Страницы: 1 2
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010010006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010010007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010010008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010010009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010010010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010010011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010010012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010010013|<сумма> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 5.3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ПАССИВ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010011001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010011002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010011003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010011004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010011010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010011011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010011012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010011013|<сумма> |
|остатки - итого | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 5.4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО ПО ПАССИВУ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010012001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010012002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010012003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010012004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010012010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010012011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010012012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010012013|<сумма> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Таблица 6.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| АКТИВ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010013001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010013002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010013003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010013004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010013010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010013011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010013012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010013013|<сумма> |
|остатки - итого | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 6.2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО ПО АКТИВУ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010014001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010014002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010014003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010014004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010014010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010014011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010014012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010014013|<сумма> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 6.3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ПАССИВ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010015001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010015002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010015003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010015004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010015010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010015011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010015012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010015013|<сумма> |
|остатки - итого | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 6.4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО ПО ПАССИВУ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Номер счета |П |Т(5) |П000010016001|<номер> |
|второго порядка | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010016002|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010016003|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010016004|<сумма> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016005|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016006|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016007|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016008|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|(рублей) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016009|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту в | | | | |
|ин. валюте, | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010016010|<сумма> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010016011|<сумма> |
|остатки (рублей)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010016012|<сумма> |
|остатки в ин. | | | | |
|валюте, драг. | | | | |
|металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010016013|<сумма> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
СЧЕТА ДЕПО
Таблица 7.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| АКТИВ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010017004|<штук> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010017007|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010017010|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010017013|<штук> |
|остатки - итого | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 7.2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО ПО АКТИВУ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010018004|<штук> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010018007|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010018010|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010018013|<штук> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 7.3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ПАССИВ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010019004|<штук> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010019007|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010019010|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту - | | | | |
|итого | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010019013|<штук> |
|остатки - итого | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 7.4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО ПО ПАССИВУ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Входящие |П |N(15.3) |П000010020004|<штук> |
|остатки на | | | | |
|отчетную дату | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010020007|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по дебету | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Обороты за |П |N(15.3) |П000010020010|<штук> |
|отчетный период | | | | |
|по кредиту | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Исходящие |П |N(15.3) |П000010020013|<штук> |
|остатки | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
4. Описание реквизитов
Реквизит "Признак формы отчетности"
Обязательный реквизит. Принимает значение 2 - для форм
бухгалтерской отчетности.
Реквизит "Код формы отчетности по классификатору КНД"
Обязательный реквизит. В данном реквизите указывается код формы
отчетности по классификатору налоговых документов (КНД), равный
0409101. По значению реквизита определяется идентификация формы.
Реквизит "Наименование формы отчетности"
Необязательный реквизит. Содержит наименование формы отчетности -
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Реквизит "Версия формата отчетности"
Обязательный реквизит. Данный реквизит является числом,
представленным в формате:
X.XX XXX
--- ----
| | Версия утвержденной формы отчетности, а также
| --- изменений (дополнений) в рамках утвержденной формы
| отчетности.
|
-------- Версия части I "Общие требования к составу и
структуре показателей налоговой и бухгалтерской
отчетности" в электронном виде
Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
Обязательный реквизит. В данном реквизите указывается дата начала
действия версии формата данной отчетности (дата приказа, утверждающего
данную отчетность) и дата конца действия данной версии (дата приказа,
утверждающего новую отчетность).
Для действующей формы отчетности значением даты конца действия
версии является пустое выражение.
Реквизит "Признак отчетного периода"
Обязательный реквизит.
Принимает значение:
1 - месячная.
Реквизит "Начало отчетного периода"
Обязательный реквизит типа дата.
Реквизит "Окончание отчетного периода"
Обязательный реквизит типа дата.
Реквизит "Единица измерения"
Обязательный реквизит. Определяет код единицы измерения по
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), в которой
представлены числовые данные баланса: 384 (тыс. руб.), 796 (штук).
Реквизит "Вариант формы отчетности"
Обязательный реквизит. Может принимать значения от 001 до 999.
Предполагается, что первичная форма имеет код 001, исправительные
формы - коды от 002 до 998. Значение 999 записывается в том случае,
если средством подготовки файла с данными форм бухгалтерской
отчетности не обеспечивается отслеживания посылок исправительных форм.
Если для конкретной формы отчетности за один отчетный период в данный
реквизит записано значение 999, то во всех последующих посылках данных
указанной формы за этот же отчетный период должно быть указано такое
же значение.
Реквизит "Количество показателей в форме отчетности"
Обязательный реквизит. Определяет количество показателей,
передаваемых по данной форме отчетности.
Реквизит "Код территории по ОКАТО"
Указывается 11-разрядный идентификационный код объекта
административно-территориального деления (ОКАТО).
Реквизит "Код по ОКПО"
Указывается 8-разрядный идентификационный код предприятий и
организаций по ОКПО.
Реквизит "Регистрационный номер"
Указывается регистрационный номер участника расчета.
Реквизит "БИК - (код)"
Указывается 9-разрядный Банковский идентификационный код (БИК).
Реквизит "Наименование кредитной организации"
Для организации указывается полное наименование организации в
соответствии с учредительными документами (при наличии в наименовании
латинской транскрипции таковая указывается).
Реквизит "Адрес кредитной организации"
Указываются <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>,
<город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> из
описания части 1 (версия 2.01).
Реквизит "Показатель формы отчетности"
Реквизиты (показатели) формы отчетности являются предписанными
реквизитами.
Показатель конкретной формы отчетности имеет уникальный код в
пределах блока показателей. Код реквизита может содержать только буквы
и цифры.
Код показателя формируется следующим образом:
ПРРРРРСССССГГ, где
П - префикс показателей табличной части,
РРРРР - пятизначный код раздела баланса,
ССССС - пятизначный код строки баланса,
ГГ - двузначный номер графы баланса.
Приложение 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ <*>
--------------------------------
<*> Данные, приведенные в данном контрольном примере, следует
рассматривать только как пример представления информации.
Имя файла: О0107803.001
Содержание файла:
ИдФайл:7718010784**77180100120030203112308
ТипИнф:ОТЧЕТНОСТЬНП
ВерсФорм:2.01
ИдПол:7718
ВерсПрог:1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
КолДок:1
НаимОтпрЮл:АКЦИОНЕРНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "ЭЛИН-БАНК"
ТелОтпр:(095)213-2323
ДолжнОтпр:ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ФИООтпр:КАРЖИНА,ИННА,ВИКТОРОВНА
@@@
ИдДок:7718010784**771801001200300000001
ДатаДок:03.02.2003
ДокПредст:1
КолФОтч:1
###
НаимЮЛПол:АКЦИОНЕРНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "ЭЛИН-БАНК"
ИННЮЛ:7718010784
КППЮЛ:771801001
ПризАдр:1
АдрЮр:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,23,,
###
ФИОРук:ИВАНОВ,ИВАН,ИВАНОВИЧ
ИННРук:773300000001
ТелРук:(095)2687777
ФИОБух:КАРЖИНА,ИННА,ВИКТОРОВНА
ТелБух:(095)2687777
УдЛичнБух:21,45 98 459167
ДатаУдЛичн:12.02.2000
АдрМЖБухРФ:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,20,,
###
ПризФОтч:2
КНД:0409101
НаимФОтч:ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВерФОтч:2.01000
ПериодВерОтч:24.10.1997,
ПризПериодОтч:1
НачПериодОтч:01.01.2003
КонПериодОтч:31.01.2003
ЕдИзмер:384
ВарДекл:001
КолПокФОтч:<количество показателей>
###
ОКАТО:45227836001
ОКПО:07385034
РегНомер:2015/2332
БИК:040049002
НаимКОПол:АКЦИОНЕРНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "ЭЛИН-БАНК"
АдрЮрКО:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,23,,
###
ПРРРРРСССССГГ:<сумма>
...
ПРРРРРСССССГГ:<сумма>
###
@@@
===
УТВЕРЖДЕН
Приказом МНС России
от 6 мая 2003 года
N БГ-3-13/242
ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)
ЧАСТЬ XXXIX.
СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ФОРМА N 102) (ВЕРСИЯ 2.01000)
1. Общие требования
Формат передачи данных бухгалтерского отчета о прибылях и убытках
кредитной организации в электронном виде предназначен для обмена
данными между налогоплательщиками и налоговыми органами - инспекциями
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (ИМНС). Кроме
того, формат может использоваться для обмена данными между налоговыми
органами о налогоплательщиках и их бухгалтерской отчетности.
Состав показателей определяется на основании "бумажной" формы
бухгалтерского отчета о прибылях и убытках кредитной организации. По
мере необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности
теми или иными нормативными актами, состав показателей соответствующей
формы пересматривается, и изменения вносятся в настоящий формат
системы передачи бухгалтерской отчетности.
Настоящий формат подготовлен в соответствии с требованиями
следующих документов:
Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде (версия 2.00). Часть 1 "Общие требования к составу и
структуре показателей налоговой и бухгалтерской отчетности" (версия
2.01) (Приказ МНС России от 12.02.2003 N БГ-3-13/59).
Форма бухгалтерского отчета о прибылях и убытках кредитной
организации (Указание Центрального Банка России от 24.10.1997 N 7-У (с
изменениями 11.04.2002)) "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации".
После утверждения настоящий документ становится неотъемлемой
частью документа "Формат представления налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде (версия 2.00)".
2. Структура представления бухгалтерского отчета
о прибылях и убытках кредитной организации
в электронном виде
Структура формата бухгалтерского отчета о прибылях и убытках
кредитной организации состоит из следующих блоков, объединяющих
показатели бухгалтерской отчетности по смысловому содержанию.
<форма отчетности>::=<описание формы><конец блока>
<содержание формы>
Состав показателей блока <описание формы> - представлен в таблице
1.
<содержание формы>::=<Раздел 0><конец блока>
{<Показатели формы><конец блока>}
Состав показателей блока <Раздел 0>, <Показатели формы>
соответственно представлены в таблице 2, 3.
3. Формат представления бухгалтерского отчета
о прибылях и убытках кредитной организации
в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 3.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, T2, N, D, К,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы Т, Т1, Т2, N, D, К, I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
Т - <текст>;
Т1 - <текст1>;
Т2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
К - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
Е - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные.
1. Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>. Обозначения <код ...>
раскрываются в таблице 9 (п. 2.3.5 Части 1).
3. Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>. Эти обозначения раскрываются
в п. 3.1 Части 1.
4. Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>
раскрываются в таблице 10 (п. 2.3.5 Части 1).
5. Для значений реквизитов, к которым предъявляются
дополнительные (не отраженные в других графах таблицы) требования (при
невыполнении которых файл отчетности считается некорректным),
приводятся дополнительные требования (ДТ).
Описание формы отчетности
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |К(1) |ПризФОтч |Значение равно |
|отчетности | | | |2 - для бухгалтерской |
| | | | |отчетности |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы | О |К(7) |КНД |Принимает значение: |
|отчетности по | | | |0409102 |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | Н |Т(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
|формы отчетности| | | |ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И |
| | | | |УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ |
| | | | |ОРГАНИЗАЦИИ |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата | О |N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |2.01000 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия | О |D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
|версии формата | |D(10)| | |версии>,<дата конца |
|отчетности | |Е(0) | |действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак | О |К(1) |ПризПериодОтч|<код> |
|отчетного | | | |принимает следующие |
|периода | | | |значения: |
| | | | |2 - (квартальная) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начало отчетного| О |D(10) |НачПериодОтч |<дата начала периода> |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Конец отчетного | О |D(10) |КонПериодОтч |<дата окончания периода> |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица | О |К(3) |ОКЕИ |Принимает значение: |
|измерения по | | | |384 |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Варинат формы | О |N(3) |ВарФОтч |<номер варианта формы |
|отчетности | | | |отчетности> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество | О |N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей | | | | |
|в форме | | | | |
|отчетности | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код территории | О |К(11) |ОКАТО |<ОКАТО> |
|по ОКАТО | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКПО | О |К(8) |ОКПО |<Код ОКПО> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Регистрационный | О |Т1(9) |РегНомерКО |<текст> |
|номер | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|БИК - (код) | О |Т(9) |БИК |<БИК> |
| | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О |Т(254) |НаимКОПол |<наименование> |
|кредитной | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Адрес кредитной | О |К(3), N(6), |АдрЮрКО |<код страны>,<индекс>, |
|организаци | |К(2), Т1(40),| |<код региона>,<район>, |
| | |Т1(40), | |<город>,<населенный |
| | |Т1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
| | |Т1(40), | |<корпус>,<квартира> |
| | |Т1(7), Т1(7),| | |
| | |Т1(7) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |П |Т(120) |П000010001002|<наименование> |
|статьи | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Символы |П |Т(5) |П000010001003|<символ> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы в рублях |П |N(15.3) |П000010001004|<сумма> |
|от операций - в | | | | |
|рублях | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы в рублях |П |N(15.3) |П000010001005|<сумма> |
|от операций - в | | | | |
|ин. валюте и | | | | |
|драг. металлах | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Всего |П |N(15.3) |П000010001006|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
4. Описание реквизитов
Реквизит "Признак формы отчетности"
Обязательный реквизит. Принимает значение 2 - для форм
бухгалтерской отчетности.
Реквизит "Код формы отчетности по классификатору КНД"
Обязательный реквизит. В данном реквизите указывается код формы
отчетности по классификатору налоговых документов (КНД), равный
0409102. По значению реквизита определяется идентификация формы.
Реквизит "Наименование формы отчетности"
Необязательный реквизит. Содержит наименование формы отчетности -
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реквизит "Версия формата отчетности"
Обязательный реквизит. Данный реквизит является числом,
представленным в формате:
X.XX XXX
--- ----
| | Версия утвержденной формы отчетности, а также
| --- изменений (дополнений) в рамках утвержденной формы
| отчетности.
|
-------- Версия части I "Общие требования к составу и
структуре показателей налоговой и бухгалтерской
отчетности" в электронном виде
Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
Обязательный реквизит. В данном реквизите указывается дата начала
действия версии формата данной отчетности (дата приказа, утверждающего
данную отчетность) и дата конца действия данной версии (дата приказа,
утверждающего новую отчетность).
Для действующей формы отчетности значением даты конца действия
версии является пустое выражение.
Реквизит "Признак отчетного периода"
Обязательный реквизит.
Принимает значение:
2 - квартальная.
Реквизит "Начало отчетного периода"
Обязательный реквизит типа дата.
Реквизит "Окончание отчетного периода"
Обязательный реквизит типа дата.
Реквизит "Единица измерения"
Обязательный реквизит. Определяет код единицы измерения по
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), в которой
представлены числовые данные отчета: 384 (тыс. руб.).
Реквизит "Вариант формы отчетности"
Обязательный реквизит. Может принимать значения от 001 до 999.
Предполагается, что первичная форма имеет код 001, исправительные
формы - коды от 002 до 998. Значение 999 записывается в том случае,
если средством подготовки файла с данными форм бухгалтерской
отчетности не обеспечивается отслеживания посылок исправительных форм.
Если для конкретной формы отчетности за один отчетный период в данный
реквизит записано значение 999, то во всех последующих посылках данных
указанной формы за этот же отчетный период должно быть указано такое
же значение.
Реквизит "Количество показателей в форме отчетности"
Обязательный реквизит. Определяет количество показателей,
передаваемых по данной форме отчетности.
Реквизит "Код территории по ОКАТО"
Указывается 11-разрядный идентификационный код объекта
административно-территориального деления (ОКАТО).
Реквизит "Код по ОКПО"
Указывается 8-разрядный идентификационный код предприятий и
организаций по ОКПО.
Реквизит "Регистрационный номер"
Указывается регистрационный номер участника расчета.
Реквизит "БИК - (код)"
Указывается 9-разрядный Банковский идентификационный код (БИК).
Реквизит "Наименование кредитной организации"
Для организации указывается полное наименование организации в
соответствии с учредительными документами (при наличии в наименовании
латинской транскрипции таковая указывается).
Реквизит "Адрес кредитной организации"
Указываются <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>,
<город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> из
описания части 1 (версия 2.01).
Реквизит "Показатели формы отчетности"
Реквизиты (показатели) формы отчетности являются предписанными
реквизитами.
Показатель конкретной формы отчетности имеет уникальный код в
пределах блока показателей. Код реквизита может содержать только буквы
и цифры.
Код показателя формируется следующим образом:
ПРРРРРСССССГГ, где
П - префикс показателей табличной части,
РРРРР - пятизначный код раздела баланса,
ССССС - пятизначный код строки баланса,
ГГ - двузначный номер графы баланса.
Приложение 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ <*>
--------------------------------
<*> Данные, приведенные в данном контрольном примере, следует
рассматривать только как пример представления информации.
Имя файла: О0107803.001
Содержание файла:
ИдФайл:7718010784**77180100120030203112308
ТипИнф:ОТЧЕТНОСТЬНП
ВерсФорм:2.01
ИдПол:7718
ВерсПрог:1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
КолДок:1
НаимОтпрЮл:АКБ "ЭЛИН-БАНК"
ТелОтпр:(095)213-2323
ДолжнОтпр:ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ФИООтпр:КАРЖИНА,ИННА,ВИКТОРОВНА
@@@
ИдДок:7718010784**771801001200300000001
ДатаДок:03.02.2003
ДокПредст:1
КолФОтч:1
###
НаимЮЛПол:АКЦИОНЕРНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "ЭЛИН-БАНК"
ИННЮЛ:7718010784
КППЮЛ:771801001
ПризАдр:1
АдрЮр:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,23,,
###
ФИОРук:ИВАНОВ,ИВАН,ИВАНОВИЧ
ИННРук:773300000001
ТелРук:(095)2687777
ФИОБух:КАРЖИНА,ИННА,ВИКТОРОВНА
ТелБух:(095)2687777
УдЛичнБух:21,45 98 459167
ДатаУдЛичн:12.02.2000
АдрМЖБухРФ:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,20,,
###
ПризФОтч:2
КНД:0409102
НаимФОтч: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВерФОтч:2.01000
ПериодВерОтч:24.10.1997,
ПризПериодОтч:1
НачПериодОтч:01.01.2003
КонПериодОтч:31.03.2003
ЕдИзмер:384
ВарДекл:001
КолПокФОтч:<количество показателей>
###
ОКАТО:45227836001
ОКПО:07385034
РегНомер:2015/2332
БИК:040049002
НаимКОПол:АКЦИОНЕРНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "ЭЛИН-БАНК"
АдрЮрКО:643,107113,77,,,,ШУМКИНА УЛ,23,,
###
ПРРРРРСССССГГ:<сумма>
...
ПРРРРРСССССГГ:<сумма>
###
@@@
===Страницы: 1 2 |