Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
----------------------------------------------------------------------
| Изменение стоимости чистых | Код | За | Накопительным|
| активов | строки| отчетный | итогом с |
| | | квартал | начала года |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| Доход от инвестирования | | | |
| средств | 010 | | |
| пенсионных накоплений, всего | | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| В том числе: | | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - финансовый результат от | | | |
| реализации активов | 011 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - дивиденды и проценты (доход) | | | |
| по ценным бумагам | 012 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - проценты (доход) по | | | |
| банковским депозитам и | | | |
| средствам на счетах в кредитных | | | |
| организациях | 013 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - финансовый результат от | | | |
| переоценки активов | 014 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - другие виды доходов от | | | |
| операций по инвестированию | | | |
| средств пенсионных накоплений | 015 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| Удержано средств для | | | |
| возмещения | | | |
| необходимых расходов | | | |
| управляющей | 020 | | |
| компании по инвестированию | | | |
| средств | | | |
| пенсионных накоплений, всего | | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| в том числе | | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - оплата услуг | | | |
| специализированного депозитария | 021 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - оплата услуг профессиональных | | | |
| участников рынка ценных бумаг | | | |
| (брокеров, дилеров, | | | |
| организаторов торговли и др.) | 022 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - оплата услуг аудитора | 023 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - расходы на обязательное | | | |
| страхование | 024 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| - оплата прочих услуг | 025 | | |
|----------------------------------|-------|----------|--------------|
| Вознаграждение | | | |
| управляющей | 030 | | |
| компании <*> | | | |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается в отчете за 4 квартал.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".