О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 25.08.04 1494-У

1. Общие положения

     1.1. Отчетность по форме 0409601 "Отчет об операциях  с  наличной
иностранной  валютой  и  чеками  в иностранной валюте" (далее - Отчет)
вводится в целях получения Банком России от уполномоченных банков  (их
филиалов)   информации   об   источниках  поступления  и  направлениях
расходования наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных
чеков),  номинальная  стоимость  которых  указана в иностранной валюте
(далее - чеков в иностранной валюте).
     1.2 Отчет  представляется  уполномоченными  банками,  а  также их
филиалами,  имеющими  право  на  осуществление  операций  с   наличной
иностранной  валютой и (или) чеками в иностранной валюте в электронном
виде по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.
     1.3. Уполномоченные  банки,  не  имеющие  филиалов,  представляют
данные о движении наличной иностранной валюты и  чеков  в  иностранной
валюте  в  территориальные  учреждения  Банка  России,  осуществляющие
надзор за их деятельностью,  ежемесячно,  не позднее 3-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным.
     Уполномоченные банки,    имеющие    филиалы    (за    исключением
многофилиальных   кредитных   организаций  -  уполномоченных  банков),
представляют отчетность в  территориальные  учреждения  Банка  России,
осуществляющие  надзор  за их деятельностью,  не позднее 8-го рабочего
дня месяца,  следующего  за  отчетным.  Отчет  уполномоченного  банка,
имеющего    филиалы,    включает    в    себя   два   сводных   отчета
(консолидированный отчет в целом по уполномоченному  банку  и  сводный
отчет по всем филиалам,  независимо от места их расположения) и отчеты
филиалов,  расположенных  на  одной  территории  с   головным   офисом
уполномоченного  банка  (зарегистрированных  в  одном  территориальном
учреждении Банка России).
     Филиалы, территориально расположенные отдельно от головных офисов
уполномоченных банков  (зарегистрированные  в  разных  территориальных
учреждениях  Банка  России),  представляют  данные о движении наличной
иностранной валюты и чеков  в  иностранной  валюте  в  территориальные
учреждения  Банка  России,  осуществляющие надзор за их деятельностью,
ежемесячно,  не  позднее  3-го  рабочего  дня  месяца,  следующего  за
отчетным.
     Многофилиальные кредитные  организации  -  уполномоченные   банки
представляют    Отчет    непосредственно   в   Департамент   валютного
регулирования и валютного контроля Банка России не позднее 20-го числа
месяца, следующего за отчетным.
     1.4. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов,
приходных  и  расходных  ордеров  и  иных документов,  предусмотренных
нормативными актами Банка России, отражается информация об операциях с
наличной   иностранной   валютой   и   чеками  в  иностранной  валюте,
осуществляемых:
     в уполномоченных банках (их филиалах);
     в дополнительных офисах,  кредитно-кассовых офисах,  операционных
кассах   вне   кассового   узла,  обменных  пунктах,  иных  внутренних
структурных   подразделениях   (далее   -    внутреннее    структурное
подразделение);
     с использованием программно-технических комплексов.
     1.5. Обеспечение     внутреннего    структурного    подразделения
уполномоченного банка (его филиала)  авансом  в  наличной  иностранной
валюте,  выдача  наличной  иностранной валюты из кассы уполномоченного
банка (его филиала) для загрузки в программно-технический комплекс,  а
также  возврат  остатков  наличной  иностранной  валюты из внутреннего
структурного  подразделения,  остатков  наличной  иностранной  валюты,
изъятой из программно-технического комплекса,  в кассу уполномоченного
банка (его филиала), отражению в Отчете не подлежат.
     Обеспечение внутреннего         структурного        подразделения
уполномоченного банка  (его  филиала)  бланками  чеков  в  иностранной
валюте,   возврат   неиспользованных   бланков  чеков  из  внутреннего
структурного  подразделения  в  кассу   уполномоченного   банка   (его
филиала),  а  также  поступление  бланков  чеков  от  банков-эмитентов
отражению в Отчете не подлежат.
     1.6. Данные представляются в двух разрезах:
     консолидированные данные по уполномоченному банку;
     в территориальном разрезе по регионам Российской Федерации.
     1.7. Отчет,  содержащий только нулевые показатели, представляется
в  Банк  России  в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка.  При
этом в поле "Признак отчета с нулевыми показателями" титульного  листа
Отчета   проставляется  ноль.  Остальные  графы  и  строки  Отчета  не
заполняются.
     В случае   отсутствия  данных  по  отдельным  показателям  Отчета
соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.