О ПРИКАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 30.03.2006 N 44
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 апреля 2006 г.
N 61-Т
(Д)
В целях совершенствования порядка перечисления территориальными
органами Федерального казначейства денежных средств, подлежащих
зачислению в федеральный бюджет, Федеральное казначейство по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации издало
Приказ от 30 марта 2006 г. N 44, которым утвержден Порядок обеспечения
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения
федерального бюджета. Указанный Порядок вводится в действие с 1 мая
2006 года.
Для обеспечения содействия территориальным органам Федерального
казначейства в реализации вышеуказанного Порядка:
1. Территориальные учреждения Банка России (за исключением
Национального банка Республики Дагестан Банка России, Главного
управления Банка России по Республике Ингушетия, Московского главного
территориального управления Банка России) обеспечивают выполнение ГРКЦ
(РКЦ) территориальных учреждений Банка России следующих мероприятий:
1.1. Представление управлениям Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации в порядке, предусмотренном договором об
обмене электронными документами при осуществлении расчетов через
расчетную сеть Банка России (далее - договор обмена), промежуточных
выписок в электронном виде, содержащих остатки на счетах управлений
Федерального казначейства, открытых в ГРКЦ (РКЦ) территориальных
учреждений Банка России на балансовом счете N 40105 "Средства
федерального бюджета" (по состоянию на 16.00 часов по местному
времени).
1.2. Прием направленных управлениями Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации не позднее 16.30 часов по местному
времени электронных платежных документов, суммы которых предназначены
для списания не использованных в течение дня средств федерального
бюджета со счетов управлений Федерального казначейства, открытых в
ГРКЦ (РКЦ) территориальных учреждений Банка России на балансовом счете
N 40105 "Средства федерального бюджета", и зачисления на счет
Федерального казначейства, открытый в Первом операционном управлении
Банка России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального
бюджета", исполнение и передачу указанных электронных платежных
документов в адрес Первого операционного управления Банка России в тот
же рабочий день.
1.3. Прием до 9.00 часов по местному времени межрегиональных
электронных платежей от Первого операционного управления Банка России,
зачисление сумм электронных платежных документов на счета управлений
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, открытые
в ГРКЦ (РКЦ) территориальных учреждений Банка России на балансовом
счете N 40105 "Средства федерального бюджета", а также представление
управлениям Федерального казначейства в порядке, предусмотренном
договором обмена, промежуточных выписок в электронном виде по данным
счетам, содержащих операции по полученным на начало рабочего дня
межрегиональным электронным платежам.
1.4. Начало приема от управлений Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации не позднее 9 часов по местному времени
электронных платежных документов, суммы которых подлежат списанию со
счетов, открытых управлениям Федерального казначейства на балансовом
счете N 40105 "Средства федерального бюджета".
2. Национальный банк Республики Дагестан Банка России и Главное
управление Банка России по Республике Ингушетия обеспечивают
ежедневный прием ГРКЦ от соответствующих управлений Федерального
казначейства расчетных документов на бумажных носителях, суммы которых
предназначены для списания со счетов управлений Федерального
казначейства на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации", и зачисление на счета данных управлений
Федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40105
"Средства федерального бюджета", в тот же рабочий день.
3. В отделениях Московского главного территориального управления
Банка России операции по счетам управлений Федерального казначейства
по г. Москве и Московской области осуществляются согласно требованиям
Положения Банка России "О многорейсовой обработке платежей в
Московском регионе" от 20.02.1998 N 18-П и условиям договора обмена,
для чего МЦИ при Банке России:
3.1. Информацию об остатках денежных средств на счетах управлений
Федерального казначейства, открытых на балансовом счете N 40105
"Средства федерального бюджета", в целях реализации Приказа
представляет управлениям Федерального казначейства по г. Москве и
Московской области по итогам третьего рейса.
3.2. Прием направленных в четвертом рейсе управлениями
Федерального казначейства по г. Москве и Московской области и
исполнение электронных платежных документов, суммы которых в
соответствии с Приказом предназначены для списания не использованных в
течение дня средств федерального бюджета со счетов данных управлений
Федерального казначейства, открытых на балансовом счете N 40105
"Средства федерального бюджета", и зачисления на счет Федерального
казначейства, открытый в Первом операционном управлении Банка России
на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета",
осуществляет в четвертом рейсе.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА
28 апреля 2006 г.
N 61-Т |