Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ".
Порядок
заполнения ведомости банковского контроля
1. В заголовочной части ведомости указывается номер паспорта
сделки, оформленного по контракту, и полное наименование банка ПС.
2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в
электронной копии паспорта сделки, формируемой банком ПС в порядке,
установленном нормативным актом Банка России, регулирующим порядок
учета валютных операций и оформления паспортов сделок.
3. Раздел II формируется на основании электронной базы данных по
валютным операциям, формируемой в порядке, установленном нормативным
актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и
оформления паспортов сделок, а также информации, содержащейся в
справках о расчетах через счета за рубежом и справках о поступлении
валюты Российской Федерации, представленных резидентом в банк ПС в
порядке, установленном настоящим Положением.
В случае проведения валютных операций по контракту через
банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется символ N.
4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в
справках о подтверждающих документах, представленных резидентом в банк
ПС в порядке, установленном настоящим Положением, либо в электронной
базе данных о подтверждающих документах, сформированной в соответствии
с пунктом 3.2 настоящего Положения.
5. Раздел IV формируется банком ПС на основании информации,
содержащейся в документах об обеспечении, представленных резидентом в
банк ПС в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего Положения.
В графе 1 раздела IV указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата
оформления документа, подтверждающего предоставление обеспечения
исполнения обязательств нерезидента перед резидентом.
В графе 2 раздела IV в зависимости от вида обеспечения
указывается один из следующих кодов:
20 - безотзывный аккредитив, покрытый за счет плательщика по
аккредитиву, при условии, что исполняющим банком является
уполномоченный банк либо банк за пределами территории
Российской Федерации, удовлетворяющий критериям,
установленным Центральным банком Российской Федерации;
21 - банковская гарантия банка за пределами территории Российской
Федерации, выданная в пользу резидента;
22 - договор имущественного страхования риска утраты (гибели),
недостачи или повреждения имущества, причитающегося
резиденту, риска гражданской ответственности нерезидента,
предпринимательского риска резидента, в том числе
неполучения резидентом или невозврата ему денежных средств
либо невозврата или непоставки ему товаров;
23 - вексель, выданный нерезидентом в пользу резидента и
авалированный банком за пределами территории Российской
Федерации.
В графах 3 и 4 раздела IV указываются соответственно цифровой код
валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют и сумма
обеспечения в указанной валюте согласно документу, подтверждающему
наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед
резидентом.
В графе 5 раздела IV указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором валют и Классификатором валют по межправительственным
соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор
клиринговых валют), цифровой код валюты цены контракта из электронной
копии паспорта сделки, формируемой в порядке, установленном
нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных
операций и оформления паспортов сделок.
В графе 6 раздела IV указывается сумма обеспечения в валюте цены
контракта.
6. Раздел V формируется на основании Реестра внесения и возврата
сумм резервирования, формируемого в порядке, установленном нормативным
актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций.
7. Раздел VI формируется на основании данных из разделов II - V
следующим образом.
В графе 1 раздела VI в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата, по
состоянию на которую рассчитываются и отражаются последующие
показатели данной строки.
В графе 2 раздела VI в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата
перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде
предварительной оплаты или дата возникновения обязательств нерезидента
в виде отсрочки платежа (дата вывоза товаров с таможенной территории
Российской Федерации или дата выполнения резидентом работ, оказания
услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них), указанная
соответственно в графе 1 раздела II или в графе 1 раздела III.
В графе 3 раздела VI указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором валют и Классификатором валют по межправительственным
соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор
клиринговых валют), цифровой код валюты цены контракта из электронной
копии паспорта сделки, формируемой в порядке, установленном
нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных
операций и оформления паспортов сделок.
В графе 4 раздела VI указывается сумма предварительной оплаты или
сумма обязательств (отсрочки платежа) в валюте цены контракта, исходя
из данных графы 7 раздела II и (или) графы 7 раздела III, на которую
распространяется требование о резервировании.
В графе 5 раздела VI указывается в единицах валюты цены контракта
сумма, подлежащая резервированию с учетом установленного органом
валютного регулирования размера резервирования по соответствующему
виду валютной операции.
В графе 6 раздела VI указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата
внесения суммы резервирования, рассчитанная исходя из даты
возникновения обязательств, указанной в графе 2 настоящего раздела, и
срока резервирования, установленного органами валютного регулирования
по соответствующему виду валютной операции.
В графе 7 раздела VI указывается (в случае наличия) сумма
задолженности резидента по резервированию по валютной операции по
контракту, определяемая как разность между суммой резервирования,
внесенной резидентом по валютной операции (графа 7 раздела V), и
расчетной суммой резервирования, подлежащей внесению, исходя из суммы,
указанной в графе 5 раздела VI в пересчете по курсу иностранных валют
к рублю, установленному Банком России на дату, указанную в графе 6
раздела VI. В остальных случаях графа 7 не заполняется.
В графе 8 раздела VI проставляется количество дней несоблюдения
резидентом срока резервирования по валютной операции в случае, если
дата внесения резервирования, указанная в графе 2 раздела V, является
более поздней, чем расчетная дата внесения суммы резервирования,
указанная в графе 6 раздела VI. В остальных случаях графа 8 раздела VI
не заполняется.
8. Раздел VII заполняется следующим образом.
В графе 1 раздела VII в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата
закрытия паспорта сделки из электронной копии паспорта сделки,
формируемой в порядке, установленном нормативным актом Банка России,
регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов
сделок.
В графе 2 раздела VII указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором валют и Классификатором валют по межправительственным
соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор
клиринговых валют), цифровой код валюты цены контракта из электронной
копии паспорта сделки, формируемой в порядке, установленном
нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных
операций и оформления паспортов сделок.
В графе 3 раздела VII указывается общая сумма платежей в единицах
валюты цены контракта (графа 7 раздела II).
В графе 4 раздела VII указывается в единицах валюты цены
контракта общая сумма по подтверждающим документам (графа 7 раздела
III).
В графе 5 раздела VII указывается в единицах валюты цены
контракта общая сумма по подтверждающим документам об исполнении
обязательств иным способом (виды подтверждающих документов с кодами 10
- 14).
В графе 6 раздела VII указывается в единицах валюты цены
контракта сумма, определяемая как разность между суммой, указанной в
графе 3 раздела VII, и суммой, указанной в графе 4 раздела VII.
9. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут
быть включены иные сведения, при условии включения сведений,
установленных настоящим приложением.
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ".