ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
20 апреля 2005 г.
N 05-11/пз-н
(НЦПИ)
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 7, подпунктами 11
и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431;
2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отчетности Пенсионного
фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.
Харламова.
3. Настоящий Приказ вводится в действие с представления
Пенсионным фондом Российской Федерации отчетности по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений за 6 месяцев 2005 года.
Руководитель
О.В.Вьюгин
20 апреля 2005 г.
N 05-11/пз-н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
20 мая 2005 г.
N 6611
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФСФР России
от 20 апреля 2005 года
N 05-11/пз-н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Настоящее Положение устанавливает формы, сроки и порядок
заполнения и представления Пенсионным фондом Российской Федерации
отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных
накоплений.
2. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в
Федеральную службу по финансовым рынкам следующую отчетность:
2.1. Ежеквартально, нарастающим итогом:
2.1.1. Отчет о страховых взносах на финансирование накопительной
части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и их временном размещении (Приложение N 1 к настоящему
Положению);
2.1.2. Отчет о выплатах, осуществленных за счет средств
пенсионных накоплений (Приложение N 2 к настоящему Положению);
2.2. Ежегодно:
2.2.1. Отчет о страховых взносах на финансирование накопительной
части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и их временном размещении (Приложение N 1 к настоящему
Положению);
2.2.2. Отчет о выплатах, осуществленных за счет средств
пенсионных накоплений (Приложение N 2 к настоящему Положению);
2.2.3. Отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
(Приложение N 3 к настоящему Положению);
2.2.4. Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющим
компаниям (Приложение N 4 к настоящему Положению);
2.2.5. Отчет о передаче средств пенсионных накоплений,
предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии
(Приложение N 5 к настоящему Положению).
3. Отчетность представляется в Федеральную службу по финансовым
рынкам в следующие сроки:
3.1. отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;
3.2. отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным годом, за исключением отчета о средствах пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц, который представляется не позднее 30 июня года,
следующего за отчетным годом.
4. Отчетность представляется в Федеральную службу по финансовым
рынкам путем направления электронного документа с электронной цифровой
подписью в установленном порядке либо путем направления документа на
бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного лица и
скрепленного печатью Пенсионного фонда Российской Федерации, с
одновременным направлением электронной формы отчета по электронной
почте.
5. Строка 011 Отчета о страховых взносах на финансирование
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и их временном размещении (Приложение N 1 к
настоящему Положению) заполняется в отчете за год.
6. В строках 010 - 050 таблицы 1 Отчета о средствах пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц (Приложение N 3 к настоящему Положению),
указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц.
7. Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющим
компаниям (Приложение N 4 к настоящему Положению), и таблица 2 Отчета
о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для
финансирования накопительной части трудовой пенсии (Приложение N 5 к
настоящему Положению), заполняются на основании данных отчета об
инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от
инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствии с пунктом 16 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя
в соответствующей строке и графе всех Отчетов указывается значение "0"
(ноль).
Приложение N 1
к Положению об отчетности
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по формированию
и инвестированию средств
пенсионных накоплений
ОТЧЕТ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВРЕМЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ
ЗА --------
(период)
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | Млн. |
| | стр. | рублей |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1. Страховые взносы на финансирование | 010 | |
| накопительной части трудовой пенсии, поступившие в | | |
| Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный | | |
| период, - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе страховые взносы на финансирование | 011 | |
| накопительной части трудовой пенсии, поступившие | | |
| в январе года, следующего за отчетным | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 2. Страховые взносы на финансирование | 020 | |
| накопительной части трудовой пенсии, поступившие в | | |
| Пенсионный фонд Российской Федерации и временно | | |
| размещенные в установленном порядке в отчетном | | |
| периоде | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 3. Страховые взносы на финансирование | 030 | |
| накопительной части трудовой пенсии, поступившие | | |
| в Пенсионный фонд Российской Федерации и не | | |
| направленные на временное размещение в отчетном | | |
| периоде | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 4. Доход, полученный в отчетном периоде от | 040 | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| в отчетном периоде | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 5. Чистый финансовый результат, полученный от | 050 | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской | | |
| Федерации, - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| чистый финансовый результат, полученный от | 051 | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| в ---- году | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| чистый финансовый результат, полученный от | ... | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| в ---- году | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 6. Расходы Пенсионного фонда Российской | 060 | |
| Федерации, связанные с временным размещением | | |
| страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд | | |
| Российской Федерации в отчетном периоде | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 7. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, | 070 | |
| связанные с ведением специальной части | | |
| индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в | | |
| отчетном периоде | | |
----------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/
М.П.
Приложение N 2
к Положению об отчетности
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по формированию
и инвестированию средств
пенсионных накоплений
ОТЧЕТ
О ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ЗА --------
(период)
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | Млн. |
| | стр. | рублей |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1. Средства пенсионных накоплений, предназначенные | 010 | |
| для финансирования выплат в отчетном периоде | | |
| (запланированные), - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| накопительной части трудовой пенсии | 011 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| правопреемникам застрахованных лиц | 012 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом | 020 | |
| Российской Федерации за счет средств пенсионных | | |
| накоплений в отчетном периоде, - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| накопительной части трудовой пенсии | 021 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| правопреемникам застрахованных лиц | 022 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 3. Расходы на доставку накопительной части | 030 | |
| трудовой пенсии | | |
----------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/
М.П.
Приложение N 3
к Положению об отчетности
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по формированию
и инвестированию средств
пенсионных накоплений
ОТЧЕТ
О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
ЗА ---- ГОД
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | Млн. |
| | стр. | рублей |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1. Страховые взносы, поступившие в отчетном году | 010 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 2. Доход от инвестирования средств пенсионных | 020 | |
| накоплений, полученный в отчетном году | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 3. Чистый финансовый результат, полученный от | 030 | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской | | |
| Федерации, - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| чистый финансовый результат, полученный от | 031 | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| в ---- году | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| чистый финансовый результат, полученный от | ... | |
| временного размещения страховых взносов, | | |
| поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| в ---- году | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом | 040 | |
| Российской Федерации за счет средств пенсионных | | |
| накоплений в отчетном году, - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| накопительной части трудовой пенсии | 041 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| правопреемникам застрахованных лиц | 042 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 5. Плата за перевод средств пенсионных накоплений | 050 | |
| в порядке реализации права застрахованного лица на | | |
| выбор инвестиционного портфеля (управляющей | | |
| компании), произведенный в отчетном году | | |
----------------------------------------------------------------------
Таблица 2
-------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | На начало | На конец |
| | стр. | отчетного | отчетного|
| | | года | года |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| Застрахованные лица, в отношении | 100 | | |
| которых формируются средства пенсионных | | | |
| накоплений, чел. - всего | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| в том числе: | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| в государственной управляющей | 110 | | |
| компании | | | |
| ----------------------- | | | |
| (наименование компании) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| в управляющих компаниях, отобранных по | 120 | | |
| конкурсу: | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | 121 | | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | 122 | | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | ... | | |
| (наименование компании, | | | |
| инвестиционного портфеля) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| в негосударственных пенсионных | 130 | | |
| фондах: | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | 131 | | |
| (наименование фонда) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | 132 | | |
| (наименование фонда) | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| ------------------------- | ... | | |
| (наименование фонда) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/
М.П.
Приложение N 4
к Положению об отчетности
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по формированию
и инвестированию средств
пенсионных накоплений
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ЗА ---- ГОД
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | Млн. |
| | стр. | рублей |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных | 100 | |
| накоплений, полученный за отчетный год, млн. | | |
| рублей - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| государственной управляющей компанией | 110 | |
| ------------------------- | | |
| (наименование компании) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| управляющими компаниями, отобранными по конкурсу: | 120 | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 121 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 122 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | ... | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 2. Доход от инвестирования средств пенсионных | 200 | |
| накоплений, полученный в отчетном году | | |
| государственной управляющей компанией | | |
| --------------------------- | | |
| (наименование компании) | | |
| к средней стоимости чистых активов, процентов | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 3. Доход от инвестирования средств пенсионных | 300 | |
| накоплений, полученный в отчетном году | | |
| управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, | | |
| к средней стоимости | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 301 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 302 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | ... | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 4. Вознаграждение, полученное управляющими | 400 | |
| компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| государственной управляющей компанией | 410 | |
| ------------------------- | | |
| (наименование компании) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| управляющими компаниями, отобранными по | 420 | |
| конкурсу: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 421 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 422 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | ... | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 5. Вознаграждение государственной управляющей | 500 | |
| компании | | |
| ---------------------------, | | |
| (наименование компании) | | |
| процентов от полученного в отчетном году дохода от | | |
| инвестирования средств пенсионных накоплений | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 6. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных | 600 | |
| по конкурсу, процентов от полученного в отчетном | | |
| году дохода от инвестирования средств пенсионных | | |
| накоплений: | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 601 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | 602 | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| ------------------------- | ... | |
| (наименование компании, | | |
| инвестиционного портфеля) | | |
----------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/
М.П.
Приложение N 5
к Положению об отчетности
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по формированию
и инвестированию средств
пенсионных накоплений
ОТЧЕТ
О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
ЗА ---- ГОД
Таблица 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код | Средства пенсионных накоплений, переданные | Средства пенсионных накоплений, | Средства |
| субъекта | стр. | Пенсионным фондом Российской Федерации | переданные субъектами инвестирования | пенсионных |
| инвестирования | | субъектам инвестирования, млн. руб. | в Пенсионный фонд Российской | накоплений, |
| | | | Федерации, млн. руб. | поступившие в |
| | | | | Пенсионный фонд |
| | |-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| Российской |
| | | всего| в том | в том числе | в том числе | всего| в том числе | в том числе | в том числе | Федерации, но |
| | | | числе | переданные в | переданные по | | переданные в | переданные на | переданные по | не переданные |
| | | | вновь | порядке | иным | | порядке | финансирование | иным | субъектам |
| | | | переданные | реализации | основаниям | | реализации | выплат | основаниям | инвестирования, |
| | | | | вновь | | | вновь | | | млн. руб. |
| | | | | поступивших | | | поступивших | | | |
| | | | | заявлений | | | заявлений | | | |
| | | | | застрахованных | | | застрахованных | | | |
| | | | | лиц | | | лиц | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 1. | 100 | | | | | | | | | |
| Государственная | | | | | | | | | | |
| управляющая | | | | | | | | | | |
| компания | | | | | | | | | | |
| --------------- | | | | | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| компании) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 2. Управляющие | 200 | | | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | | | | |
| отобранные по | | | | | | | | | | |
| конкурсу, - | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| В том числе: | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | 201 | | | | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | 202 | | | | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | ... | | | | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 3. Негосударственные | 300 | | | | | | | Х | | |
| пенсионные | | | | | | | | | | |
| фонды - всего | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| В том числе: | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | 301 | | | | | | | Х | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| фонда) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | 302 | | | | | | | Х | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| фонда) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| --------------- | ... | | | | | | | Х | | |
| (наименование | | | | | | | | | | |
| фонда) | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 4. Итого: | 400 | | | | | | | | | |
| (строки 100 + | | | | | | | | | | |
| 200 + 300) | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код | Суммарные расходы по инвестированию средств | Суммарные расходы по инвестированию |
| субъекта | стр.| пенсионных накоплений, | средств пенсионных накоплений |
| инвестирования | | млн. руб. | относительно средней |
| | | | стоимости чистых активов, |
| | | | находящихся в доверительном |
| | | | управлении, процентов |
| | |--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | всего| в том числе оплата | в том числе | всего| в том числе оплата | в том числе |
| | | | необходимых | оплата услуг | | необходимых | оплата услуг |
| | | | расходов по | специализированного | | расходов по | специализированного |
| | | | инвестированию | депозитария | | инвестированию | депозитария |
| | | | средств пенсионных | | | средств пенсионных | |
| | | | накоплений без | | | накоплений без | |
| | | | учета оплаты услуг | | | учета оплаты услуг | |
| | | | специализированного | | | специализированного | |
| | | | депозитария | | | депозитария | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 1. | 100 | | | | | | |
| Государственная | | | | | | | |
| управляющая | | | | | | | |
| компания | | | | | | | |
| --------------- | | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | |
| компании) | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 2. Управляющие | 200 | | | | | | |
| компании, | | | | | | | |
| отобранные по | | | | | | | |
| конкурсу, - | | | | | | | |
| всего | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| В том числе: | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| --------------- | 201 | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| --------------- | 202 | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| --------------- | ... | | | | | | |
| (наименование | | | | | | | |
| компании, | | | | | | | |
| инвестиционного | | | | | | | |
| портфеля) | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 4. Итого: | 300 | | | | | | |
| (строки 100 + | | | | | | | |
| 200) | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/
М.П. |