Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".
12. Требования к имуществу, которое может входить
в состав активов акционерных инвестиционных фондов
и активов паевых инвестиционных фондов
12.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда не
могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные
резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые
инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении той же
управляющей компании, в доверительном управлении (управлении) которой
находятся инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда.
В состав активов паевого инвестиционного фонда не могут входить
акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких
акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные
фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же
управляющей компании, в доверительном управлении которой находится
паевой инвестиционный фонд.
12.2. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда
могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату
заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются
признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на
инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на
государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии
и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке
ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
12.3. В состав активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов не могут входить государственные
ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные
бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
12.4. Акции иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых
биржах, находящихся на территории государств, с государственными
органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг,
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене
информацией.
12.5. В состав активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов не могут входить ценные бумаги
иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых
организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
12.6. Приобретение в состав активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов иностранной валюты,
ценных бумаг в иностранной валюте, объектов недвижимого имущества,
находящихся на территории иностранных государств, и имущественных прав
на такие объекты осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле.
12.7. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций,
могут входить только акции и доли в уставных капиталах хозяйственных
обществ, представивших управляющей компании этого фонда бизнес-план
развития, содержащий соответствующие инвестиционной декларации
указанного фонда цели и объем финансирования хозяйственного общества
за счет имущества, составляющего указанный фонд, а также описание
рисков, связанных с таким финансированием. Требования настоящего
пункта не распространяются на акции акционерных обществ, допущенные к
торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".