О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.04 117-И

Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных
         договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк
     
     4.1. Для  перевода контракта (кредитного договора) из банка ПС на
расчетное  обслуживание  в   другой   уполномоченный   банк   резидент
представляет  в  банк  ПС  письменное  заявление  о переводе контракта
(кредитного договора) на расчетное обслуживание в уполномоченный  банк
(далее - заявление).
     4.2. В заявлении резидент указывает следующие сведения:
     дату заявления;
     полное наименование  и  адрес  местонахождения  (почтовый  адрес)
резидента;
     реквизиты (дату,   номер)   контракта   (кредитного    договора),
расчетное  обслуживание  которого  будет  в  дальнейшем осуществляться
уполномоченным банком;
     реквизиты (дату,  номер)  ПС,  оформленного (переоформленного) по
контракту (кредитному договору) в банке ПС.
     Заявление подписывается  в порядке,  установленном пунктами 3.7 и
3.8 настоящей Инструкции.
     4.3. В  случае  перевода  на расчетное обслуживание из банка ПС в
другой  уполномоченный  банк  двух  и  более   контрактов   (кредитных
договоров)  резидент  вправе  представить  в  банк ПС одно заявление с
указанием  в  нем  реквизитов  соответствующих  контрактов  (кредитных
договоров), реквизитов оформленных на их основании ПС.
     4.4. Банк ПС  проверяет  соответствие  содержащихся  в  заявлении
сведений  данным ПС,  оформленного по указанному в заявлении контракту
(кредитному договору),  и в случае его надлежащего оформления помещает
заявление в досье по паспорту сделки.
     4.5. В случае представления заявления, составленного с нарушением
требований,  установленных  пунктами  4.1  - 4.3 настоящей Инструкции,
банк ПС отказывает резиденту в закрытии ПС и передаче ему  документов,
указанных   в   пункте  4.8  настоящей  Инструкции,  о  чем  письменно
уведомляет резидента в срок,  не превышающий 3  рабочих  дней  с  даты
получения заявления.
     4.6. На   основании   заявления,   составленного   резидентом   в
соответствии   с  требованиями,  установленными  пунктами  4.1  -  4.3
настоящей Инструкции,  банк ПС закрывает указанный в  заявлении  ПС  в
сроки,  определяемые  банком  ПС  по согласованию с резидентом,  но не
позднее 3 рабочих дней с даты получения заявления банком ПС.
     4.7. На  основании документов,  представленных резидентом на дату
заявления в банк ПС  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
настоящей  Инструкцией и нормативным актом Банка России,  регулирующим
порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов  и информации,  связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами   по    внешнеторговым    сделкам,    и    осуществления
уполномоченными  банками  контроля  за  проведением валютных операций,
банк ПС формирует ведомость.
     Банк ПС  одновременно с закрытием ПС в соответствии с пунктом 4.6
настоящей Инструкции распечатывает  указанную  ведомость  на  бумажном
носителе в двух экземплярах, которые подписываются ответственным лицом
банка ПС и заверяются печатью банка ПС.
     4.8. Один   из   указанных  в  пункте  4.7  настоящей  Инструкции
экземпляров ведомости помещается банком ПС в досье по паспорту сделки,
второй  экземпляр  ведомости  не позднее следующего рабочего дня после
даты закрытия ПС передается банком ПС резиденту.
     Порядок передачи  резиденту  ведомости  определяется банком ПС по
согласованию с резидентом.
     4.9. После  передачи банком ПС ведомости,  указанной в пункте 4.8
настоящей Инструкции, досье по паспорту сделки закрывается и сдается в
архив банка ПС.
     4.10. Для оформления нового ПС по контракту (кредитному договору)
в   уполномоченном   банке   резидент   одновременно   с  документами,
предусмотренными  главой  3  настоящей  Инструкции,   представляет   в
уполномоченный  банк  ведомость,  указанную  в  пункте  4.8  настоящей
Инструкции.  При этом в разделе 5 "Справочная информация" ПС  резидент
указывает  номер  и  дату ПС,  ранее оформленного по данному контракту
(кредитному договору) в банке ПС.
     4.11. На   основании   документов,  представленных  резидентом  в
соответствии с требованиями,  установленными  пунктом  4.10  настоящей
Инструкции,   уполномоченный   банк   подписывает   ПС   по  контракту
(кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.