О ПЕРЕЧНЕ ОТЧЕТНОСТИ С КОДОМ АУТЕНТИФИКАЦИИ
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
30 июня 2005 г.
N 55-07-27/6534
(Д)
Направляем для использования в работе Перечень отчетности,
разрешенной для представления в Московское ГТУ Банка России в виде
электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации (в соответствии
с требованиями Указания Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке
представления кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом
аутентификации"), по состоянию на 01.07.2005.
Управляющий
А.Л. Корнешов
30 июня 2005 г.
N 55-07-27/6534
Приложение
к письму Отделения N 5
Московского ГТУ Банка России
от 30 июня 2005 года
N 55-07-27/6534
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТЧЕТНОСТИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЕ ГТУ
БАНКА РОССИИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, СНАБЖЕННЫХ КОДОМ
АУТЕНТИФИКАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УКАЗАНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 24.01.2005 N 1546-У "О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, СНАБЖЕННЫХ КОДОМ АУТЕНТИФИКАЦИИ")
(по состоянию на 1 июля 2005 года)
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование отчета в виде ОЭС | Дата начала приема в | Примечание |
| п/п | (пакета ОЭС) | виде электронных | |
| | | сообщений, | |
| | | снабженных | |
| | | кодом аутентификации | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Форма 0409652 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | движении средств в иностранной | | |
| | валюте на транзитных валютных | | |
| | счетах резидентов" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 2. | Форма 0409401 "Отчет | 01.07.2005 | |
| | уполномоченного банка об | | |
| | иностранных операциях" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 3. | Форма 0409610 "Отчет об | 01.07.2005 | |
| | операциях с драгоценными | | |
| | металлами" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 4. | Форма 0409402 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | расчетах между резидентами и | | |
| | нерезидентами за выполнение | | |
| | работ, оказание услуг, | | |
| | передачу информации, | | |
| | результатов интеллектуальной | | |
| | деятельности и операции | | |
| | неторгового характера" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 5. | Форма 0409404 "Сведения об | 01.07.2005 | |
| | инвестициях уполномоченного | | |
| | банка и его клиентоврезидентов | | |
| | (кроме кредитных организаций) | | |
| | в ценные бумаги, выпущенные | | |
| | нерезидентами" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 6. | Форма 0409405 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | расчетах по операциям с | | |
| | ценными бумагами, долями, | | |
| | паями и вкладами в имуществе, | | |
| | совершенных между резидентами | | |
| | и нерезидентами" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 7. | Форма 0409407 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | переводах физических лиц из | | |
| | Российской Федерации и в | | |
| | Российскую Федерацию в пользу | | |
| | физических лиц и расчетах | | |
| | физических лиц-резидентов с | | |
| | нерезидентами" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 8. | Форма 0409667 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | внесении и возврате сумм | | |
| | резервирования" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 9. | Выписка из Реестра операций с | 01.07.2005 | Условный код|
| | наличной валютой и чеками по | | формы Р46А |
| | операциям на сумму, равную или | | |
| | превышающую 600000 рублей (в | | |
| | иностранной валюте - на сумму, | | |
| | эквивалентную 600000 рублей | | |
| | или превышающую ее), | | |
| | совершенным за отчетный месяц | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 10. | Форма 0409664 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | валютных операциях, | | |
| | осуществляемых по банковским | | |
| | счетам клиентов в | | |
| | уполномоченных банках" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 11. | Форма 0409601 "Отчет об | 01.07.2005 | |
| | операциях с наличной | | |
| | иностранной валютой и чеками в | | |
| | иностранной валюте" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 12. | Форма 0409301 "Отдельные | 01.07.2005 | |
| | показатели, характеризующие | | |
| | деятельность кредитной | | |
| | организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 13. | Форма 0409202 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | кассовых оборотах" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 14. | Форма 0409136 "Расчет размера | 01.07.2005 | |
| | обязательных резервов, | | |
| | подлежащих депонированию в | | |
| | Банке России" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 15. | Форма 0409212 "Информация о | 01.07.2005 | |
| | проверках соблюдения | | |
| | организациями правил работы с | | |
| | наличными деньгами" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 16. | Форма 0409250 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | деятельности кредитных | | |
| | организаций (их филиалов) в | | |
| | части расчетов с | | |
| | использованием | | |
| | платежных карт" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 17. | Форма 0409251 "Структура | 01.07.2005 | |
| | платежей кредитной | | |
| | организации | | |
| | (ее филиала)" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 18. | Форма 0409253 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | клиентской сети кредитной | | |
| | организации (ее филиала)" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 19. | Форма 0409255 "Сведения | 01.07.2005 | |
| | кредитных организаций о | | |
| | начале | | |
| | (завершении) эмиссии и (или) | | |
| | эквайринга платежных карт" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 20. | Форма 0409302 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | кредитах и задолженности по | | |
| | кредитам, выданным заемщикам | | |
| | различных регионов" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 21. | "Прогноз кассовых оборотов | 01.07.2005 | Условный код|
| | кредитных организаций" | | формы PROGNO|
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 22. | "Сведения о переводах | 01.07.2005 | Условный код|
| | денежных | | формы 1557 |
| | средств по поручению | | |
| | физических | | |
| | лиц без открытия банковских | | |
| | счетов на территории | | |
| | Российской | | |
| | Федерации" за II квартал | | |
| | 2005 г. | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 23. | Форма 0409024 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | заключении договора на | | |
| | проведение ежегодной | | |
| | аудиторской проверки | | |
| | кредитной | | |
| | организации, банковской | | |
| | (консолидированной) группы" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 24. | Форма 0409639 "Справка о | 01.07.2005 | |
| | внутреннем контроле в | | |
| | кредитной | | |
| | организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 25. | Форма 0409634 "Отчет об | 01.07.2005 | |
| | открытых валютных позициях" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 26. | Форма 0409350 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | наличии | | |
| | в кредитной организации | | |
| | неудовлетворенных требований | | |
| | отдельных кредиторов по | | |
| | денежным обязательствам и | | |
| | неисполнении обязанности по | | |
| | уплате обязательных платежей в | | |
| | связи с отсутствием или | | |
| | недостаточностью денежных | | |
| | средств на корреспондентских | | |
| | счетах кредитной организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 27. | Форма 0409101 "Оборотная | 01.07.2005 | Условный код|
| | ведомость по счетам | | формы 040910|
| | бухгалтерского учета | | |
| | кредитной | | |
| | организации" (на ежедневной | | |
| | основе), представляемая | | |
| | кредитными организациями - | | |
| | участниками эксперимента | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 28. | Форма 0409101 "Оборотная | 01.07.2005 | |
| | ведомость по счетам | | |
| | бухгалтерского учета | | |
| | кредитной | | |
| | организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 29. | Форма 0409134 "Расчет | 01.07.2005 | |
| | собственных средств | | |
| | (капитала)" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 30. | Форма 0409155 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | резервах на возможные потери" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 31. | Форма 0409156 "Сведения об | 01.07.2005 | |
| | инвестициях кредитной | | |
| | организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 32. | Форма 0409157 "Сведения о | 01.07.2005 | |
| | крупных кредиторах | | |
| | (вкладчиках) | | |
| | кредитной организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 33. | Форма 0409125 "Сведения об | 01.07.2005 | |
| | активах и пассивах по срокам | | |
| | востребования и погашения" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 34. | Форма 0409128 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | средневзвешенных процентных | | |
| | ставках по кредитам, | | |
| | предоставленным кредитной | | |
| | организацией" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 35. | Форма 0409129 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | средневзвешенных процентных | | |
| | ставках по привлеченным | | |
| | кредитной организацией | | |
| | депозитам и вкладам" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 36. | Форма 0409101 "Оборотная | 01.07.2005 | Условный код|
| | ведомость по счетам | | формы 040910|
| | бухгалтерского учета | | |
| | кредитной | | |
| | организации" (на | | |
| | внутримесячные | | |
| | даты) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 37. | Форма 0409134 "Расчет | 01.07.2005 | Условный код|
| | собственных средств | | формы 040913|
| | (капитала)" | | |
| | (на внутримесячные даты) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 38. | Форма 0409135 "Информация об | 01.07.2005 | Условный код|
| | обязательных нормативах" (на | | формы 040913|
| | внутримесячные даты) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 39. | Форма 0409118 "Данные о | 01.07.2005 | Условный код|
| | крупных | | формы 040911|
| | кредитах" (на внутримесячные | | |
| | даты) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 40. | Форма 0409102 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | прибылях | | |
| | и убытках кредитной | | |
| | организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 41. | Форма 0409115 "Информация о | 01.07.2005 | |
| | качестве ссуд, ссудной и | | |
| | приравненной к ней | | |
| | задолженности" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 42. | Форма 0409118 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | крупных кредитах" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 43. | Форма 0409130 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | средневзвешенных процентных | | |
| | ставках по выпущенным | | |
| | кредитной организацией | | |
| | депозитным и сберегательным | | |
| | сертификатам и облигациям" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 44. | Форма 0409131 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | средневзвешенных процентных | | |
| | ставках по выданным кредитной | | |
| | организацией собственным | | |
| | векселям" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 45. | Форма 0409132 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | средневзвешенных процентных | | |
| | ставках по учтенным кредитной | | |
| | организацией векселям и | | |
| | собственным векселям, | | |
| | выданным | | |
| | за счет средств целевого | | |
| | кредитования" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 46. | Форма 0409135 "Информация об | 01.07.2005 | Входит в |
| | обязательных нормативах" | | состав |
| | | | пакета форм |
| | | | F135153 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 47. | Форма 0409153 "Сводный отчет | 01.07.2005 | Входит в |
| | о размере рыночного риска" | | состав |
| | | | пакета форм |
| | | | F135153 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 48. | Форма 0409501 "Сведения о | 01.07.2005 | Входит в |
| | межбанковских кредитах и | | состав |
| | депозитах" | | пакета форм |
| | | | F501603 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 49. | Форма 0409603 "Сведения об | 01.07.2005 | Входит в |
| | открытых корреспондентских | | состав |
| | счетах и остатках средств на | | пакета форм |
| | них" | | F501603 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 50. | Форма 0409110 "Расшифровки | 01.07.2005 | |
| | отдельных балансовых счетов и | | |
| | символов отчета о прибылях и | | |
| | убытках для формирования | | |
| | бухгалтерского баланса | | |
| | (публикуемая форма), отчета о | | |
| | прибылях и убытках | | |
| | (публикуемая | | |
| | форма) и расчета показателей, | | |
| | используемых для оценки | | |
| | финансовой устойчивости | | |
| | кредитных организаций" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 51. | Форма 0409070 "Сведения об | 01.07.2005 | |
| | использовании кредитной | | |
| | организацией Интернет- | | |
| | технологий" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 52. | Форма 0409159 "Информация о | 01.07.2005 | |
| | соблюдении кредитными | | |
| | организациями, | | |
| | осуществляющими | | |
| | эмиссию облигаций с ипотечным | | |
| | покрытием, требований к | | |
| | ипотечному покрытию | | |
| | облигаций" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 53. | Форма 0409345 "Данные о | 01.07.2005 | |
| | ежедневных остатках | | |
| | подлежащих | | |
| | страхованию денежных средств | | |
| | физических лиц, размещенных | | |
| | во вклады" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 54. | Форма 0409354 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | выполнении плана мер по | | |
| | финансовому оздоровлению | | |
| | кредитной организации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 55. | Форма 0409801 "Отчет о | 01.07.2005 | |
| | составе | | |
| | участников банковской | | |
| | (консолидированной) группы" | | |
| | (по мере образования) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 56. | Форма 0409801 "Отчет о | 01.07.2005 | Входит в |
| | составе | | состав |
| | участников банковской | | пакета форм |
| | (консолидированной) группы" | | F801-805 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 57. | Форма 0409802 | 01.07.2005 | Входит в |
| | "Консолидированный балансовый | | состав |
| | отчет" | | пакета форм |
| | | | F801-805 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 58. | Форма 0409803 | 01.07.2005 | Входит в |
| | "Консолидированный отчет о | | состав |
| | прибылях и убытках" | | пакета форм |
| | | | F801-805 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 59. | Форма 0409804 "Отчет об | 01.07.2005 | Входит в |
| | открытых валютных позициях | | состав |
| | банковской | | пакета форм |
| | (консолидированной) | | F801-805 |
| | группы" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 60. | Форма 0409805 "Отчет об | 01.07.2005 | Входит в |
| | обязательных нормативах | | состав |
| | банковской | | пакета форм |
| | (консолидированной) | | F801-805 |
| | группы" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 61. | Форма 0409806 "Бухгалтерский | 01.07.2005 | Входит в |
| | баланс (публикуемая форма)" | | состав |
| | | | пакета форм |
| | | | F806-808 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 62. | Форма 0409807 "Отчет о | 01.07.2005 | Входит в |
| | прибылях | | состав |
| | и убытках (публикуемая | | пакета форм |
| | форма)" | | F806-808 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 63. | Форма 0409808 "Отчет об | 01.07.2005 | Входит в |
| | уровне | | состав |
| | достаточности капитала, | | пакета форм |
| | величине резервов на покрытие | | F806-808 |
| | сомнительных ссуд и иных | | |
| | активов" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 64. | Форма 0409802 | 01.07.2005 | Входит в |
| | "Консолидированный | | состав |
| | балансовый отчет" (графы 1, | | пакета форм |
| | 2, 10) | | PUBLKON |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 65. | Форма 0409803 | 01.07.2005 | Входит в |
| | "Консолидированный отчет о | | состав |
| | прибылях и убытках" (графы 1, | | пакета форм |
| | 2, 9) | | PUBLKON |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 66. | Форма 0409812 "Сведения о | 01.07.2005 | Входит в |
| | составе участников банковской | | состав |
| | (консолидированной) группы, | | пакета форм |
| | уровне достаточности | | PUBLKON |
| | собственных средств и | | |
| | величине | | |
| | сформированных резервов на | | |
| | покрытие сомнительных ссуд и | | |
| | иных активов" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 67. | Форма 0409051 "Список | 01.11.2005 | Входит в |
| | аффилированных лиц" | | состав |
| | | | пакета форм |
| | | | F051-052 |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 68. | Форма 0409052 "Список | 01.11.2005 | Входит в |
| | аффилированных лиц, | | состав |
| | принадлежащих к группе лиц, к | | пакета форм |
| | которой принадлежит кредитная | | F051-052 |
| | организация" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 69. | Форма 0409310 "Отчет по | 01.07.2005 | |
| | картотеке к внебалансовому | | |
| | счету N 90902 "Расчетные | | |
| | документы, не оплаченные в | | |
| | срок" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 70. | Форма 0409901 "Оперативный | 01.07.2005 | |
| | отчет об остатках на счетах по | | |
| | учету доходов, распределяемых | | |
| | между уровнями бюджетной | | |
| | системы Российской Федерации, и| | |
| | средств федерального бюджета" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 71. | Форма 0409902 "Отчет об | 01.07.2005 | |
| | остатках на счетах по учету | | |
| | доходов, распределяемых между | | |
| | уровнями бюджетной системы | | |
| | Российской Федерации, и | | |
| | средств | | |
| | федерального бюджета" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 72. | Форма 0409904 "Отчет об | 01.07.2005 | |
| | остатках на счетах органов | | |
| | государственной власти, | | |
| | местных | | |
| | органов власти и | | |
| | государственных внебюджетных | | |
| | фондов Российской Федерации" | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 73. | Форма 0409909 "Информация о | 01.07.2005 | |
| | счетах, открытых федеральным | | |
| | учреждениям в кредитных | | |
| | организациях (их филиалах) для | | |
| | учета операций со средствами, | | |
| | полученными от | | |
| | предпринимательской и иной | | |
| | приносящей доход | | |
| | деятельности" | | |
| | (квартальная) | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 74. | Форма 0409711 "Депозитарный | 01.07.2005 | |
| | отчет" | | |
------------------------------------------------------------------------------- |