О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409664
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
4 мая 2007 г.
N 30-01-01/31260
(Д)
Для представления кредитными организациями отчетности по форме
0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским
счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных
банках" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях
Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах
организации или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного
взаимодействия Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии
программного комплекса F664 для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса размещается на
одной дискете 1,44 Мб в виде архивного файла F664_07.ARJ и включает в
себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый файл;
- F664_07.PAK (версия от 03.05.2007) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью
программы.
В новую версию программного комплекса добавлена функция контроля
данных II раздела отчетности по форме 0409664 с отчетностью по форме
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации" в соответствии со списком балансовых счетов, доведенным
до сведения кредитных организаций (филиалов) письмом Московского ГТУ
Банка России от 18.04.2007 N 11-15-4-11/27214.
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо
использовать файл описателей F101_03.PAK (версия от 22.03.2007 и
выше).
Программный комплекс необходимо использовать для формирования
отчетности, начиная с отчета на 01.05.2007.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
4 мая 2007 г.
N 30-01-01/31260 |