ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
5 декабря 2005 г.
N 2443-РП
(ПРМ)
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 2 августа
2005 г. N 570-ПП "О проведении конкурса по отбору кредитных
организаций на право размещения временно свободных средств бюджета
города Москвы":
1. Утвердить Порядок организации работы по размещению временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах кредитных
организаций (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов
города Москвы Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
5 декабря 2005 г.
N 2443-РП
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 5 декабря 2005 года
N 2443-РП
ПОРЯДОК
организации работы по размещению временно свободных
средств бюджета города Москвы на депозитных счетах
кредитных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, правовыми
актами города Москвы (далее - Порядок) и устанавливает порядок
организации работы по размещению временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах кредитных организаций, являющихся
победителями конкурса.
1.2. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы
на депозитных счетах в кредитных организациях осуществляется
Департаментом финансов города Москвы (далее - Департамент финансов) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Порядком.
1.3. Основанием для размещения временно свободных средств бюджета
города Москвы на банковских депозитах являются генеральные соглашения,
заключаемые Департаментом финансов с банками, признанными победителями
конкурса, на срок не более трех лет в соответствии с примерным
Генеральным соглашением на размещение временно свободных средств
бюджета города Москвы на банковских депозитах (приложение).
1.4. В Порядке применяются следующие термины и понятия:
Банк - кредитная организация, являющаяся одним из победителей
конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно
свободных средств бюджета города Москвы.
Временный кассовый разрыв - недостаточность денежных средств на
едином счете бюджета для осуществления кассовых выплат,
предусмотренных бюджетом города Москвы.
Временно свободные средства бюджета города Москвы - средства,
образовавшиеся на едином счете бюджета сверх сумм, направляемых на
обеспечение текущей сбалансированности и пополнение оборотной кассовой
наличности бюджета города Москвы.
Единый счет бюджета (ЕСБ) - счет (счета), открытый в Центральном
банке Российской Федерации для аккумуляции поступлений в бюджет города
Москвы и осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы в
валюте Российской Федерации.
Конкурс - конкурс по отбору кредитных организаций на право
размещения временно свободных средств бюджета города Москвы в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте на банковских депозитах.
Примерное Генеральное соглашение - Генеральное соглашение на
размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на
банковских депозитах, заключаемое с кредитной организацией, являющейся
одним из победителей конкурса.
2. Размещение средств на банковских депозитах
2.1. Для размещения временно свободных средств бюджета города
Москвы Департаменту финансов в кредитных организациях, выигравших
конкурс, открываются депозитные счета:
- с правом востребования депозита;
- срочные банковские депозиты.
2.2. После принятия Департаментом финансов решения о размещении
временно свободных средств бюджета города Москвы он направляет банкам
предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для
размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации
(иностранной валюте) по форме, согласно приложению 1 к примерному
Генеральному соглашению.
2.3. В соответствии с предложением, указанным в пункте 2.2
настоящего Порядка, Департамент финансов рассматривает ответ банка на
предложение Департамента финансов по условиям размещения временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах по форме,
согласно приложению 2 к примерному Генеральному соглашению.
2.4. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы
осуществляется Департаментом финансов в банке, предложившем наиболее
выгодные условия сделки.
2.5. При поступлении от банков ответов на предложение
Департамента финансов по размещению временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах, содержащих одинаковые условия
сделки, Департамент финансов осуществляет размещение временно
свободных средств бюджета города Москвы в банке, ответ которого
отправлен в Департамент финансов первым. Время отправления
определяется по регистрации электронной почты или факсимильной связи.
2.6. При принятии условий банка Департамент финансов направляет
ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета
города Москвы на депозитных счетах в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте по форме, согласно приложению 3 к примерному
Генеральному соглашению.
2.7. Процентная ставка по размещению временно свободных средств
бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации на срок свыше 30
дней не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по следующей
формуле:
СТ = 0,75*(А - K)+0,2*В+0,05*С,
где:
А - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая
дату размещения депозита) ставки МosIBОR по размещению рублевых
межбанковских кредитов на срок, равный или ближайший меньший по
отношению к сроку депозита;
К - корректировочный коэффициент, принимаемый значения:
- 2,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 3,5 до 8
(включительно);
- 3,0 - при значениях МosIBОR в интервале от 8 до 14
(включительно);
- 3,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 14 до 20
(включительно);
- 4,5 - при значениях МosIBОR свыше 20 процентов годовых.
В - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку
погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более
1,5 лет) ценной бумаги на рынке ГКО-ОФЗ. При этом доходность данной
бумаги не может быть выше средневзвешенной доходности ближайших по
сроку погашения двух выпусков ценных бумаг на рынке ГКО-ОФЗ более чем
в 1,5 раза.
С - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку
погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более 1
года) ценной бумаги на рынке облигаций городского облигационного
(внутреннего) займа г.Москвы.
При этом минимальная ставка (Ст) не может быть ниже 1,5% годовых.
2.8. При размещении временно свободных средств бюджета города
Москвы на срок меньше 30 дней ограничений на размер процентной ставки
не устанавливается.
2.9. Процентная ставка по размещению временно свободных средств
бюджета города Москвы в иностранной валюте на срочных депозитах не
может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по следующей
формуле:
СТ = LIBOR - 0,1%,
где LIBOR - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита
(исключая дату размещения депозита) ставки LIBOR (ставки представления
межбанковских кредитов в соответствующих валютах), публикуемой
Британской Банковской Ассоциацией (British Banking Association) на
странице <LIBOR01> информационного терминала Reuters (или на странице
"3750" информационной системы Telerate) на соответствующий (или
ближайший меньший) срок депозита.
3. Возврат депозита
3.1. В случае возникновения непредвиденного обстоятельства в виде
временного кассового разрыва Департамент финансов уведомляет банк о
необходимости возврата средств с депозитного счета с правом
востребования и (или) возврата срочного депозита до истечения срока.
Департамент финансов не вправе востребовать часть суммы срочного
депозита до истечения его срока.
3.2. Возврат средств с депозитных счетов осуществляется в
соответствии с условиями примерного Генерального соглашения на
размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на
банковских депозитах.
Приложение
к Порядку организации работы по
размещению временно свободных средств
бюджета города Москвы на депозитных
счетах кредитных организаций
ПРИМЕРНОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на размещение временно свободных средств
бюджета города Москвы на банковских депозитах
N --------------
г.Москва "---"---------- 200--г.
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------, именуемый в дальнейшем "Банк",
в лице ----------------------------------------------, действующего на
основании -------------------, с одной стороны, и Правительство Москвы
в лице Департамента финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем
"Департамент", в лице ----------------------------------------------,
действующего на основании Закона города Москвы "О Правительстве
Москвы", Положения (утверждено постановлением Правительства Москвы от
29.07.2003 N 604-ПП), с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
заключили настоящее Генеральное соглашение о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее
- Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является размещение временно
свободных средств бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации
и (или) иностранной валюте на депозитах в Банке на срок до 30 дней; от
31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до 1 (одного) года (далее
по тексту - срочные депозиты), а также размещение временно свободных
средств бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации с правом
востребования депозита (далее по тексту - депозит с правом
востребования) на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Соглашением.
1.2. На момент заключения Соглашения Департамент представляет в
Банк пакет документов по форме и содержанию, отвечающим требованиям
законодательства Российской Федерации и условиям, установленным Банком
для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам.
1.3. Банк открывает Департаменту депозитные счета:
1.3.1. Для размещения депозита с правом востребования N --------;
1.3.2. Для размещения срочных депозитов:
1.3.2.1. На срок до 30 дней:
N -------------------, N -------------------, N ---------------------;
1.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней:
N -------------------, N -------------------, N ---------------------;
1.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней:
N -------------------, N -------------------, N ---------------------;
1.3.2.4. На срок от 181 дня до 1 (одного) года:
N -------------------, N -------------------, N ---------------------.
2. Порядок размещения денежных средств и условия
проведения депозитных сделок на срочные
депозиты и депозиты с правом востребования
2.1. Стороны определяют сотрудников, уполномоченных вести
переговоры (далее - уполномоченные лица) и подписывать предложение о
сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на
депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
(приложение 1), ответ на предложение Департамента по условиям
размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на
депозитных счетах (приложение 2), подтверждение о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте (приложение 3), а также
заявление на востребование суммы депозита (приложение 4).
2.1.1. От имени и по поручению Банка вести переговоры и
подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.2. От имени и по поручению Департамента:
2.1.2.1. Вести переговоры в рамках настоящего Соглашения имеют
право:
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.2.2. Подписывать документы в рамках настоящего Соглашения
имеют право:
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------;
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
--------------------------/----------------- /-----------------------.
(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) (должность)
2.1.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия
указанных в пп.2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения уполномоченных лиц,
связанные с ведением переговоров и подписанием документов,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. В целях размещения временно свободных средств бюджета города
Москвы на банковских депозитах уполномоченные лица Сторон, указанные в
пп.2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения, проводят переговоры по
согласованию условий каждой конкретной сделки о:
а) сумме и валюте депозита;
б) дате предоставления и дате возврата депозита (срок депозита);
в) процентной ставке по депозиту;
г) платежных инструкциях Сторон (реквизитах Сторон);
д) иных условиях по соглашению Сторон.
2.3. Согласование условий депозитных сделок осуществляется
уполномоченными лицами Сторон в следующем порядке:
2.3.1. В случае принятия Департаментом решения о размещении
временно свободных средств бюджета города Москвы он обязан направить
Банку предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для
размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации
(иностранной валюте) (далее - предложение) по форме, согласно
приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.3.2. В соответствии с полученным предложением Банк обязан
направить в Департамент ответ на предложение Департамента финансов по
условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы
на депозитных счетах (далее - ответ) по форме, согласно приложению 2 к
настоящему Соглашению.
2.3.3. Процентная ставка, указанная Банком в ответе по условиям
размещения временно свободных средств бюджета города Москвы
рассчитывается следующим образом:
2.3.3.1. В валюте Российской Федерации на срок свыше 30 дней не
может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:
СТ = 0,75*(А - K)+0,2*В+0,05*С,
где:
А - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита (исключая
дату размещения депозита) ставки МosIBОR по размещению рублевых
межбанковских кредитов на срок, равный или ближайший меньший по
отношению к сроку депозита;
K - корректировочный коэффициент, принимаемый значения:
- 2,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 3,5 до 8
(включительно);
- 3,0 - при значениях МosIBОR в интервале от 8 до 14
(включительно);
- 3,5 - при значениях МosIBОR в интервале от 14 до 20
(включительно);
- 4,5 - при значениях МosIBОR свыше 20 процентов годовых.
В - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку
погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более
1,5 лет) ценной бумаги на рынке ГКО-ОФЗ. При этом доходность данной
бумаги не может быть выше средневзвешенной доходности ближайших по
сроку погашения двух выпусков ценных бумаг на рынке ГКО-ОФЗ более чем
в 1,5 раза.
С - средневзвешенная доходность к погашению ближайшей по сроку
погашения к запрашиваемому Департаментом финансов сроку (но не более 1
года) ценной бумаги на рынке облигаций городского облигационного
(внутреннего) займа г.Москвы.
При этом минимальная ставка (Ст) не может быть ниже 1,5% годовых.
2.3.3.2. В иностранной валюте на срочных депозитах не может быть
ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:
СТ = LIBOR - 0,1%,
где LIBOR - фиксинг на ближайшую к дате заключения депозита
(исключая дату размещения депозита) ставки LIBOR (ставки представления
межбанковских кредитов в соответствующих валютах), публикуемой
Британской Банковской Ассоциацией (British Banking Association) на
странице <LIBOR01> информационного терминала Reuters (или на странице
"3750" информационной системы Telerate) на соответствующий (или
ближайший меньший) срок депозита.
2.3.4. В случае принятия условий Банка Департамент обязан
направить ему подтверждение о размещении временно свободных средств
бюджета города Москвы на депозитных счетах в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте (далее - подтверждение) по форме,
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, и перечислить денежные
средства на депозитный счет.
3. Порядок начисления и выплаты процентов
по депозитным счетам
3.1. При расчете процентов за базу принимается фактическое
количество календарных дней в текущем году (365 или 366).
3.2. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам.
3.2.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Банком со
дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет
Департамента в Банке, по день ее списания с этого счета включительно.
3.2.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком на счет
по исполнению бюджета города Москвы, указанный в пункте 3.3.3
настоящего Соглашения.
3.2.3. В случае, если срок срочного депозита истекает в нерабочий
день, проценты начисляются и выплачиваются Банком в первый следующий
за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего
за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день
возврата суммы депозита производится:
- по срочным депозитам в валюте Российской Федерации - по
процентной ставке в размере 3 % от действующей на каждый день учетной
ставки Центрального банка Российской Федерации;
- по срочным депозитам в иностранной валюте:
- на эквивалент суммы до $ 50 000 - 0% (определение эквивалента
суммы в USD происходит по курсу Центрального банка Российской
Федерации на день начисления процентов);
- на эквивалент суммы от $ 50 000 включительно до $ 500 000 - 0,5
% годовых;
- на эквивалент суммы от $ 500 000 включительно - 1 % годовых.
3.2.4. В случае досрочного изъятия Департаментом срочного
депозита проценты Банком не начисляются и не уплачиваются.
3.2.5. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком без
распоряжения Департамента по реквизитам, указанным Департаментом в
подтверждении.
3.3. Начисление и выплата процентов по депозиту с правом
востребования:
3.3.1. Проценты на сумму депозита в валюте Российской Федерации с
правом востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления
суммы депозита на депозитный счет Департамента в Банке, по день ее
списания с этого счета включительно.
3.3.2. Начисление процентов по депозиту с правом востребования
осуществляется Банком ежедневно на остаток денежных средств,
находящихся на депозитном счете.
3.3.3. Сумма процентов по депозитам, начисленных на ежедневные
остатки денежных средств, находящихся на депозитных счетах,
перечисляются Банком ежемесячно, в последний рабочий день месяца на
основной счет по исполнению бюджета города Москвы N ------------------
----------------------, открытый в ----------------------------------.
3.3.4. Проценты, начисленные за последние календарные дни месяца,
не являющиеся рабочими днями, выплачиваются в последний рабочий день
месяца, следующего за отчетным.
4. Возврат депозита
4.1. Возврат депозита с правом востребования:
Денежные средства, размещенные Департаментом на депозите с правом
востребования, перечисляются Банком Департаменту на основании
представленного Департаментом заявления на востребование суммы
депозита (далее - заявление) по форме, согласно приложению 4 к
настоящему Соглашению, или ее части по реквизитам, указанным в
заявлении, не позднее окончания операционного дня, в течение которого
заявление поступило в Банк.
4.2. Возврат срочного депозита:
4.2.1. Сумма срочного депозита перечисляется Банком Департаменту
без его распоряжения по истечении срока срочного депозита в
установленную дату возврата на счет, указанный в соответствующем
подтверждении.
4.2.2. В случае истребования Департаментом суммы срочного
депозита до истечения срока, определенного Сторонами в подтверждении
каждой конкретной срочной депозитной сделки, Банк возвращает денежные
средства Департаменту на основании представленного Департаментом
заявления по реквизитам, указанным в заявлении.
4.2.3. Востребование Департаментом части суммы срочного депозита
до истечения срока, определенного Сторонами в подтверждении каждой
конкретной сделки, не допускается.
4.2.4. В случае, если день возврата суммы срочного депозита по
истечении срока депозита и начисленных процентов является нерабочим
днем в Российской Федерации, то перечисление денежных средств
осуществляется Банком в первый следующий за ним рабочий день.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. В целях реализации настоящего Соглашения Департамент
обязуется:
5.1.1. В случае принятия Департаментом решения о размещении
временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах
направить в Банк до 13-00 часов московского времени текущего рабочего
дня предложение о размещаемых суммах денежных средств на депозитных
счетах.
5.1.2. В случае принятия условий Банка по размещению временно
свободных средств бюджета города Москвы направить в Банк до 16-00
часов московского времени текущего рабочего дня подтверждение,
заверенное печатью Департамента и подписью уполномоченного лица,
указанного в пункте 2.1.2.2 настоящего Соглашения, и перечислить на
соответствующий депозитный счет денежные средства.
5.1.3. В случае необходимости возврата полной суммы или ее части
депозита с правом востребования представить в Банк до 15-00 часов
московского времени текущего рабочего дня заявление с указанием
реквизитов, по которым должны быть перечислены денежные средства.
5.1.4. В случае принятия решения по истребованию суммы срочного
депозита до истечения срока за три рабочих дня до даты расторжения
депозитной сделки направить в Банк заявление на востребование суммы
депозита.
5.1.5. Своевременно информировать Банк об изменении адреса,
банковских реквизитов, а также лицах, уполномоченных распоряжаться
депозитными счетами.
5.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения Сторон по настоящему Соглашению.
5.2. В рамках настоящего Соглашения Департамент вправе:
5.2.1. Досрочно расторгнуть срочную депозитную сделку,
заключенную с Банком в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с
порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
5.2.2. Принимать меры, предусмотренные статьей 284.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в случае нарушения Банком условий
настоящего Соглашения.
5.3. В целях реализации настоящего Соглашения Банк обязуется:
5.3.1. Открыть Департаменту депозитные счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте не позднее рабочего дня, следующего за
днем предоставления Департаментом всех необходимых документов, для
последующего зачисления на них и учета сумм депозитов.
5.3.2. В случае получения предложения от Департамента направить
до 15-00 часов московского времени текущего рабочего дня в Департамент
ответ, заверенный печатью Банка и подписями уполномоченных лиц,
указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.
5.3.3. Зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации
(иностранной валюте) на соответствующие депозитные счета Департамента
на основании расчетных документов Департамента.
5.3.4. В соответствии с п.3 настоящего Соглашения начислять и
выплачивать проценты на суммы размещенных депозитов.
5.3.5. Возвратить Департаменту денежные средства, размещенные на
банковских депозитах в рамках настоящего Соглашения, и начисленные
проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.6. Представлять Департаменту выписки по депозитным счетам,
указанным в п.1.3 настоящего Соглашения, не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операции по депозитному счету, с
приложением расчетных документов.
5.4. При реализации настоящего Соглашения Банк вправе требовать
от Департамента предоставления необходимых документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, банковскими правилами для
открытия и проведения операций по депозитным счетам Департамента.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, такая
Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в пунктах 3.2.5,
3.3.3 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Департаментом
неполных или неточных реквизитов.
6.4. Банк гарантирует возврат Департаменту суммы депозита и
уплату процентов по нему всем принадлежащим ему имуществом.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное
или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет
являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар,
наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия,
война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения
органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению
настоящего Соглашения, возникшие после его заключения. Если любое из
таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательств в сроки, указанные в настоящем Соглашении, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение
обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее рабочего
дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным
способом уведомить другую Сторону.
8. Прочие условия
8.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по
Соглашению третьим лицам.
8.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы,
посылаемые Департаментом или Банком, должны оформляться в письменной
форме либо с использованием факсимильной связи или электронной почты.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
8.5. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы,
полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета настоящего
Соглашения, являются его неотъемлемой частью.
8.6. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших
разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с
исполнением или расторжением настоящего Соглашения, разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.7. Если отдельные положения настоящего Соглашения становятся
недействительными или вступают в противоречие с законодательством
Российской Федерации, остальные положения Соглашения сохраняют силу. В
этом случае Стороны совместно должны устранить недействительные
положения Соглашения и внести в него соответствующие изменения.
8.8. Каждая из Сторон по настоящему Соглашению сохраняет
конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой,
коммерческой и другой информации.
8.9. Настоящее Соглашение действует в течение трех лет и вступает
в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
8.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по
одному для каждой Стороны, имеющие равную юридическую силу.
9. Местонахождение и реквизиты Сторон
Банк: Департамент:
------------------------------ --------------------------------
------------------------------ --------------------------------
------------------------------ --------------------------------
------------------------------ --------------------------------
------------------------------ --------------------------------
телефон: --------------- телефон: ---------------
факс: ------------------ факс: ------------------
10. Подписи Сторон
За Банк: За Департамент:
Президент Руководитель
---------------(---------) -----------------(-------------)
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
М.П. М.П.
Приложение 1
к примерному Генеральному
соглашению на размещение
временно свободных средств
бюджета города Москвы
на банковских депозитах
----------------------------
(кому: наименование Банка)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения
на депозитных счетах в валюте Российской Федерации
(иностранной валюте)
N------------ от---------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Условия размещения средств | Значения |
|п/п| | |
|---|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.| Вид депозита | |
|---|--------------------------------------------|-------------------|
| 2.| Валюта депозита | |
|---|--------------------------------------------|-------------------|
| 3.| Сумма депозита | |
| | (цифрами и прописью) | |
|---|--------------------------------------------|-------------------|
| 4.| Срок депозита | |
| | (календарных дней со дня, | |
| | следующего за днем зачисления | |
| | денежных средств на депозитный | |
| | счет) | |
| | (при размещении на депозитный счет | |
| | с правом востребования не | |
| | заполняется) | |
----------------------------------------------------------------------
Уполномоченное лицо Департамента финансов
----------------------------------------
(должность)
----------------------------------------
(подпись) Ф.И.О.)
Приложение 2
к примерному Генеральному
соглашению на размещение
временно свободных средств
бюджета города Москвы
на банковских депозитах
----------------------------
(кому: наименование Банка)
О0ТВЕТ
на предложение Департамента финансов по условиям
размещения временно свободных средств бюджета города Москвы
на депозитных счетах
N------------ от---------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Условия размещения средств | Значения |
|п/п| | |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 1.| Вид депозита | |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 2.| Валюта депозита | |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 3.| Сумма депозита | |
| | (цифрами и прописью) | |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 4.| Срок депозита | |
| | (календарных дней со дня, | |
| | следующего за днем зачисления | |
| | денежных средств на депозитный | |
| | счет) | |
| | (при размещении на депозитный счет | |
| | с правом востребования не | |
| | заполняется) | |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 5.| Процентная ставка | |
| | (% годовых) | |
----------------------------------------------------------------------
Уполномоченное лицо Банка
----------------------------------------
(должность)
М.П.
----------------------------------------
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 3
к примерному Генеральному
соглашению на размещение
временно свободных средств
бюджета города Москвы
на банковских депозитах
----------------------------
(кому: наименование Банка)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы
на депозитных счетах в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
N------------ от---------------
----------------------------------------------------------------------
|N | Условия размещения средств | Значения |
|п/п| | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 1.| Вид депозита | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 2.| Валюта депозита | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 3.| Сумма депозита | |
| | (цифрами и прописью) | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 4.| Срок депозита | |
| | (календарных дней со дня, следующего за днем | |
| | зачисления денежных средств на депозитный счет) | |
| | (при размещении на депозитный счет с правом | |
| | востребования не заполняется) | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 5.| Процентная ставка | |
| | (% годовых) | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 6.| Номер счета Департамента финансов, на | |
| | который Банк перечисляет сумму депозита в | |
| | день окончания срока депозита и реквизиты | |
| | банка, в котором открыт счет | |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 7.| Номер счета Департамента финансов, на | |
| | который Банк перечисляет начисленные | |
| | проценты в день окончания срока депозита и | |
| | реквизиты банка, в котором открыт счет | |
----------------------------------------------------------------------
Уполномоченное лицо от------------------
----------------------------------------
(должность)
М.П. ----------------------------------------
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 4
к примерному Генеральному
соглашению на размещение
временно свободных средств
бюджета города Москвы
на банковских депозитах
----------------------------
(кому: наименование Банка)
ЗАЯВЛЕНИЕ N --
на востребование депозита
г.Москва "---" ---------- 200- г.
Департамент финансов города Москвы (далее - Департамент) просит
возвратить денежные средства в сумме --------------------- руб. (сумма
прописью), внесенные -------------------------------------------------
N и дата подтверждения
Департаментом на банковский депозит ----------------------------------
(наименование кредитной организации) на счет N ----------------------
в соответствии с Генеральным соглашением о размещении временно
свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте N --------------- от
"---" ---------- 200- г. Указанную сумму депозита просим перечислить
по следующим реквизитам:
Уполномоченное лицо Департамента --------------------------------
(подпись) (Ф.И.О.)
----------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято --------------- (наименование кредитной организации)
"---" ------------- 2005 г. --------------/------------------/
(дата принятия) (подпись и Ф.И.О. ответственного
исполнителя Банка)
М.П. |