О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 06.10.06 130-Т

          О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                          6 октября 2006 г.
                               N 130-Т

                                 (Д)


     В  связи  с  вступлением  в силу 9 августа 2006 года Федерального
закона  N  147-ФЗ  "О  внесении  изменений в статьи 5 и 7 Федерального
закона  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2006,  N  31, ст. 3446) Банк
России сообщает следующее.
     При  заполнении  раздела  1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об
операциях  с  наличной  иностранной  валютой  и  чеками  в иностранной
валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N
1376-У  "О  перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности   кредитных   организаций  в  Центральный  банк  Российской
Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N
1660-У),    зарегистрированного   Министерством   юстиции   Российской
Федерации  23  января  2004  года  N  5488;  23 марта 2006 года N 7613
("Вестник  Банка России" от 12.02.2004 N 12 - 13, от 30.03.2006 N 19 -
20),  в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе
клиента  -  физического лица (резидент или нерезидент), при совершении
операции  физического лица по покупке или продаже наличной иностранной
валюты  на  сумму,  не  превышающую  15 000 рублей либо не превышающую
сумму  в  иностранной  валюте, эквивалентную 15 000 рублей, сведения о
такой  операции  включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной
иностранной  валюты"  (при  покупке уполномоченным банком у физических
лиц  иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной
иностранной  валюты"  (при  продаже  уполномоченным  банком физическим
лицам иностранной валюты).
     Доведите  содержание настоящего письма до сведения уполномоченных
банков.

                                                           А.В.УЛЮКАЕВ
6 октября 2006 г.
N 130-Т