ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 01.03.04 26Н

ОТЧЕТ
              О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ
                        ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
                         за -------- 200- г.
     
----------------------------------------------------------------------
          полное фирменное наименование управляющей компании
     
                       ------------------------
                                 ИНН
     
                   договор N -------- от --.--.200-
     
----------------------------------------------------------------------
         наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид актива             | Код  | Наименование   | Наименование|   Оборот по      | Оборот по      |
|                        | стр. | брокера        | биржи       |   покупке        | продаже        |
|                        |      | (дилера)       |             |   активов        | активов        |
|                        |      | кредитной      |             |------------------|----------------|
|                        |      | организации    |             |  кол-во  | тыс.  | кол-во  | тыс. |
|                        |      |                |             |  сделок  | руб.  | сделок  | руб. |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| 1                      | 2    | 3              | 4           |   5      |  6    |  7      |  8   |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Государственные ценные | 010  |                |             |          |       |         |      |
| бумаги Российской      |      |                |             |          |       |         |      |
| Федерации              |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Государственные ценные | 020  |                |             |          |       |         |      |
| бумаги субъектов       |      |                |             |          |       |         |      |
| Российской Федерации   |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Облигации, выпущенные  | 030  |                |             |          |       |         |      |
| от имени муниципальных |      |                |             |          |       |         |      |
| образований            |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Облигации российских   | 040  |                |             |          |       |         |      |
| хозяйственных обществ  |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Акции российских       | 050  |                |             |          |       |         |      |
| эмитентов              |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Паи (акции, доли)      | 060  |                |             |          |       |         |      |
| индексных              |      |                |             |          |       |         |      |
| инвестиционных фондов  |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Ипотечные ценные       | 070  |                |             |          |       |         |      |
| бумаги                 |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Депозиты               | 080  |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Иностранная валюта     | 090  |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Прочие финансовые      | 100  |                |             |          |       |         |      |
| вложения               |      |                |             |          |       |         |      |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|-------|---------|------|
| Итого (строки 010      | 110  | Х              | Х           |          |       |         |      |
| + 020 + 030 + 040      |      |                |             |          |       |         |      |
| + 050 + 060 + 070      |      |                |             |          |       |         |      |
| + 080 + 090 + 100)     |      |                |             |          |       |         |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность                                 ------------ И.О. Фамилия