О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 01.06.04 258-П

Глава 3. Порядок осуществления уполномоченными
               банками контроля за проведением валютных
                        операций по контракту
     
     3.1. Банк ПС в день подписания (оформления или переоформления) им
паспорта сделки по контракту в порядке,  изложенном в приложении  3  к
настоящему  Положению,  открывает и ведет в электронном виде ведомость
на основании информации, содержащейся в:
     паспорте сделки,    порядок    оформления   которого   установлен
нормативным актом Банка России,  регулирующим порядок  учета  валютных
операций и оформления паспортов сделок;
     справках об идентификации по видам валютных  операций  средств  в
иностранной   валюте,  поступивших  на  счет  (списываемых  со  счета)
резидента  при   осуществлении   валютной   операции   по   контракту,
представляемых   резидентом   в   банк  ПС  в  порядке,  установленном
нормативным актом Банка России,  регулирующим порядок  учета  валютных
операций и оформления паспортов сделок;
     расчетных документах,  оформляемых и представляемых резидентом  в
банк ПС при осуществлении расчетов с нерезидентами в валюте Российской
Федерации по контракту  в  порядке,  установленном  нормативным  актом
Банка   России,   регулирующим   порядок  учета  валютных  операций  и
оформления паспортов сделок;
     справке о  подтверждающих  документах,  справке  о расчетах через
счета за рубежом,  справке о поступлении валюты Российской  Федерации,
документах  об  обеспечении,  представляемых  в соответствии с пунктом
2.15 настоящего Положения;
     реестре внесения  и  возврата  сумм  резервирования  по  валютной
операции, осуществленной по контракту, по которому оформляется паспорт
сделки,  порядок  ведения  которого установлен нормативным актом Банка
России о порядке резервирования и возврата  суммы  резервирования  при
осуществлении валютных операций.
     3.2. В случаях если нормативным актом  Банка  России  установлено
требование  о  формировании и ведении в электронном виде баз данных на
основании информации,  указанной в  пункте  3.1  настоящего  Положения
(далее  -  базы  данных),  либо  банк  ПС самостоятельно устанавливает
порядок  формирования  и   ведения   баз   данных,   ведомость   может
формироваться  банком  ПС  в  автоматизированном  режиме  на основании
информации, содержащейся в этих базах данных.
     3.3. Информация,   содержащаяся   в   документах,  представляемых
резидентом в банк ПС в соответствии с настоящим Положением либо  иными
нормативными  актами  Банка  России,  вносится банком ПС в ведомость в
срок,  не превышающий 5 рабочих дней с  даты  представления  указанных
документов.
     3.4. Банк ПС формирует раздел VI ведомости в день внесения в  нее
информации  в  соответствии  с  пунктом  3.3  настоящего  Положения  и
обновляет указанный раздел не  реже  одного  раза  в  месяц  в  случае
установления  требования  о резервировании в соответствии со статьей 7
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
     3.5. В целях представления резидентом ведомости органам валютного
контроля на основании письменного заявления резидента, составленного в
произвольной  форме,  банк ПС передает резиденту ведомость на бумажном
носителе не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  получения
указанного в настоящем пункте заявления резидента.
     После передачи   резиденту   ведомости   на   бумажном   носителе
ответственным   лицом   банка  ПС  на  указанном  заявлении  резидента
проставляется отметка о получении резидентом  ведомости,  и  заявление
резидента помещается в досье по паспорту сделки.
     Передаваемая резиденту   ведомость    должна    быть    подписана
ответственным лицом банка ПС и заверена печатью банка ПС.
     3.6. В связи с переводом контракта на  расчетное  обслуживание  в
другой уполномоченный банк в порядке,  установленном нормативным актом
Банка  России,  регулирующим  порядок  учета   валютных   операций   и
оформления   паспортов  сделок,  или  в  иных  случаях,  установленных
нормативными  актами  Банка  России,  ведомость  передается  резиденту
банком   ПС   в   порядке   и  сроки,  установленные  соответствующими
нормативными актами Банка России.
     3.7. Одновременно с закрытием досье по паспорту сделки в порядке,
установленном нормативным актом  Банка  России,  регулирующим  порядок
учета  валютных  операций  и  оформления  паспортов  сделок,  банк  ПС
формирует ведомость на  бумажном  носителе,  заверяет  ее  в  порядке,
установленном пунктом 3.5 настоящего Положения,  и помещает ее в досье
по паспорту сделки.