | | | | | торгового дня | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ----------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ----------------
------------------------------------
<*> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже
рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене
выше рыночной на 5% и более.
<**> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги -
Фактическая цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х
100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена покупки
ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной
бумаги) х 100% - в случае покупки ценной бумаги.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
от 26 февраля 2004 года
N 04-8/пс
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".