О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 01.06.04 114-И

Глава 5. Порядок оформления и предоставления
            документов и ведения исполняющим банком досье
                          по резервированию
     
     5.1. Обмен  документами  между  исполняющим банком и клиентом,  а
также между исполняющим банком и Банком России может быть  осуществлен
с   учетом   требований  настоящей  Инструкции  посредством  почтовой,
телеграфной,  телетайпной или  иной  связи  в  порядке,  согласованном
соответственно   между   исполняющим  банком  и  клиентом  либо  между
исполняющим банком и Банком России.
     5.2. В случае использования факсимильного воспроизведения подписи
с   помощью   средств    механического    или    иного    копирования,
электронно-цифровой   подписи   либо  иного  аналога  собственноручной
подписи между исполняющим банком,  с  одной  стороны,  и  клиентом,  с
другой    стороны,   устанавливается   процедура   признания   аналога
собственноручной подписи,  а также определяется порядок и условия  его
использования.
     5.3. Документы,   составляемые   в   соответствии   с   настоящей
Инструкцией клиентом,  являющимся физическим лицом, подписываются этим
физическим лицом либо лицом,  действующим  на  основании  доверенности
указанного физического лица.
     5.4. Документы,   составляемые   в   соответствии   с   настоящей
Инструкцией   клиентом,  являющимся  индивидуальным  предпринимателем,
подписываются  этим  индивидуальным   предпринимателем   либо   лицом,
действующим   на  основании  доверенности  указанного  индивидуального
предпринимателя,  с   приложением   оттиска   печати   индивидуального
предпринимателя (при наличии).
     5.5. Документы,   составляемые   в   соответствии   с   настоящей
Инструкцией  клиентом,  являющимся  юридическим  лицом,  подписываются
двумя лицами,  имеющими право подписывать  расчетные  документы  этого
юридического  лица,  или  одним  лицом (при отсутствии в штате второго
лица,  которому может быть предоставлено право подписи), заявленными в
карточке  с  образцами подписей и оттиска печати с приложением оттиска
печати юридического лица (при наличии - для нерезидентов).
     5.6. В  досье по резервированию помещаются документы или их копии
в случаях,  указанных в настоящей Инструкции,  а также  по  усмотрению
исполняющего банка - иные документы или копии документов,  связанные с
внесением и возвратом суммы резервирования.
     5.7. Досье   по   резервированию   может   быть   по   усмотрению
исполняющего  банка  объединено   с   иными   подборками   документов,
формируемыми  в целях учета валютных операций клиента в соответствии с
нормативными актами Банка России.
     5.8. Исполняющий  банк  после возврата всей суммы резервирования,
указанной в принятом к исполнению заявлении о  резервировании,  делает
выписку  из  реестра по этому заявлению о резервировании,  заверяет ее
печатью исполняющего банка,  и помещает ее в досье по  резервированию,
после чего закрывает досье по резервированию.
     5.9. Досье по резервированию хранится не менее пяти  лет  со  дня
его закрытия.