ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 30.03.05 05-8/ПЗ-Н

7. Требования к составу и структуре активов закрытых
        паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории
             фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций

     7.1.  В  состав  активов закрытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций,
могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах
и  во  вкладах  в  кредитных  организациях,  а  также  соответствующие
требованиям, установленным настоящим Положением:
     государственные ценные бумаги Российской Федерации;
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
     акции  российских  открытых  акционерных  обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционных фондов;
     обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
     доли  в  уставных  капиталах  российских  обществ  с ограниченной
ответственностью, предоставляющие более 50 процентов голосов;
     облигации   российских   хозяйственных  обществ,  государственная
регистрация  выпуска  которых сопровождалась регистрацией их проспекта
эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
     простые  векселя  российских  акционерных  обществ,  не  менее 51
процента обыкновенных акций которых составляют имущество фонда;
     простые     векселя    российских    обществ    с    ограниченной
ответственностью,   доли   в  уставных  капиталах  которых  составляют
имущество фонда.
     7.2.  В  состав  активов закрытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций,
не    могут   входить   доли   российских   обществ   с   ограниченной
ответственностью   и   акции   российских  акционерных  обществ,  если
указанные общества являются аффилированными лицами специализированного
депозитария, аудитора, оценщика, лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев  инвестиционных  паев  паевого  инвестиционного  фонда, или
осуществляют:
     деятельность кредитных организаций;
     страховую деятельность;
     деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
     аудиторскую деятельность;
     оценочную деятельность;
     деятельность  по  управлению  инвестиционными  фондами  и паевыми
инвестиционными фондами;
     деятельность  по организации и содержанию тотализаторов и игорных
заведений;
     строительство зданий и сооружений;
     организацию биржевой деятельности;
     туроператорскую деятельность;
     турагентскую деятельность;
     деятельность по продаже прав на клубный отдых.
     7.3.  Структура  активов закрытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций,
должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
     денежные  средства,  находящиеся  во  вкладах  в  одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
     оценочная  стоимость  ценных  бумаг,  включенных  в котировальные
списки фондовых бирж, может составлять не более 30 процентов стоимости
активов;
     оценочная   стоимость  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации   или  государственных  ценных  бумаг  субъектов  Российской
Федерации  одного  выпуска  может  составлять  не  более  35 процентов
стоимости активов;
     оценочная стоимость долей в уставных капиталах российских обществ
с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные
списки  фондовых бирж акций российских акционерных обществ и облигаций
российских хозяйственных обществ должна составлять:
     не  менее  10 процентов стоимости активов - по истечении 1 года с
даты  завершения  формирования паевого инвестиционного фонда (внесения
соответствующих   изменений  и  дополнений  в  правила  доверительного
управления паевым инвестиционным фондом);
     не  менее  30  процентов стоимости активов - по истечении 3 лет с
даты  завершения  формирования паевого инвестиционного фонда (внесения
соответствующих   изменений  и  дополнений  в  правила  доверительного
управления паевым инвестиционным фондом);
     не  менее  50  процентов стоимости активов - по истечении 6 лет с
даты  завершения  формирования паевого инвестиционного фонда (внесения
соответствующих   изменений  и  дополнений  в  правила  доверительного
управления паевым инвестиционным фондом);
     количество  обыкновенных  акций  закрытого  акционерного общества
должно  составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных
обыкновенных   акций   этого   акционерного   общества,   по   которым
зарегистрированы  отчеты  об  итогах  выпуска, а в случае приобретения
акций  при  учреждении  закрытого  акционерного общества - не менее 25
процентов    общего   количества   обыкновенных   акций,   размещаемых
учредителям в соответствии с договором о создании общества;
     оценочная  стоимость  облигаций  одного  хозяйственного  общества
может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
     оценочная   стоимость   облигаций   хозяйственных  обществ  может
составлять не более 30 процентов стоимости активов;
     количество  обыкновенных  акций  открытого акционерного общества,
акции  которого  не допущены к торгам у организатора торговли на рынке
ценных   бумаг,   должно  составлять  не  менее  25  процентов  общего
количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества,
по  которым  зарегистрированы  отчеты  об  итогах  выпуска, а в случае
приобретения акций при учреждении открытого акционерного общества - не
менее  25  процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых
учредителям в соответствии с договором о создании общества;
     стоимость  долей  в  уставных  капиталах  обществ  с ограниченной
ответственностью  может  составлять  не  более  30 процентов стоимости
активов;
     сумма векселей одного хозяйственного общества может составлять не
более 10 процентов стоимости активов;
     сумма векселей хозяйственных обществ может составлять не более 30
процентов стоимости активов.