ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ
ПО СОЗДАНИЮ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"
РЕГЛАМЕНТ
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
25 апреля 2006 г.
N 533
(Д)
УТВЕРЖДЕН
ОАО "РЖД"
от 25 апреля 2006 года
N 533
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки пакетов
документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее -
ДЗО) по инициативе начальников железных дорог.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком
участия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в
дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь (далее - Порядок
создания ДЗО), утвержденным советом директоров ОАО "РЖД" 30 сентября
2005 г. (протокол N 12).
1.3. Срок согласования должностными лицами и структурными
подразделениями ОАО "РЖД" документов по созданию ДЗО, предусмотренных
настоящим Регламентом, не может превышать трех рабочих дней.
Запрещается отказ в согласовании документов из-за правки грамматики и
стиля.
Контроль за соблюдением срока согласования осуществляет
Департамент управления делами в установленном порядке.
1.4. Начальник железной дороги несет ответственность за
соответствие подготовленных документов требованиям, установленным в
ОАО "РЖД".
2. Подготовительные мероприятия
2.1. Подготовительные мероприятия по созданию ДЗО предусматривают
разработку предложения о создании ДЗО.
2.2. Начальник железной дороги в соответствии с пунктами 2.3 и
2.4 Порядка создания ДЗО обеспечивает разработку предложения о
создании ДЗО и согласование его с причастными департаментами и
вице-президентами по сферам деятельности.
Технико-экономическое обоснование создания ДЗО должно быть
согласовано с вице-президентом по корпоративному управлению,
вице-президентом по сфере деятельности, главным бухгалтером ОАО "РЖД",
Департаментом корпоративного строительства и реформирования,
Департаментом безопасности, Департаментом анализа конъюнктуры рынка,
Департаментом инвестиционной деятельности.
Проект сметы расходов создания ДЗО должен быть согласован с
Департаментом планирования и бюджетирования, Департаментом
корпоративного строительства и реформирования (в части расходов на
разработку бизнес-плана), Департаментом управления имуществом (в части
расходов на независимую оценку имущества, вносимого в уставный капитал
ДЗО).
Общий срок согласования предложения о создании ДЗО не должен
превышать одного месяца.
2.3. Начальник железной дороги направляет согласованное с
причастными департаментами и вице-президентами предложение о создании
ДЗО старшему вице-президенту по стратегическому планированию и
развитию.
2.4. Старший вице-президент по стратегическому планированию и
развитию рассматривает предложение о создании ДЗО и представляет его
на рассмотрение президенту.
2.5. Президент рассматривает предложение о создании ДЗО,
принимает решение о целесообразности создания ДЗО и утверждает смету
расходов на создание ДЗО.
2.6. Расходы на создание ДЗО, в т.ч. финансирование договоров на
разработку бизнес-плана и оценку имущества, должны учитываться в
бюджете соответствующей железной дороги в установленном порядке.
3. Подготовка пакета документов по созданию ДЗО
3.1. Старший вице-президент по стратегическому планированию и
развитию подписывает распоряжение о подготовке пакета документов по
созданию ДЗО, проект которого готовится Департаментом корпоративного
строительства и реформирования, и устанавливает срок представления
пакета документов президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на
рассмотрение совета директоров. Общий срок согласования пакета
документов по созданию ДЗО и представления его президенту для
вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров не
должен превышать двух месяцев.
3.2. Начальник железной дороги в соответствии с распоряжением
старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию
издает приказ о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, в
котором определяет состав и сроки проводимых мероприятий, назначает
куратора, ответственного за подготовку пакета документов в целом, а
также ответственных исполнителей по следующим вопросам:
- разработка бизнес-плана создания ДЗО;
- определение соучредителей ДЗО;
- подготовка проектов договора о создании ДЗО (учредительного
договора ДЗО), устава ДЗО, положений об органах управления и контроля
ДЗО и других необходимых документов;
- определение состава органов управления и контроля ДЗО;
- подготовка перечней имущества и/или определение размера
денежных средств ОАО "РЖД", вносимых в уставный капитал ДЗО (при
необходимости);
- согласование перечней имущества и/или размера денежных средств
соучредителей, вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
- проведение независимой оценки стоимости имущества ОАО "РЖД",
вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
- согласование оценки стоимости имущества соучредителей,
вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
- иные вопросы.
Документы по созданию ДЗО разрабатываются в соответствии со
следующими нормативными документами:
- разработка бизнес-плана создания ДЗО осуществляется в
соответствии с Регламентом разработки бизнес-планов создания дочерних
и зависимых обществ открытого акционерного общества "Российские
железные дороги", утвержденным ОАО "РЖД" 17 апреля 2004 г. N 305;
- подготовка проекта договора о создании ДЗО осуществляется в
соответствии с Примерной формой договора о создании дочернего
акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД"
от 19 августа 2004 г. N 3127р;
- подготовка проектов устава ДЗО и положений об органах
управления и контроля ДЗО осуществляется в соответствии с типовыми
документами акционерных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД",
утвержденных Приказом ОАО "РЖД" от 23 июня 2004 г. N 80, а также в
соответствии с Примерной формой устава дочернего закрытого
акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД"
от 23 сентября 2004 г. N 3331р;
- подготовка перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный
капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых
основаниях, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки
железными дорогами перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставные
капиталы ДЗО, являющимся Приложением 2 к настоящему Регламенту;
- проведение независимым оценщиком оценки имущества ОАО "РЖД",
вносимого в уставный капитал ДЗО, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2001 г. N 519 "Об утверждении
стандартов оценки", распоряжениями ОАО "РЖД" от 23 августа 2004 г. N
3142р "О конкурсной документации и методике проведения
квалификационных отборов организаций, занимающихся оценочной
деятельностью, при проведении оценки имущества, находящегося на
балансе филиалов и учреждений ОАО "РЖД", а также от 23 сентября 2004
г. N 3320р "О примерной форме договора на оказание услуг по
определению стоимости объектов оценки для филиалов и учреждений ОАО
"РЖД";
- подготовка проекта решения совета директоров о создании ДЗО,
пояснительной записки к указанному протокольному решению, проекта
сопроводительных писем президента председателю совета директоров о
включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров и о
представлении материалов к заседанию совета директоров осуществляется
в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2004 г. N 3818р
"Об утверждении Порядка представления президенту ОАО "РЖД" материалов
для совета директоров ОАО "РЖД".
3.3. Начальник железной дороги обеспечивает подготовку пакета
документов по созданию ДЗО в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Регламенту и его согласование с причастными департаментами и
вице-президентами ОАО "РЖД". Ответственным за организацию работы по
согласованию необходимых документов является Департамент
корпоративного строительства и реформирования.
3.4. Согласованный с причастными департаментами и
вице-президентами пакет документов по созданию ДЗО представляется
старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию
для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Порядком создания ДЗО.
Приложение 1
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РЖД" ВОПРОСА О СОЗДАНИИ ДЗО
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование документа | Подпись | Согласование |
|п/п| | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|1 | Пояснительная записка к | Начальник | |
| | пакету документов по | железной | |
| | созданию ДЗО | дороги | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|2 | Проект решения совета | - | Первый вице-президент |
| | директоров ОАО "РЖД" о | | Старший вице-президент по |
| | создании ДЗО и иные | | стратегическому планированию |
| | документы в соответствии | | и развитию |
| | с распоряжением от 14 | | Вице-президент по сфере |
| | декабря 2004 г. N 3818р | | деятельности |
| | "Об утверждении Порядка | | Начальник железной дороги |
| | представления президенту | | Департамент управления |
| | ОАО "РЖД" материалов для | | дочерними и зависимыми |
| | совета директоров ОАО | | обществами |
| | "РЖД" | | Правовой департамент |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|3 | Бизнес-план создания ДЗО | Разработчик | Начальник железной дороги |
| | | | Департамент по сфере |
| | | | деятельности |
| | | | Департамент корпоративного |
| | | | строительства и |
| | | | реформирования |
| | | | Департамент анализа |
| | | | конъюнктуры рынка |
| | | | Бухгалтерская служба ОАО |
| | | | "РЖД" |
| | | | Департамент инвестиционной |
| | | | деятельности <*> |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|4 | Проект устава ДЗО | - | Начальник железной дороги |
| | | | Департамент управления |
| | | | дочерними и зависимыми |
| | | | обществами |
| | | | Правовой департамент |
| | | | Соучредители |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|5 | Проект договора о | - | Начальник железной дороги |
| | создании ДЗО (учредительного| | Департамент управления |
| | договора ДЗО) с | | дочерними и зависимыми |
| | приложением перечней | | обществами |
| | имущества ОАО "РЖД" и | | Правовой департамент |
| | других учредителей, | | Соучредители |
| | вносимого в уставный | | |
| | капитал ДЗО | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|6 | Предложения по составу | - | Вице-президент по сфере |
| | кандидатур в органы | | деятельности |
| | управления ДЗО | | Начальник железной дороги |
| | | | Департамент управления |
| | | | дочерними и зависимыми |
| | | | обществами |
| | | | Департамент безопасности |
| | | | Бухгалтерская служба ОАО |
| | | | "РЖД" |
| | | | Соучредители |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|7 | Отчет о рыночной | Оценщик | Департамент управления |
| | стоимости имущества ОАО | | имуществом |
| | "РЖД", вносимого в | | |
| | уставный капитал ДЗО | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|8 | Отчет о рыночной | Оценщик | Департамент управления |
| | стоимости имущества иных | | имуществом |
| | учредителей, вносимого в | | |
| | уставный капитал ДЗО | | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|9 | Проект положения о | - | Начальник железной дороги |
| | совете директоров ДЗО | | Департамент управления |
| | | | дочерними и зависимыми |
| | | | обществами |
| | | | Правовой департамент |
| | | | Соучредители |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|10 | Проект положения о | - | Начальник железной дороги |
| | ревизионной комиссии ДЗО | | Департамент управления |
| | | | дочерними и зависимыми |
| | | | обществами |
| | | | Правовой департамент |
| | | | Бухгалтерская служба ОАО |
| | | | "РЖД" |
| | | | Соучредители |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|
|11 | Проект положения о | - | Начальник железной дороги |
| | порядке подготовки и | | Департамент управления |
| | проведения общего | | дочерними и зависимыми |
| | собрания акционеров ДЗО | | обществами |
| | | | Правовой департамент |
| | | | Соучредители |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Согласование бизнес-плана бухгалтерской службой и
Департаментом инвестиционной деятельности производится по решению
старшего вице-президента ОАО "РЖД".
Приложение 2
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПЕРЕЧНЕЙ ИМУЩЕСТВА ОАО "РЖД",
ВНОСИМОГО В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДЗО
1. Проведение инвентаризации имущества железных дорог, вносимого
в уставные капиталы ДЗО
1.1. Главный бухгалтер железной дороги в соответствии с
распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию
и развитию и приказом начальника железной дороги о подготовке
документов по созданию ДЗО уведомляет причастные структурные
подразделения соответствующей железной дороги и Главный вычислительный
центр о сроках проведения инвентаризации имущества филиалов ОАО "РЖД",
вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.2. Главный вычислительный центр осуществляет программное
обеспечение оформления результатов инвентаризации имущества филиалов
ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.3. Структурные подразделения железной дороги осуществляют
инвентаризацию имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный
капитал ДЗО, заполняют инвентаризационные описи (форма 10.ХХ) и
направляют их в Главный вычислительный центр.
Отнесение объектов имущества к группам имущества, вносимого в
уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных
гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии со
Схемой передачи имущества и обязательств от ОАО "РЖД" на баланс
дочерних акционерных обществ ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО
"РЖД" от 14 июня 2005 г. N 889р (далее - Схема передачи имущества).
Контроль за соответствием отнесения указанных выше объектов
имущества Схеме передачи имущества осуществляет бухгалтерская служба и
служба управления имуществом железной дороги.
2. Порядок формирования перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в
уставный капитал ДЗО
2.1. Главный вычислительный центр на основе представленных
структурными подразделениями железной дороги инвентаризационных описей
(форма 10.ХХ) формирует перечни имущества (форма 12.ХХ) и направляет
их начальнику соответствующей железной дороги.
2.2. Начальник железной дороги рассматривает сформированные
перечни имущества (форма 12.ХХ), обеспечивает согласование их с
Департаментом управления имуществом, вице-президентами по сферам
деятельности и при отсутствии замечаний утверждает. |