Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
--------------------------------------------------------
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
---------------------------------------------------------------------------------
| Вид имущества | Код |Оценка на |Оценка на| Доля от |
| | стр.| текущую | начало | рыночной |
| | | отчетную |отчетного| стоимости |
| | |дату (тыс.| года | инвестиционного |
| | | рублей) | (тыс. | портфеля |
| | | | рублей) | |
| | | | <*> | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Денежные средства на счетах в | | | | |
| кредитных организациях | 010| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| в том числе в иностранной | | | | |
| валюте | 011| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Депозиты в рублях в кредитных | | | | |
| организациях | 020| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Государственные ценные бумаги | | | | |
| Российской Федерации | 030| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| в том числе обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | 031| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Государственные ценные бумаги | | | | |
| субъектов Российской | | | | |
| Федерации | 040| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| в том числе обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | 041| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Облигации муниципальных | | | | |
| образований | 050| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Облигации российских | | | | |
| хозяйственных обществ | 060| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| в том числе обязательства по | | | | |
| которым выражены в | | | | |
| иностранной валюте | 061| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Акции российских эмитентов, | | | | |
| созданных в форме открытых | | | | |
| акционерных обществ | 070| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Паи (акции, доли) индексных | | | | |
| инвестиционных фондов, | | | | |
| размещающих средства в | | | | |
| государственные ценные бумаги | | | | |
| иностранных государств, | | | | |
| облигации и акции | | | | |
| иностранных эмитентов | 080| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Ипотечные ценные бумаги, | | | | |
| выпущенные в соответствии с | | | | |
| законодательством Российской | | | | |
| Федерации об ипотечных | | | | |
| ценных бумагах | 090| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| в том числе обеспеченные | | | | |
| государственной гарантией | | | | |
| Российской Федерации | 091| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Дебиторская задолженность | 100| | | |
| в том числе: | | | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| - средства, переданные | | | | |
| профессиональным участникам | | | | |
| рынка ценных бумаг | 101| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| - дебиторская | | | | |
| задолженность по | | | | |
| процентному (купонному) | | | | |
| доходу по ценным бумагам | 102| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| - прочая дебиторская | | | | |
| задолженность | 103| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| Прочие активы | 110| | | |
|-------------------------------|-----|----------|---------|--------------------|
| ИТОГО рыночная стоимость | | | | |
| инвестиционного портфеля: | | | | |
| (строки 010 + 020 + 030 + 040 | | | | |
| + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 | | | | |
| + 100 + 110) | 120| | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ------------ И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ------------ И.О. Фамилия
подпись
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату
передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".