О ВВЕДЕНИИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "БАНКОВСКИЕ СЧЕТА". Приказ. Министерство РФ по налогам и сборам. 30.06.04 САЭ-3-24/401

Раздел 3. Передача сведений по счетам

     3.1.  По  усмотрению Управления МНС России по субъекту Российской
Федерации  функции  УМНС  может  выполнять  Межрайонная  инспекция  по
централизованной  обработке  данных  (далее - МРИ ЦОД), находящаяся на
территории данного субъекта Российской Федерации.
     При  наличии  технической  возможности  при передаче информации в
рамках  одного региона УМНС может утвердить схему передачи сведений по
счетам напрямую от НОНП в НОБ, минуя УМНС.
     3.2.  В  тот  же  рабочий  день,  когда  НОНП  выносит  решение о
выставлении  инкассового  поручения  (распоряжения)  и (или) решение о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика или выявляет факт
расхождения данных об открытии (закрытии) счета, представленных банком
и самим налогоплательщиком, НОНП выполняет следующие действия:
     - формирует файл, содержащий сведения о счетах;
     - производит регистрацию файла и отправку в вышестоящий УМНС.
     3.3.  В  тот  же  рабочий  день, когда получены файлы, содержащие
сведения о счетах, УМНС выполняет следующие действия:
     - производит регистрацию принятых файлов;
     - выполняет ФЛК;
     - при  обнаружении  ошибок в ходе ФЛК формирует протокол, включая
коды ошибок, выполняет его регистрацию и отправляет его в НОНП;
     - при отсутствии ошибок формирует протокол, выполняет регистрацию
и отправку файла в НОНП;
     - производит  дальнейшую  обработку  файлов и запись информации в
БД;
     - определяет  НОБ,  в котором состоит на налоговом учете по месту
своего  нахождения  банк  (филиала банка), открывший счет юридическому
лицу   или   индивидуальному   предпринимателю,   по   которому   НОНП
приостановлены   операции  по  счету  и  (или)  выставлены  инкассовые
поручения;
     - отправляет  файлы соответственно либо в нижестоящий НОБ, либо в
УМНС, которому подчинен (НОБ).
     3.4.   Для   информационного   обмена   сведениями  по  кредитным
организациям  и банковским счетам, передаваемыми в электронном виде по
телекоммуникационным    каналам   между   управлениями   МНС   России,
устанавливается следующая процедура:
     - файлы    электронных    сообщений   направляются   по   адресу:
u1XXkdrXX.nalog.ru  (где  XX - код региона), с указанием в поле тема:
"BankSved";
     - ответственные  сотрудники  УМНС  настраивают в программе Dipost
правило  сортировки  почты:  почтовые сообщения, поступающие в адрес -
u1XXkdrXX.nalog.ru с темой "BankSved", извлекать в директорию (папку)
\Scan\ ПТК "Регион" (прописывается путь к указанной папке);
     - для  автоматической  отправки  в  другие регионы сформированных
файлов  необходима настройка в программе Dipost автоконвертации файлов
в письма.
     Файлы,  находящиеся в папках: \pk_region\сведенияосчетах\XX00\ ПК
"Регион"  (прописывается путь к указанным папкам), отправлять в адрес:
u1XXkdrXX.nalog.ru, где XX - код региона.
     3.8.  В  тот  же  рабочий  день,  когда  получен файл, содержащий
сведения о счетах, НОБ выполняет следующие действия:
     - производит регистрацию принятого файла;
     - выполняет ФЛК;
     - при  обнаружении  ошибок в ходе ФЛК формирует протокол, включая
коды ошибок, выполняет регистрацию и отправку файла его в УМНС;
     - при отсутствии ошибок формирует протокол, выполняет регистрацию
и отправку файла в вышестоящий УМНС;
     - производит  дальнейшую  обработку  файлов и запись информации в
БД.
     3.9.  В  тот же рабочий день, когда получен протокол от НОБ, УМНС
выполняет    регистрацию   и   дальнейшую   обработку   файла.   После
корректировки файла производится последующая отправка файла в НОБ.


                                                          Приложение 3

                                                  к Приказу МНС России
                                                  от 30 июня 2004 года
                                                        N САЭ-3-24/401