ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 30.03.05 05-8/ПЗ-Н

2. Требования к составу и структуре активов акционерных
        инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов,
            относящихся к категории фондов денежного рынка

     2.1.  В  состав  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
паевого   инвестиционного   фонда,   относящихся  к  категории  фондов
денежного  рынка, могут входить денежные средства, включая иностранную
валюту,  на  счетах  и  во  вкладах  в кредитных организациях, а также
соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:
     государственные ценные бумаги Российской Федерации;
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
     муниципальные ценные бумаги;
     облигации   российских   хозяйственных  обществ,  государственная
регистрация  выпуска  которых сопровождалась регистрацией их проспекта
эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
     ценные бумаги иностранных государств;
     ценные бумаги международных финансовых организаций;
     облигации иностранных коммерческих организаций.
     2.2.  Структура  активов  акционерного  инвестиционного  фонда  и
паевого   инвестиционного   фонда,   относящихся  к  категории  фондов
денежного   рынка,   должна   одновременно  соответствовать  следующим
требованиям:
     денежные  средства,  находящиеся  во  вкладах  в  одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
     оценочная  стоимость  ценных  бумаг  может составлять не более 50
процентов стоимости активов;
     оценочная  стоимость  муниципальных ценных бумаг может составлять
не более 10 процентов стоимости активов;
     оценочная  стоимость  облигаций российских хозяйственных обществ,
облигаций   иностранных   коммерческих   организаций,   ценных   бумаг
международных   финансовых  организаций  и  ценных  бумаг  иностранных
государств может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
     2.3.  В  состав  активов открытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося  к категории фондов денежного рынка, наряду с имуществом,
предусмотренным  в  пункте  2.1  настоящего  Положения,  могут входить
инвестиционные  паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся
к категории фондов денежного рынка.
     Структура   активов   открытого  паевого  инвестиционного  фонда,
относящегося  к  категории фондов денежного рынка, должна одновременно
соответствовать  требованиям,  предусмотренным в пункте 2.2 настоящего
Положения, и следующим требованиям:
     оценочная   стоимость  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации   или  государственных  ценных  бумаг  субъектов  Российской
Федерации  одного  выпуска  может  составлять  не  более  35 процентов
стоимости активов;
     оценочная   стоимость   ценных  бумаг,  не  имеющих  признаваемых
котировок,   за   исключением   инвестиционных  паев  открытых  паевых
инвестиционных   фондов,   может  составлять  не  более  10  процентов
стоимости активов;
     оценочная  стоимость  инвестиционных  паев  паевых инвестиционных
фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
     количество  инвестиционных  паев  паевого  инвестиционного  фонда
может   составлять   не   более   30   процентов  количества  выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
     2.4.  В  состав  активов  интервального  паевого  инвестиционного
фонда,  относящегося  к  категории  фондов  денежного  рынка, наряду с
имуществом,  предусмотренным  в пункте 2.1 настоящего Положения, могут
входить    инвестиционные   паи   открытых   и   интервальных   паевых
инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка.
     Структура  активов  интервального  паевого инвестиционного фонда,
относящегося  к  категории фондов денежного рынка, должна одновременно
соответствовать  требованиям,  предусмотренным в пункте 2.2 настоящего
Положения, и следующим требованиям:
     оценочная   стоимость  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации   или  государственных  ценных  бумаг  субъектов  Российской
Федерации  одного  выпуска  может  составлять  не  более  35 процентов
стоимости активов;
     оценочная   стоимость   ценных  бумаг,  не  имеющих  признаваемых
котировок,   за   исключением   инвестиционных  паев  открытых  паевых
инвестиционных   фондов,   может  составлять  не  более  50  процентов
стоимости активов;
     оценочная  стоимость  инвестиционных  паев  паевых инвестиционных
фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
     количество  инвестиционных  паев  паевого  инвестиционного  фонда
может   составлять   не   более   30   процентов  количества  выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
     2.5.  В  состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и
акционерного  инвестиционного  фонда,  относящихся  к категории фондов
денежного  рынка,  наряду  с  имуществом, предусмотренным в пункте 2.1
настоящего  Положения,  могут  входить  инвестиционные  паи открытых и
интервальных  паевых  инвестиционных  фондов,  относящихся к категории
фондов денежного рынка.
     Структура  активов  закрытого  паевого  инвестиционного  фонда  и
акционерного  инвестиционного  фонда,  относящихся  к категории фондов
денежного  рынка,  должна  одновременно  соответствовать  требованиям,
предусмотренным   в  пункте  2.2  настоящего  Положения,  и  следующим
требованиям:
     оценочная  стоимость  инвестиционных  паев  паевых инвестиционных
фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
     количество  инвестиционных  паев  паевого  инвестиционного  фонда
может   составлять   не   более   30   процентов  количества  выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.