О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
25 декабря 2006 г.
N 33-02-37/87954
(Д)
В связи с завершением календарного (2006) года просим вас до 11
января 2007 года предоставить подтверждение остатков по лицевым
счетам, открытым вашей кредитной организации в Операционном управлении
Московского ГТУ Банка России, по прилагаемой форме.
Обращаем ваше внимание на правильное оформление указанной формы:
наличие четких оттисков штампа, печати, правильное указание номера
счета, соответствие суммы цифрами сумме прописью. В случае
невозможности оформления подтверждения подписями руководителя,
главного бухгалтера просим указывать должность лица, подписавшего
подтверждение, имеющего право подписи расчетно-денежных документов и
включенного в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
Начальник
А.А. Алякин
25 декабря 2006 г.
N 33-02-37/87954
Приложение
к письму ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
от 25 декабря 2006 года
N 33-02-37/87954
Штамп ----------------------------------------
(наименование клиента Банка России)
в г. Москве
По состоянию на 1 января 2007 г. остатки наших у Вас счетов,
показанные Вами в выписках:
по счету N -----------------------------------------------------------
(номер счета)
------------------------ ---------------------------
(сумма цифрами) ---------------------------
---------------------------
(сумма прописью)
проверены по данным нашего учета.
Подтверждаем, что, проверив по Вашим выпискам все записи, мы
установили, что они сделаны Вами правильно и что указанные Вами
остатки полностью соответствуют остаткам, выведенным по нашему учету.
Подписи: Руководитель ----------------------
М.П.
Гл. бухгалтер ---------------------
"-----" --------------- 2007 г.
Настоящее подтверждение остатков сверено со счетами клиента и
образцами подписей --------------- 2007 г.
------------------------------------- /---------------/
(подпись и Ф.И.О. сотрудника учреждения Московского ГТУ
Банка России) |