Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК".
СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
----- ----- ---------
от | | |.| | |.| | | | |
----- ----- ---------
д д м м г г г г
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Номер | Номер| Дата | Направление | Код | Сумма платежа | Заявление о | Номер | Код валюты | Сумма в валюте |
|п/п| уведомления | счета| | платежа: | вида | в единицах валюты | резервировании| ПС | цены | цены контракта |
| | (при | | | 1 - | валютной| платежа | | | контракта | (кредитного |
| | зачислении); | | | зачисление | операции|-------------------|---------------| | (кредитного | договора) |
| | номер | | | 2 - списание | | код | сумма | дата |номер | | договора) | |
| | расчетного | | | | | валюты | | | | | | |
| | документа | | | | | | | | | | | |
| | (при списании) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|------|---------------|---------|--------|----------|------|--------|---------|---------------|----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок заполнения справки о валютных операциях
1. В заголовочной части справки о валютных операциях указываются
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при
его наличии) физического лица; полное наименование уполномоченного
банка, в который представляется справка о валютных операциях; дата ее
заполнения.
2. В графе 1 указывается порядковый номер записи в справке о
валютных операциях.
3. В графе 2 указывается номер одного из следующих документов:
номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на
транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического
лица - индивидуального предпринимателя (далее - уведомление),
направленного уполномоченным банком резиденту в порядке, установленном
Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И "Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2004 года N 5779 ("Вестник Банка
России" от 13 мая 2004 года N 29), при идентификации средств в
иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу
резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального
предпринимателя. При идентификации средств в иностранной валюте,
поступивших в уполномоченный банк на счет "Ф" резидента - физического
лица, указывается при наличии номер выписки из лицевого счета,
выданной резиденту уполномоченным банком. При отсутствии номера
выписки графа 2 не заполняется;
номер расчетного документа, представленного резидентом в
уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте с
текущего валютного счета (специального банковского счета) резидента в
уполномоченном банке.
При заполнении справки о валютных операциях уполномоченным банком
в случаях, установленных настоящей Инструкцией, графа 2 не
заполняется.
4. В графе 3 указывается номер банковского счета резидента, на
который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной
валюте.
5. В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих
дат:
дата зачисления средств на транзитный валютный счет резидента -
юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя,
указанная в уведомлении;
дата зачисления средств на текущий валютный счет (специальный
банковский счет "Ф") резидента - физического лица, указанная в выписке
из лицевого счета;
дата расчетного документа, представленного резидентом в
уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета
резидента.
6. В графе 5 указывается один из следующих кодов направления
платежа:
1 - зачисление средств на счет резидента;
2 - списание средств со счета резидента.
7. В графе 6 указывается код вида валютной операции, заполняемый
в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных
банков, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции.
8. В графе 7 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет
(списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют.
9. В графе 8 указывается сумма средств в иностранной валюте,
зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах
валюты, указанной в графе 7.
10. Графы 9, 10 заполняются в случае, если по соответствующей
валютной операции установлено требование о резервировании в
соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации
или актами органов валютного регулирования. В иных случаях графы 9, 10
не заполняются.
11. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления
резидентом в уполномоченный банк заявления о резервировании,
оформленного в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке
резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении
валютных операций (далее - заявление о резервировании).
12. В графе 10 указывается номер заявления о резервировании.
13. Графы 11 - 13 заполняются резидентом в случае, если валютные
операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по
которому в соответствии с настоящей Инструкцией оформляется ПС. В иных
случаях графы 11 - 13 не заполняются.
14. В графе 11 указывается номер ПС, оформленного по контракту
(кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция.
15. Графы 12, 13 заполняются в случае, если код валюты платежа и
код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не
совпадают, и в соответствии с условиями контракта (кредитного
договора) предусмотрено использование валютной оговорки.
16. В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта
(кредитного договора), указанный в ПС.
17. В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в
пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 15 июня 2004 года
N 117-И
"О порядке представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов
сделок"
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК".