ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕН. Постановление. Правительство РФ. 09.02.05 65

IV. Права и обязанности управляющей компании

     21. Управляющая    компания    представляет   специализированному
депозитарию  документы,  необходимые  для  открытия   счета   депо   в
соответствии  с  требованиями  федеральных  законов,  иных нормативных
правовых актов о рынке ценных бумаг и  регламента  специализированного
депозитария.
     22. Управляющая компания передает специализированному депозитарию
для учета и хранения сертификаты документарных ценных бумаг, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов
ценных  бумаг  законодательством  Российской Федерации не предусмотрен
иной порядок хранения их сертификатов.
     23. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня после
получения от специализированного  депозитария  документов,  содержащих
информацию  о  состоянии  открытого  на ее имя счета депо и операциях,
проведенных по указанному счету,  проводит сверку  этой  информации  с
информацией,    содержащейся    в    поручениях,    направленных    ею
специализированному депозитарию,  и  в  случае  выявления  расхождений
уведомляет   в   течение   одного   рабочего   дня  специализированный
депозитарий о таких расхождениях.
     24. Управляющая компания передает специализированному депозитарию
копии всех  первичных  документов,  касающихся  имущества,  в  которое
инвестированы  средства  пенсионных  накоплений,  переданные  фондом в
доверительное  управление  управляющей  компании,  не  позднее  одного
рабочего  дня,  следующего  за  днем  совершения  операции с указанным
имуществом.
     25. Управляющая   компания   представляет   каждый  рабочий  день
специализированному депозитарию расчет рыночной  стоимости  активов  и
стоимости   чистых   активов,   составляющих  инвестиционный  портфель
управляющей компании,  с  указанием  организатора  торговли  на  рынке
ценных  бумаг,  по результатам торгов у которого определялись рыночные
цены ценных бумаг,  составляющих инвестиционный  портфель  управляющей
компании,  путем  направления  электронного документа либо сообщения в
электронной форме с одновременным направлением документа  на  бумажном
носителе.
     26. Управляющая  компания  обязана  соблюдать  иные   требования,
предусмотренные  федеральными  законами и иными нормативными правовыми
актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.