Страницы: 1 2
| 7. Системные | всего | 4035 | 283| 725| 977| 952| 464| 456| 178| - |
| исследования | в том числе: | | | | | | | | | |
| развития морских |---------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| технологий и рынков | федеральный | 2414 | 175| 440| 588| 570| 263| 273| 105| - |
| ("Системные | бюджет | | | | | | | | | |
| исследования") |---------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | внебюджетные | 1621 | 108| 285| 389| 382| 201| 183| 73| - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Всего | всего | 102806 | 5999|9257|11783|20115|23058|19496|8080|5018|
| | в том числе: | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | федеральный | 67301 | 3959|6040| 7529|13144|14875|12942|5470|3342|
| | бюджет | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | внебюджетные | 35505 | 2040|3217| 4254| 6971| 8183| 6554|2610|1676|
| | средства | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Концепции Федеральной
целевой программы
"Развитие гражданской
морской техники"
на 2009 - 2016 годы
ОБЪЕМЫ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ
(В ЧАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Технологическое | Источники | 2009 - | В том числе |
| направление | финансирования| 2016 |-------------------------------------------------|
| | | годы - | 2009|2010 |2011 | 2012| 2013 | 2014| 2015| 2016 |
| | | всего | год| год | год | год | год | год | год| год |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1. Технологии | всего | 4550 | - | 377 |1124 |1475 | 1574 | - | - | - |
| создания морской | в том числе: | | | | | | | | | |
| техники для |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| освоения | федеральный | 3104 | - | 214 | 775 |1015 | 1100 | - | - | - |
| углеводородных | бюджет | | | | | | | | | |
| ресурсов на шельфе |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ("Освоение шельфа") | внебюджетные | 1446 | - | 163 | 349 | 460 | 474 | - | - | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 2. Технологии | всего | 1770 | - | 171 | 472 | 365 | 251 | 511 | - | - |
| создания | в том числе: | | | | | | | | | |
| перспективной |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| морской техники | федеральный | 1149 | - | 119 | 315 | 245 | 169 | 301 | - | - |
| ("Научный задел") | бюджет | | | | | | | | | |
| |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | внебюджетные | 621 | - | 52 | 157 | 120 | 82 | 210 | - | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 3. Концептуальные | всего | 4722 | - | 418 | 771 |1178 | 906 | 872 | 577 | - |
| проекты морской | в том числе: | | | | | | | | | |
| техники ("Новый |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| облик") | федеральный | 3292 | - | 323 | 533 | 796 | 595 | 623 | 422 | - |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | внебюджетные | 1430 | - | 95 | 238 | 382 | 311 | 249 | 155 | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 4. Производственные | всего | 3220 | - | 179 | 455 | 956 | 829 | 801 | - | - |
| технологии | в том числе: | | | | | | | | | |
| строительства и |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ремонта морской | федеральный | 2410 | - | 131 | 312 | 717 | 619 | 631 | - | - |
| техники | бюджет | | | | | | | | | |
| ("Судостроительное |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| производство") | внебюджетные | 810 | - | 48 | 143 | 239 | 210 | 170 | - | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 5. Технологии | всего | 4609 | - |1024 |1138 |1158 | 1078 | 183 | 28 | - |
| создания морского | в том числе: | | | | | | | | | |
| радиоэлектронного |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| оборудования и | федеральный | 3481 | - | 759 | 865 | 884 | 834 | 123 | 16 | - |
| систем управления | бюджет | | | | | | | | | |
| ("Судовое |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| приборостроение") | внебюджетные | 1128 | - | 265 | 273 | 274 | 244 | 60 | 12 | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 6. Технологии | всего | 7630 | - |1237 |2253 |1760 | 1099 | 482 | 428 | 371|
| судового | в том числе: | | | | | | | | | |
| машиностроения, |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| судовых | федеральный | 5351 | - | 905 |1647 |1204 | 748 | 325 | 279 | 243|
| энергетических | бюджет | | | | | | | | | |
| установок и систем |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ("Судовое | внебюджетные | 2279 | - | 332 | 606 | 556 | 351 | 157 | 149 | 128|
| машиностроение и | средства | | | | | | | | | |
| энергетика") | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 7. Системные | всего | 22 | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - |
| исследования | в том числе: | | | | | | | | | |
| развития морских |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| технологий и рынков | федеральный | 15 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| ("Системные | бюджет | | | | | | | | | |
| исследования") |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | внебюджетные | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| | средства | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Всего | всего | 26523 | - |3421 |6220 |6892 | 5737 |2849 |1033 | 371|
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | федеральный | 18802 | - |2461 |4452 |4861 | 4065 |2003 | 717 | 243|
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | внебюджетные | 7721 | - | 960 |1768 |2031 | 1672 | 846 | 316 | 128|
| | средства | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Концепции Федеральной
целевой программы
"Развитие гражданской
морской техники"
на 2009 - 2016 годы
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"
НА 2009 - 2016 ГОДЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Технологическое | Источники | 2009 - | В том числе |
| направление | финансирования| 2016 |-------------------------------------------------|
| | | годы - | 2009|2010 |2011 | 2012| 2013 | 2014| 2015| 2016 |
| | | всего | год| год | год | год | год | год | год| год |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1. Информационно- | всего | 385 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 |
| аналитическое и | в том числе: | | | | | | | | | |
| экспертное |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| сопровождение | федеральный | 245 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| реализации | бюджет | | | | | | | | | |
| мероприятий |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Программы. Работа | внебюджетные | 140 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| научно-экспертного | средства | | | | | | | | | |
| совета по научному | | | | | | | | | | |
| сопровождению | | | | | | | | | | |
| Программы | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 2. Организация | всего | 2070 | 95 |140 |188 |264 |325 |335 | 366 | 357 |
| функционирования в | в том числе: | | | | | | | | | |
| судостроительной |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| промышленности | федеральный | 1205 | 65 | 90 |117 |158 |193 |193 | 204 | 185 |
| систем обеспечения | бюджет | | | | | | | | | |
| качества продукции. |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Сертификация | внебюджетные | 865 | 30 | 50 | 71 |106 |132 |142 | 162 | 172 |
| производства, | средства | | | | | | | | | |
| научной и | | | | | | | | | | |
| конструкторской | | | | | | | | | | |
| базы | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 3. Организация и | всего | 575 | 15 | 20 | 25 | 65 |110 |110 | 120 | 110 |
| научно-методическое | в том числе: | | | | | | | | | |
| сопровождение |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| закрепления прав на | федеральный | 340 | 10 | 15 | 15 | 40 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| результаты научно- | бюджет | | | | | | | | | |
| технической |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| деятельности. | внебюджетные | 235 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Осуществление | средства | | | | | | | | | |
| комплекса | | | | | | | | | | |
| мероприятий по | | | | | | | | | | |
| правовой охране и | | | | | | | | | | |
| правовой защите | | | | | | | | | | |
| таких результатов | | | | | | | | | | |
| научно-технической | | | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 4. Закупка | всего | 4052 |155 |299 |534 |614 |674 |736 | 590 | 450 |
| передовых | в том числе: | | | | | | | | | |
| зарубежных |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| технологий и | федеральный | 2771 |120 |230 |400 |445 |460 |481 | 385 | 250 |
| лицензий на | бюджет | | | | | | | | | |
| строительство |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| объектов и | внебюджетные | 1281 | 35 | 69 |134 |169 |214 |255 | 205 | 200 |
| организацию в | средства | | | | | | | | | |
| России производства | | | | | | | | | | |
| современного | | | | | | | | | | |
| технологического | | | | | | | | | | |
| оборудования и | | | | | | | | | | |
| другой продукции, | | | | | | | | | | |
| разработанной | | | | | | | | | | |
| ведущими фирмами | | | | | | | | | | |
| мира | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Всего | всего | 7082 |315 |509 |792 |988 1|159 1 |231 |1121 | 967 |
| по мероприятиям | в том числе: | | | | | | | | | |
| Программы |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | федеральный | 4561 |230 |370 |562 |673 |753 |774 | 684 | 515 |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |---------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | внебюджетные | 2521 | 85 |139 |230 |315 |406 |457 | 437 | 452 |
| | средства | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к Концепции Федеральной
целевой программы
"Развитие гражданской
морской техники"
на 2009 - 2016 годы
РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ
Эффективность реализации Федеральной целевой программы "Развитие
гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (далее - Программа)
будет определяться по системе целевых индикаторов и показателей,
отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с
методикой расчета показателей и применения критериев эффективности
инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной
поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации,
утвержденной Приказом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации N 139/82н от 23 мая 2006 г., а также с Налоговым
кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и
нормативами.
Выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить
поступление в федеральный бюджет налогов в объеме около 165 млрд.
рублей против 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию
Программы. Индекс доходности (рентабельности) бюджетных ассигнований
составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года.
При проведении оценки бюджетной эффективности Программа
рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций
из федерального бюджета.
Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет
определялась как налоговые поступления от реализации продукции
гражданского назначения и доли оборонной продукции (примерно одна
треть), на которую реализация Программы окажет положительное влияние
за счет использования общих технологий.
Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы
физических лиц и единый социальный налог рассчитываются от
прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - от
прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.
На основании спрогнозированных налоговых поступлений и
планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие
судостроительной отрасли рассчитывались основные финансовые
показатели. Например, чистый дисконтированный доход государства (как
эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых
дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и
дисконтированных государственных инвестиций.
Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется
следующими показателями:
налоги, поступающие в бюджеты разных уровней и внебюджетные
фонды, - 185429 млн. рублей, из них налоги федерального уровня -
164811 млн. рублей;
чистый дисконтированный доход отрасли - 1310 млн. рублей;
бюджетный эффект - 42062 млн. рублей;
индекс доходности (рентабельность инвестиций) для внебюджетных
инвестиций - 1,05, для бюджетных ассигнований - 1,75;
срок окупаемости для внебюджетных инвестиций - 7,18 лет, для
бюджетных ассигнований - около 1 года.
Ставка дисконтирования, равная 0,16, была определена с учетом
высокого уровня риска проекта, спрогнозированной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и темпов
инфляции в период выполнения Программы. Полученные показатели с
использованием данного коэффициента отражают устойчивость Программы к
возможным изменениям условий ее реализации.
Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы приведен в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"
НА 2009 - 2016 ГОДЫ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2009 - | В том числе |
| | измерения | 2016 |----------------------------------------------------------------|
| | | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Годовой объем реализуемой| млн. | 1126490| 98690| 112810| 134890| 142650| 147200| 153530| 162420| 174300 |
| продукции отрасли | рублей | | | | | | | | | |
| (прогноз объема продаж) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Инвестиции из всех | млн. | 136411| 6314| 13187| 18795| 27995| 29954| 23576| 10234| 6356 |
| источников финансирования| рублей | | | | | | | | | |
| Программы - всего | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| средства федерального | млн. | 90664| 4189| 8871| 12543| 18678| 19693| 15719| 6871| 4100 |
| бюджета | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| внебюджетные средства | млн. | 45747| 2125| 4316| 6252| 9317| 10261| 7857| 3363| 2256 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Налог на прибыль | процентов| | 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24| 24 |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Подоходный налог | процентов| | 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13| 13 |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Единый социальный налог | процентов| | 26| 26| 26| 26| 26| 26| 26| 26 |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Налог на добавленную | процентов| | 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18 |
| стоимость | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
РАСЧЕТ
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"
НА 2009 - 2016 ГОДЫ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2009 - | В том числе |
| | измерения | 2016 |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем реализуемой| млн. | 1126490 | 98690 | 112810 | 134890 | 142650 | 147200 | 153530 | 162420 | 174300 |
| продукции отрасли | рублей | | | | | | | | | |
| (прогноз объема продаж) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налог на добавленную | млн. | | 5868 | 6930 | 8784 | 9630 | 9414 | 9468 | 10134 | 11268 |
| стоимость | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Подоходный налог | млн. | | 1826 | 2135 | 2578 | 2734 | 2845 | 2991 | 3177 | 3416 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Единый социальный налог | млн. | | 4939 | 5775 | 6972 | 7394 | 7695 | 8089 | 8594 | 9240 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Таможенный сбор | млн. | | 1096 | 1208 | 1432 | 1523 | 1561 | 1619 | 1715 | 1848 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Прочие налоги и сборы | млн. | | 496 | 567 | 679 | 718 | 740 | 772 | 817 | 877 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налогооблагаемая прибыль | млн. | | 5446 | 6040 | 7439 | 8102 | 8612 | 9251 | 10081 | 11143 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налог на прибыль | млн. | | 1307 | 1450 | 1785 | 1945 | 2067 | 2220 | 2419 | 2674 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | 185429 | 15532 | 18065 | 22229 | 23943 | 24322 | 25158 | 26857 | 29324 |
| бюджет и внебюджетные | рублей | | | | | | | | | |
| фонды (приток в бюджет) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | | 13802 | 16110 | 19848 | 21382 | 21630 | 22299 | 23778 | 25962 |
| федеральный бюджет | рублей | | | | | | | | | |
| (приток в бюджет) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый доход предприятий | млн. | | 4139 | 4590 | 5653 | 6158 | 6545 | 7031 | 7661 | 8468 |
| (операционная | рублей | | | | | | | | | |
| деятельность) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Величина внебюджетных | млн. | | 2125 | 4316 | 6252 | 9317 | 10261 | 7857 | 3363 | 2256 |
| инвестиций | рублей | | | | | | | | | |
| (инвестиционная | | | | | | | | | | |
| деятельность) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ставка рефинансирования -| единиц | | 0,0|8 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,0 |
| r | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэффициент инфляции - i | единиц | | 0,0|5 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,0 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Поправка на риск - p | единиц | | 0,1|3 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,1 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэфф. дисконтирования - | единиц | | 0,0|3 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,0 |
| d(i) = (1 + r) / | | | | | | | | | | |
| (1 + i) - 1 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэфф. дисконтирования с | единиц | | 0,1|6 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,1 |
| учетом рисков d = d(i) + | p | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Период - t | лет | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый доход предприятий | млн. | 29464 | 4139 | 3962 | 4212 | 3960 | 3633 | 3368 | 3168 | 3022 |
| с учетом дисконтирования | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Величина внебюджетных | млн. | 28154 | 2125 | 3725 | 4658 | 5991 | 5695 | 3764 | 1391 | 805 |
| инвестиций (оттоки) с | рублей | | | | | | | | | |
| учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сальдо суммарного потока | млн. | | 2014 | 237 | -446 | -2031 | -2063 | -396 | 1777 | 2217 |
| от инвестиционной и | рублей | | | | | | | | | |
| операционной деятельности| | | | | | | | | | |
| с учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтированный | млн. | | 2014 | 2251 | 1805 | -226 | -2289 | -2685 | -907 | 1310 |
| доход (нарастающим | рублей | | | | | | | | | |
| итогом) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Срок окупаемости | лет | 7 | | | | | | | | |
| инвестиций (период | | | | | | | | | | |
| возврата) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Индекс доходности | единиц | 1,05 | | | | | | | | |
| (рентабельность | | | | | | | | | | |
| инвестиций) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем | млн. | 1126490 | 98690 | 112810 | 134890 | 142650 | 147200 | 153530 | 162420 | 174300 |
| реализованной продукции | рублей | | | | | | | | | |
| отрасли гражданского | | | | | | | | | | |
| назначения без налога на | | | | | | | | | | |
| добавленную стоимость | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги от предприятий | млн. | 164811 | 13802 | 16110 | 19848 | 21382 | 21630 | 22299 | 23778 | 25962 |
| отрасли, поступающие в | рублей | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | 98028 | 13802 | 13905 | 14787 | 13749 | 12005 | 10683 | 9832 | 9266 |
| федеральный бюджет с | рублей | | | | | | | | | |
| учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Отток бюджетных средств | млн. | 90664 | 4189 | 8871 | 12543 | 18678 | 19693 | 15719 | 6871 | 4100 |
| (бюджетные инвестиции) | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Отток бюджетных средств с| млн. | 55965 | 4189 | 7657 | 9344 | 12011 | 10930 | 7530 | 2841 | 1463 |
| учетом дисконтирования | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сальдо суммарного потока | млн. | | 9613 | 6248 | 5442 | 1739 | 1075 | 3152 | 6991 | 7802 |
| от финансирования и | рублей | | | | | | | | | |
| операционной деятельности| | | | | | | | | | |
| с учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтированный | млн. | | 9613 | 15860 | 21303 | 23041 | 24117 | 27269 | 34260 | 42062 |
| доход государства или | рублей | | | | | | | | | |
| бюджетный эффект с | | | | | | | | | | |
| нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Индекс доходности | единиц | 1,75 | | | | | | | | |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Удельный вес средств | единиц | 0,66 | 0,6|6 0,67| 0,67| 0,67| 0,66| 0,67| 0,67| 0,65|
| федерального бюджета в | | | | | | | | | | |
| общем объеме | | | | | | | | | | |
| финансирования (степень | | | | | | | | | | |
| участия государства) | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Концепции Федеральной
целевой программы
"Развитие гражданской
морской техники"
на 2009 - 2016 годы
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 - | В том числе |
| | 2016 |------------------------------------------------------------|
| | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Всего | 90664 | 4189| 8871| 12543| 18678| 19693| 15719| 6871| 4100 |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| из них: | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Министерство | 2659 | 210| 475| 618| 600| 293| 303| 130| 30 |
| промышленности и | | | | | | | | | |
| энергетики Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Федеральное агентство | 85626 | 3723| 8030| 11676| 17660| 18885| 14931| 6651| 4070 |
| по промышленности | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Министерство | 1173 | 58| 70| 162| 343| 340| 200| - | - |
| транспорта Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Федеральное агентство | 1206 | 198| 296| 87| 75| 175| 285| 90| - |
| морского и речного | | | | | | | | | |
| транспорта | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Капитальные вложения - | 18802 | - | 2461| 4452| 4861| 4065| 2003| 717| 243 |
| всего | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| из них Федеральное | 18802 | - | 2461| 4452| 4861| 4065| 2003| 717| 243 |
| агентство по | | | | | | | | | |
| промышленности | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Научно-исследовательские и | 67301 | 3959| 6040| 7529| 13144| 14875| 12942| 5470| 3342 |
| опытно-конструкторские | | | | | | | | | |
| работы - всего | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| из них: | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Министерство | 2414 | 175| 440| 588| 570| 263| 273| 105| - |
| промышленности и | | | | | | | | | |
| энергетики Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Федеральное агентство | 62508 | 3528| 5234| 6692| 12156| 14097| 12184| 5275| 3342 |
| по промышленности | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Министерство | 1173 | 58| 70| 162| 343| 340| 200| - | - |
| транспорта Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Федеральное агентство | 1206 | 198| 296| 87| 75| 175| 285| 90| - |
| морского и речного | | | | | | | | | |
| транспорта | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Прочие нужды - всего | 4561 | 230| 370| 562| 673| 753| 774| 684| 515 |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| из них: | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Министерство | 245 | 35| 35| 30| 30| 30| 30| 25| 30 |
| промышленности и | | | | | | | | | |
| энергетики Российской | | | | | | | | | |
| Федерации | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Федеральное агентство | 4316 | 195| 335| 532| 643| 723| 744| 659| 485 |
| по промышленности | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Страницы: 1 2 |