ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 01.03.04 26Н

ОТЧЕТ
                   О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
                            на --.--.200-
     
----------------------------------------------------------------------
      полное фирменное наименование управляющей компании

                     ------------------------
                              ИНН

                 договор N -------- от --.--.200-

----------------------------------------------------------------------
         наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

-------------------------------------------------------------------
| Наименование ценной бумаги     | Код  | Кол-во      | Рыночная  |
|                                | стр. | ценных      | стоимость |
|                                |      | бумаг       | (тыс.     |
|                                |      | (шт.)       | рублей)   |
|--------------------------------|------|-------------|-----------|
| 1                              | 2    | 3           | 4         |
|-----------------------------------------------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации              |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 010  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской              |
| Федерации                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 020  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований        |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 030  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 040  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых          |
| акционерных обществ                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 050  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов               |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 060  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Ипотечные ценные бумаги                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| Итого:                         | 070  |             |           |
|--------------------------------|------|-------------|-----------|
| ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ             | 080  |             |           |
| (строки 010 + 020 + 030 + 040  |      |             |           |
| + 050 + 060 + 070)             |      |             |           |
-------------------------------------------------------------------

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность                                 ------------ И.О. Фамилия


                                                          Приложение 3

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                  от 1 марта 2004 года
                                                                 N 26н